Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БРИЗ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 173 | 17 952 | 12 228 | 13 919 | 10 280 | 14 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 18 | 182 | 201 | 166 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 18 | 182 | 201 | 166 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 111 | 17 934 | 12 046 | 13 718 | 10 114 | 14 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 747 | 6 328 | 4 393 | 7 870 | 3 341 | 2 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 011 | 7 398 | 5 403 | 5 632 | 5 800 | 12 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 353 | 4 208 | 2 250 | 212 | 973 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 843 | 11 099 | 17 952 | 12 278 | 10 226 | 9 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 63 | 18 | 237 | 201 | 95 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 63 | 18 | 237 | 201 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 684 | 11 037 | 17 934 | 12 041 | 10 025 | 9 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 701 | 6 328 | 5 175 | 5 963 | 1 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 532 | 4 983 | 7 398 | 5 606 | 3 650 | 5 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 1 353 | 4 208 | 1 260 | 412 | 1 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 173 | 17 952 | 12 228 | 13 919 | 10 280 | 14 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 282 | 14 244 | 10 480 | 12 005 | 9 882 | 5 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 995 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 275 | 333 | 795 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 275 | 333 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 795 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 890 | 1 434 | 1 414 | 1 914 | 398 | 8 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 652 | 235 | 235 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 890 | 1 434 | 1 414 | 1 262 | 163 | 8 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 843 | 11 099 | 17 952 | 12 278 | 10 226 | 9 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 756 | 5 237 | 14 244 | 9 786 | 9 490 | 5 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 776 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 275 | 1 417 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 275 | 1 417 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 5 863 | 1 434 | 1 075 | 736 | 3 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 652 | 1 030 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 088 | 5 863 | 1 434 | 1 075 | 84 | 2 720 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 | 4 874 | 9 922 | 9 128 | 27 533 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 031 | 12 563 | 28 456 | 12 036 | 10 627 | 13 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 142 | 7 689 | 18 534 | 2 908 | 10 921 | 14 390 |
| Выручка за отчетный год | 12 563 | 28 456 | 10 605 | 10 605 | 13 841 | 17 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 874 | 9 922 | 8 369 | 1 358 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 874 | 9 922 | 2 311 | 1 358 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 058 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 689 | 18 534 | 14 680 | 2 236 | 12 483 | 16 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 889 | 4 874 | 9 922 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 158 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 737 | 9 836 | 2 219 | 532 | 1 211 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | 124 | 48 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 137 | 183 | 415 | 170 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 157 | 71 | 227 | 1 241 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 814 | 4 737 | 9 836 | 2 160 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 | 54 | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 592 | 394 | 677 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 137 | 157 | 177 | 255 | 1 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 4 486 | 9 008 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 251 | 828 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 828 | 347 | 141 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 486 | 9 008 | 2 219 | 391 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 486 | 9 008 | 2 219 | 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 391 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +126,5 % | -62,7 % | 0,0 % | +30,5 % | +28,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 12,51 | 8,52 | 7,17 | 25,41 | 1,74 | 1,44 ▲ | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 8,09 | 5,41 | 3,05 | 17,02 | 1,46 | 1,10 ▲ | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 2,93 | 1,59 | 0,11 | 2,44 | 0,02 | 0,10 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,96 | 0,37 | 0,37 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,04 | 1,68 | 0,90 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 38,8 % | 34,9 % | -38,4 % | 21,8 % | 9,8 % | 5,3 % | 4,8 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 35,7 % | 31,7 % | -42,2 % | 20,9 % | 2,8 % | -0,6 % | 2,2 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,2 % | 50,2 % | -36,6 % | 15,9 % | 3,8 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % | 63,2 % | -42,7 % | 18,5 % | 4,0 % | -1,8 % | 14,0 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | 1,59 | 0,87 | 0,76 | 1,35 | 1,20 | 1,31 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 95 дн. | 186 дн. | 194 дн. | 153 дн. | 252 дн. | 115 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 125 дн. | 109 дн. | 1 285 дн. | 98 дн. | 50 дн. | 39 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4834).