Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 694 | 77 914 | 44 041 | 13 410 | 14 317 | 23 941 | 14 440 | 16 148 | 17 968 | 19 255 | 20 308 | 21 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 85 | 32 | 6 | 6 | 3 | 187 | 101 | 95 | 89 | 83 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 79 | 26 | 187 | 101 | 95 | 89 | 83 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 531 | 77 829 | 44 009 | 13 404 | 14 311 | 23 938 | 14 440 | 15 961 | 17 867 | 19 160 | 20 219 | 21 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 697 | 21 730 | 1 602 | 2 241 | 1 755 | 1 712 | 1 751 | 3 229 | 2 995 | 3 156 | 3 061 | 2 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 178 | 52 437 | 39 881 | 10 678 | 11 658 | 6 571 | 8 237 | 10 492 | 13 418 | 14 662 | 14 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 249 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 656 | 3 662 | 2 526 | 485 | 898 | 15 655 | 4 452 | 2 240 | 1 454 | 1 342 | 2 448 | 2 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 781 | 27 496 | 77 914 | 44 041 | 13 410 | 14 317 | 23 941 | 18 776 | 16 148 | 17 968 | 19 255 | 20 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 163 | 85 | 32 | 6 | 6 | 3 | 113 | 187 | 101 | 95 | 89 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 153 | 79 | 26 | 113 | 187 | 101 | 95 | 89 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 446 | 27 333 | 77 829 | 44 009 | 13 404 | 14 311 | 23 938 | 18 663 | 15 961 | 17 867 | 19 160 | 20 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 494 | 1 697 | 21 730 | 1 602 | 2 241 | 1 755 | 1 712 | 3 186 | 3 229 | 2 995 | 3 156 | 3 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 694 | 21 981 | 52 437 | 39 881 | 10 678 | 11 658 | 6 571 | 10 856 | 10 492 | 13 418 | 14 662 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 710 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 258 | 3 655 | 3 662 | 2 526 | 485 | 898 | 15 655 | 4 621 | 2 240 | 1 454 | 1 342 | 2 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 694 | 77 914 | 44 041 | 13 410 | 14 317 | 23 941 | 14 440 | 16 148 | 17 968 | 19 255 | 20 308 | 21 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 893 | 3 708 | 3 263 | 3 589 | 9 236 | 16 481 | 9 854 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 210 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 | 210 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 800 | 74 206 | 48 078 | 17 646 | 19 531 | 28 846 | 19 566 | 12 885 | 14 379 | 10 019 | 3 827 | 11 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 631 | 64 459 | 39 182 | 14 820 | 16 698 | 27 503 | 18 642 | 12 347 | 14 379 | 10 019 | 3 827 | 11 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 169 | 9 747 | 8 896 | 2 826 | 2 833 | 1 343 | 924 | 538 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 781 | 27 496 | 77 914 | 44 041 | 13 410 | 14 317 | 23 941 | 18 776 | 16 148 | 17 968 | 19 255 | 20 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 656 | 4 893 | 3 708 | 3 790 | 3 263 | 3 589 | 9 236 | 16 481 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 125 | 22 603 | 74 206 | 48 078 | 17 646 | 19 531 | 28 846 | 14 986 | 12 885 | 14 379 | 10 019 | 3 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 420 | 16 434 | 64 459 | 39 182 | 14 820 | 16 698 | 27 503 | 14 357 | 12 347 | 14 379 | 10 019 | 3 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 705 | 6 169 | 9 747 | 8 896 | 2 826 | 2 833 | 1 343 | 629 | 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 | 305 | 1 392 | 123 107 | 127 683 | 140 122 | 141 604 | 145 969 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 44 361 | 34 081 | 42 863 | 47 936 | 48 905 | 48 512 | 63 783 | 64 048 | 70 444 | 73 693 | 74 259 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 411 | 34 934 | 42 558 | 51 235 | 49 690 | 47 120 | 59 324 | 63 635 | 69 678 | 67 911 | 71 710 | |
| Выручка за отчетный год | 44 361 | 34 081 | 42 863 | 47 936 | 48 905 | 48 512 | 54 656 | 64 048 | 70 444 | 73 693 | 74 259 | 70 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 1 392 | 1 139 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 | 1 392 | 1 139 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 728 | 34 934 | 42 558 | 50 053 | 49 690 | 47 120 | 53 517 | 63 635 | 69 678 | 67 911 | 71 710 | 73 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 950 | 305 | 1 392 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 97 | 599 | 817 | 789 | 2 129 | 1 610 | 1 067 | 1 137 | 3 287 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 131 | 95 | 1 725 | 2 490 | 1 774 | 2 031 | 1 290 | 926 | 428 | 768 | 1 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 496 | 303 | 345 | 1 106 | 2 349 | 2 381 | 839 | 684 | 639 | 369 | 1 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 850 | 97 | 599 | 817 | 1 634 | 2 129 | 1 610 | 1 067 | 1 137 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 131 | 95 | 1 725 | 2 490 | 1 774 | 657 | 1 290 | 926 | 428 | 768 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 496 | 303 | 345 | 1 106 | 2 349 | 977 | 839 | 684 | 639 | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 83 | 97 | 3 495 | 204 | 327 | 4 521 | 2 193 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 317 | 516 | 720 | 644 | 660 | 681 | 1 050 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 317 | 591 | 516 | 720 | 704 | 660 | 681 | 1 050 | 755 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 83 | 97 | 85 | 204 | 327 | 4 521 | 2 193 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 83 | 97 | 85 | 204 | 327 | 4 521 | 2 193 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 64,0 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,0 % | +4,6 % | +0,8 % | -5,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,24 | 1,24 | 1,91 | 5,28 | 1,90 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,99 | 1,03 | 1,60 | 4,48 | 1,65 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,64 | 1,65 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,81 | 0,47 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 3,95 | 4,01 | 1,08 | 0,23 | 1,15 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 1,1 % | 7,8 % | 3,4 % | -4,0 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,5 % | 6,1 % | 3,0 % | -5,4 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,3 % | 1,8 % | 23,5 % | 10,8 % | -17,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,3 % | 9,1 % | 48,9 % | 13,3 % | -38,4 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,97 | 3,92 | 3,83 | 3,66 | 3,33 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 70 дн. | 73 дн. | 72 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 71 дн. | 75 дн. | 54 дн. | 19 дн. | 55 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 7 дн. | 10 дн. | 36 дн. | 68 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | 0,19 | 0,20 | 0,48 | 0,81 | 0,47 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,24 | — | — | — | — | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).