Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЭУ-7", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЭУ-7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 852 | 53 066 | 49 141 | 120 137 | 55 722 | 176 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 117 | 1 726 | 1 453 | 1 162 | 1 218 | 6 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 117 | 1 726 | 1 453 | 1 162 | 1 218 | 6 066 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 735 | 51 340 | 47 688 | 118 975 | 54 504 | 170 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 900 | 2 470 | 2 616 | 6 020 | 6 728 | 6 971 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 502 | 29 265 | 26 345 | 94 924 | 20 447 | 95 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 333 | 19 605 | 18 727 | 18 031 | 27 329 | 67 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 079 | 46 852 | 53 066 | 49 141 | 120 137 | 55 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 508 | 2 117 | 1 726 | 1 453 | 1 162 | 1 218 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 508 | 2 117 | 1 726 | 1 453 | 1 162 | 1 218 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 571 | 44 735 | 51 340 | 47 688 | 118 975 | 54 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 741 | 2 900 | 2 470 | 2 616 | 6 020 | 6 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 543 | 27 502 | 29 265 | 26 336 | 94 924 | 20 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 287 | 14 333 | 19 605 | 18 736 | 18 031 | 27 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 852 | 53 066 | 49 141 | 120 137 | 55 722 | 176 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 503 | 23 898 | 22 418 | 26 003 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 000 | 6 995 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 6 995 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 349 | 29 168 | 26 723 | 94 133 | 64 189 | 180 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 2 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 878 | 10 067 | 9 014 | 68 777 | 40 009 | 114 429 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 471 | 19 101 | 17 709 | 22 356 | 21 180 | 63 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 079 | 46 852 | 53 066 | 49 141 | 120 137 | 55 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 973 | 23 503 | 23 898 | 21 719 | 26 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 106 | 23 349 | 29 168 | 27 422 | 94 133 | 64 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 120 | 8 878 | 10 067 | 9 713 | 68 777 | 40 009 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 986 | 14 471 | 19 101 | 17 709 | 22 356 | 21 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 769 | 3 298 | 3 160 | 768 | 5 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 433 | 57 436 | 62 736 | 59 595 | 94 383 | 65 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 664 | 54 138 | 59 576 | 58 827 | 88 527 | 107 519 |
| Выручка за отчетный год | 57 436 | 62 736 | 59 595 | 94 383 | 65 965 | 88 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 298 | 3 160 | 768 | 5 856 | 6 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 298 | 3 160 | 768 | 5 856 | 6 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 138 | 59 576 | 58 827 | 88 527 | 107 519 | 82 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 769 | 3 298 | 3 160 | 768 | 5 856 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 904 | 1 954 | 5 764 | 10 214 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 306 | 427 | 1 805 | 546 | 7 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 409 | 1 512 | 1 320 | 1 897 | 5 488 | 3 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 221 | 904 | 1 954 | 5 764 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 15 | 306 | 427 | 1 805 | 546 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 613 | 2 409 | 1 512 | 1 320 | 1 897 | 5 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 221 | 904 | 1 954 | 5 764 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 904 | 1 954 | 5 764 | 10 214 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 1 954 | 5 764 | 10 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 904 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -125 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | -46,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 46,9 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 176,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,76 | 1,78 | 1,26 | 0,85 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,68 | 1,69 | 1,20 | 0,74 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,67 | 0,70 | 0,19 | 0,43 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,45 | 0,46 | 0,22 | -0,39 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,22 | 1,19 | 3,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,7 % | -0,3 % | 4,8 % | -83,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 8,2 % | -0,6 % | 22,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.