Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 924 | 35 546 | 31 220 | 28 794 | 23 941 | 30 186 | 50 596 | 55 789 | 37 896 | 60 967 | 69 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 117 | 1 939 | 1 259 | 775 | 291 | 5 289 | 37 858 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 117 | 1 939 | 1 259 | 775 | 291 | 5 289 | 5 289 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 569 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 807 | 33 607 | 29 961 | 28 019 | 23 650 | 30 186 | 50 596 | 55 789 | 37 896 | 55 678 | 31 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 734 | 4 618 | 6 176 | 4 362 | 5 306 | 6 150 | 12 790 | 13 767 | 620 | 13 335 | 4 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 847 | 11 639 | 6 152 | 6 251 | 2 229 | 7 430 | 15 351 | 15 354 | 21 049 | 11 777 | 11 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 635 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 21 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 591 | 3 586 | 3 869 | 3 642 | 2 351 | 2 842 | 8 691 | 12 904 | 2 463 | 9 152 | 15 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 142 | 33 924 | 35 546 | 31 220 | 28 794 | 23 941 | 69 774 | 77 582 | 55 789 | 37 896 | 67 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 462 | 1 117 | 1 939 | 1 259 | 775 | 291 | 26 703 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 462 | 1 117 | 1 939 | 1 259 | 775 | 291 | 5 289 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 414 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 680 | 32 807 | 33 607 | 29 961 | 28 019 | 23 650 | 69 774 | 77 582 | 55 789 | 37 896 | 40 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 142 | 3 734 | 4 618 | 6 176 | 4 362 | 5 306 | 28 506 | 12 790 | 13 767 | 620 | 13 335 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 815 | 11 847 | 11 639 | 6 152 | 6 251 | 2 229 | 20 941 | 42 337 | 15 354 | 21 049 | 18 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 550 | 13 635 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 173 | 3 591 | 3 586 | 3 869 | 3 642 | 2 351 | 6 563 | 8 691 | 12 904 | 2 463 | 9 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 924 | 35 546 | 31 220 | 28 794 | 23 941 | 30 186 | 50 596 | 55 789 | 37 896 | 60 967 | 69 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 506 | 12 790 | 7 279 | 3 116 | 810 | 810 | 1 673 | 2 419 | 3 527 | 4 755 | 6 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 696 | 11 980 | 6 469 | 2 306 | 863 | 1 609 | 2 717 | 3 945 | 5 915 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 546 | 2 130 | 16 563 | 12 071 | 5 500 | 13 155 | 7 490 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 546 | 2 130 | 16 563 | 12 071 | 5 500 | 8 467 | 7 490 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 688 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 872 | 20 626 | 23 941 | 25 678 | 23 131 | 29 376 | 32 360 | 41 299 | 28 869 | 43 057 | 54 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 915 | 922 | 1 558 | 1 518 | 518 | 1 518 | 288 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 957 | 19 704 | 22 383 | 24 160 | 22 613 | 27 858 | 32 360 | 41 299 | 28 869 | 43 057 | 50 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 142 | 33 924 | 35 546 | 31 220 | 28 794 | 23 941 | 69 774 | 77 582 | 55 789 | 37 896 | 67 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 712 | 12 506 | 12 790 | 7 279 | 3 116 | 810 | 1 384 | 1 673 | 2 419 | 3 527 | 4 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 902 | 11 696 | 11 980 | 6 469 | 2 306 | 574 | 863 | 1 609 | 2 717 | 3 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 819 | 4 546 | 2 130 | 15 498 | 16 563 | 12 071 | 5 500 | 8 467 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 819 | 4 546 | 2 130 | 15 498 | 16 563 | 12 071 | 5 500 | 8 467 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 611 | 16 872 | 20 626 | 23 941 | 25 678 | 23 131 | 52 892 | 59 346 | 41 299 | 28 869 | 54 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 440 | 915 | 922 | 1 558 | 1 518 | 518 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 171 | 15 957 | 19 704 | 22 383 | 24 160 | 22 613 | 52 892 | 59 346 | 41 299 | 28 869 | 49 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 472 | 15 377 | 11 488 | 18 593 | 11 073 | 10 841 | 30 265 | 22 764 | 39 211 | 45 226 | 53 842 |
