Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ЦЕНТР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 656 | 5 399 | 110 369 | 188 735 | 620 633 | 600 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 529 | 15 853 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 529 | 15 853 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 656 | 5 399 | 110 370 | 188 735 | 605 105 | 585 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 570 | 36 764 | 35 386 | 4 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 575 | 179 | 76 735 | 149 309 | 175 263 | 156 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 5 220 | 65 | 2 662 | 394 456 | 424 085 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 656 | 5 399 | 110 369 | 177 515 | 620 633 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 529 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 529 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 656 | 5 399 | 110 370 | 177 515 | 605 104 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 570 | 26 673 | 35 386 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 575 | 5 220 | 76 735 | 148 138 | 175 263 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 179 | 65 | 2 704 | 394 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 656 | 5 399 | 110 369 | 188 735 | 620 633 | 600 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 146 | 991 | 76 474 | 126 265 | 115 520 | 121 223 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 10 | 29 497 | 58 071 | 500 715 | 475 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 10 | 29 497 | 58 071 | 500 715 | 475 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 656 | 5 399 | 110 369 | 177 515 | 620 633 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 146 | 991 | 76 474 | 126 988 | 115 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 4 398 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 10 | 29 497 | 46 129 | 500 715 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 10 | 29 497 | 46 129 | 500 715 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 95 549 | 89 915 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 224 | 293 828 | 389 581 | 354 689 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 932 | 139 | 198 279 | 299 666 | 358 845 | |
| Выручка за отчетный год | 9 224 | 293 826 | 377 918 | 354 689 | 170 504 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 95 610 | 76 290 | 11 502 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 95 610 | 76 290 | 11 502 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 932 | 139 | 198 216 | 301 628 | 359 568 | 159 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 95 549 | 89 915 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 76 262 | 76 771 | 9 193 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 819 | 17 253 | 36 090 | 3 698 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 16 | 34 167 | 16 772 | 40 842 | 6 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 77 168 | 71 414 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 485 | 21 312 | 36 090 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 16 | 33 866 | 39 813 | 40 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 76 389 | 70 342 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 779 | 1 072 | 1 837 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 779 | 599 | 1 837 | 3 490 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 75 483 | 76 172 | 5 703 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 75 483 | 76 172 | 5 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | — | 293,8 млн ₽ | 377,9 млн ₽ | 354,7 млн ₽ | 170,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | 75,5 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 620,6 млн ₽ | 600,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | 76,5 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 121,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +28,6 % | -6,1 % | -51,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,50 | 539,90 | 3,74 | 3,25 | 1,21 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,50 | 539,90 | 2,60 | 2,62 | 1,14 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 522,00 | 0,00 | 0,05 | 0,79 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,18 | 0,69 | 0,67 | 0,19 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,94 | 4,45 | 0,44 | 0,49 | 4,37 | 3,96 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | 32,5 % | 20,2 % | -1,4 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | 25,7 % | 20,2 % | -3,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -2,9 % | 68,4 % | 40,4 % | -1,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | -15,6 % | 98,7 % | 60,3 % | -9,9 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | — | 2,66 | 2,00 | 0,57 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | — | 95 дн. | 144 дн. | 180 дн. | 335 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 62 дн. | 44 дн. | 36 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.