Финансы ООО "АЛЬЯНС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 842 | 28 181 | 22 655 | 18 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 120 | 14 124 | 11 031 | 6 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 120 | 8 993 | 5 905 | 1 491 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 131 | 5 126 | 5 126 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 722 | 14 057 | 11 624 | 11 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 103 | 9 255 | 9 255 | 9 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 619 | 4 802 | 2 369 | 2 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 804 | 32 084 | 28 181 | 22 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 642 | 14 880 | 14 124 | 11 031 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 631 | 12 120 | 8 993 | 5 905 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 2 760 | 5 131 | 5 126 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 162 | 17 204 | 14 057 | 11 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 760 | 9 103 | 9 255 | 9 255 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 881 | 8 101 | 4 802 | 2 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 842 | 28 181 | 22 655 | 18 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 583 | 56 307 | 55 533 | 55 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 303 | 35 974 | 37 733 | 37 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 280 | 20 333 | 17 800 | 17 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 804 | 32 084 | 28 181 | 22 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 923 | 50 298 | 56 307 | 55 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 803 | 35 867 | 35 974 | 37 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 120 | 14 431 | 20 333 | 17 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 227 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 661 | 13 436 | 37 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 566 | 20 295 | 9 930 | 3 444 |
| Выручка за отчетный год | 13 576 | 37 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 016 | 9 930 | 3 444 | 2 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 555 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 418 | 240 | 203 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 259 | 1 511 | 2 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 292 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | 2 558 | 240 | 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 | 142 | 259 | 1 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20,7 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -32,9 млн ₽ | -37,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,25 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -1,00 | -1,45 | -2,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -47,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -30,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -35,2 % | -21,0 % | -25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 340 дн. | 981 дн. | 1 657 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -204 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.