| Выручка за предыдущий год | 95 231 | 79 665 | 71 082 | 110 101 | 163 630 | 169 147 | 128 372 | 168 615 | 175 102 | 240 076 | 248 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 759 | 64 288 | 59 594 | 91 508 | 152 557 | 158 306 | 98 107 | 145 851 | 135 891 | 194 850 | 194 741 |
| Выручка за отчетный год | 79 665 | 71 082 | 110 101 | 163 630 | 169 147 | 167 164 | 168 615 | 175 102 | 240 076 | 248 583 | 273 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 377 | 11 488 | 18 593 | 11 073 | 10 841 | 11 882 | 22 764 | 39 211 | 45 226 | 53 874 | 61 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 378 | 5 288 | 11 689 | 3 435 | 2 751 | 3 508 | 5 536 | 5 331 | 9 642 | 8 217 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 999 | 6 200 | 6 904 | 7 638 | 8 090 | 8 374 | 29 956 | 33 675 | 39 895 | 44 232 | 52 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 288 | 59 594 | 91 508 | 152 557 | 158 306 | 155 282 | 145 851 | 135 891 | 194 850 | 194 709 | 212 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 079 | 10 378 | 5 288 | 11 689 | 3 435 | 2 751 | 4 431 | 5 536 | 5 331 | 9 610 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 393 | 4 999 | 6 200 | 6 904 | 7 638 | 8 090 | 25 834 | 29 956 | 33 675 | 39 895 | 44 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 794 | 285 | 1 034 | 5 470 | 3 405 | 3 731 | 4 795 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 644 | 946 | 2 058 | 1 753 | 3 147 | 2 845 | 9 516 | 8 355 | 56 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 228 | 5 949 | 19 259 | 9 351 | 8 410 | 6 983 | 1 290 | 8 421 | 1 982 | 5 911 | 3 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 708 | 3 794 | 285 | 574 | 1 034 | 5 470 | 3 405 | 3 699 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 239 | 644 | 946 | 2 058 | 1 753 | 3 147 | 39 516 | 8 355 | 56 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 610 | 7 228 | 5 949 | 19 259 | 9 351 | 8 410 | 3 857 | 31 290 | 8 421 | 1 982 | 5 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 708 | 3 794 | 285 | 574 | 289 | 720 | 1 107 | 1 196 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 794 | 285 | 289 | 720 | 1 107 | 1 228 | 1 970 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 794 | 285 | 289 | 720 | 1 107 | 1 228 | 1 970 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 708 | 3 794 | 285 | 574 | 289 | 720 | 1 107 | 1 196 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 081 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 921 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 664 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 840 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 588 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 371 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 019 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 431 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 155 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 155 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 999 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 999 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 654 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 654 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 167,2 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 175,1 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | 273,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -630 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 810 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,9 % | +3,8 % | +37,1 % | +3,5 % | +10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,56 | 1,35 | 1,31 | 1,29 | 0,57 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,17 | 1,02 | 1,29 | 0,98 | 0,48 | 1,48 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,69 | 0,65 | 0,56 | 0,71 | 0,28 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 36,27 | 29,24 | 22,06 | 9,74 | 11,82 | 9,27 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -4,3 % | 3,2 % | 2,2 % | 3,9 % | 3,0 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 0,6 % | 1,3 % | 2,9 % | 2,0 % | 2,9 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -77,8 % | 17,3 % | 29,8 % | 31,4 % | 25,8 % | 29,3 % | 15,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 5,54 | 3,33 | 3,14 | 6,34 | 4,08 | 3,96 | 2,59 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 19 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 32 дн. | 37 дн. | 1 дн. | 25 дн. | 8 дн. | 16 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).