Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНСАВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 973 | 6 344 | 5 597 | 5 408 | 5 098 | 4 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 821 | 1 414 | 594 | 381 | 167 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 821 | 1 414 | 594 | 381 | 167 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 152 | 4 930 | 5 003 | 5 027 | 4 931 | 4 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 38 | 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 124 | 4 914 | 4 959 | 4 989 | 4 918 | 4 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 16 | 6 | 13 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 957 | 7 973 | 6 340 | 5 597 | 5 408 | 5 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 559 | 2 821 | 1 414 | 594 | 381 | 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 559 | 2 821 | 1 414 | 594 | 381 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 398 | 5 152 | 4 926 | 5 003 | 5 027 | 4 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 394 | 5 124 | 4 910 | 4 959 | 4 989 | 4 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 28 | 16 | 6 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 973 | 6 344 | 5 597 | 5 408 | 5 098 | 4 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 700 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 273 | 6 973 | 6 967 | 6 981 | 6 984 | 7 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 258 | 3 958 | 3 952 | 3 966 | 3 969 | 4 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 957 | 7 973 | 6 340 | 5 597 | 5 408 | 5 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 846 | 700 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 111 | 7 273 | 6 973 | 6 968 | 6 981 | 6 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 012 | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 099 | 4 258 | 3 958 | 3 953 | 3 966 | 3 969 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 659 | 850 | 360 | 360 | 310 | 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 929 | 1 951 | 1 680 | 1 118 | 517 | 482 |
| Выручка за отчетный год | 850 | 360 | 360 | 310 | 141 | 31 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 951 | 1 680 | 1 118 | 517 | 513 | 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 730 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 74 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 806 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 30 | 74 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 39 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -737 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | -382 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 700 тыс. ₽ | -629 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,10 | -0,24 | -0,29 | -0,37 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | 10,39 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -20,9 % | -13,2 % | -4,0 % | -6,1 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -163,6 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 дн. | 27 дн. | — | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.