Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТРОЙ", Буланаш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 349 | 36 079 | 15 115 | 14 618 | 14 527 | 14 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 | 10 501 | 381 | 287 | 287 | 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 568 | 10 501 | 381 | 287 | 287 | 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 780 | 25 577 | 14 734 | 14 331 | 14 240 | 14 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 027 | 8 450 | 7 178 | 7 180 | 7 180 | 7 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 400 | 14 994 | 7 553 | 7 151 | 7 060 | 7 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 2 133 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 082 | 16 349 | 36 079 | 15 115 | 14 527 | 14 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 568 | 10 501 | 381 | 287 | 287 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 568 | 10 501 | 381 | 287 | 287 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 083 | 15 780 | 25 578 | 14 734 | 14 240 | 14 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 145 | 4 027 | 8 450 | 7 178 | 7 180 | 7 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 11 400 | 14 995 | 7 553 | 7 060 | 7 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 353 | 2 133 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 349 | 36 079 | 15 115 | 14 618 | 14 527 | 14 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 969 | 4 216 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 | 736 | 736 | 736 | 736 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 482 | 736 | 736 | 736 | 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 380 | 31 381 | 16 092 | 15 665 | 15 574 | 15 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 380 | 31 380 | 16 086 | 15 659 | 15 568 | 15 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 082 | 16 349 | 36 079 | 15 115 | 14 527 | 14 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 969 | 4 216 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 | 736 | 736 | 736 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 482 | 736 | 736 | 736 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 799 | 15 380 | 31 381 | 16 092 | 15 574 | 15 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 799 | 15 380 | 31 380 | 16 086 | 15 568 | 15 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 678 | 1 015 | 4 583 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 911 | 36 787 | 65 101 | 7 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 767 | 35 772 | 60 518 | 8 543 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 787 | 65 100 | 7 600 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 582 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 582 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 772 | 60 518 | 8 543 | 139 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 015 | 4 583 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 4 738 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | 4 475 | 127 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 135 | 8 986 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 967 | 4 739 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 4 475 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 48 | 135 | 8 986 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 774 | 3 790 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 193 | 949 | 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 948 | 264 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 774 | 3 790 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 3 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 774 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -72 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 969 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,82 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,55 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 15,87 | 7,56 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 10,5 % | -37,8 % | -0,5 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,9 % | 89,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 51 дн. | 307 дн. | 18 854 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.