Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧ ЭС ТРЕЙД", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧ ЭС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 263 | 70 658 | 83 048 | 77 097 | 80 100 | 75 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 533 | 47 817 | 44 059 | 40 089 | 36 309 | 32 742 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 507 | 47 776 | 44 056 | 40 087 | 36 308 | 32 742 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 3 | 2 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 730 | 22 841 | 38 989 | 37 008 | 43 791 | 42 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 713 | 11 703 | 20 245 | 23 216 | 23 764 | 28 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 616 | 6 446 | 17 604 | 12 324 | 16 612 | 9 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 401 | 1 589 | 1 140 | 1 468 | 3 415 | 4 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 183 | 87 263 | 70 658 | 83 048 | 77 097 | 80 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 141 | 52 533 | 47 817 | 44 059 | 40 089 | 36 309 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 141 | 52 507 | 47 776 | 44 056 | 40 087 | 36 308 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 3 | 2 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 042 | 34 730 | 22 841 | 38 989 | 37 008 | 43 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 253 | 5 713 | 11 703 | 20 245 | 23 216 | 23 764 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 147 | 24 574 | 9 549 | 17 604 | 12 324 | 16 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 642 | 4 401 | 1 589 | 1 140 | 1 468 | 3 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 263 | 70 658 | 83 048 | 77 097 | 80 100 | 75 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 025 | 21 886 | 32 940 | 22 772 | 19 516 | 30 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 086 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 238 | 48 772 | 50 108 | 54 325 | 60 584 | 44 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 030 | 41 030 | 41 030 | 41 030 | 41 030 | 32 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 208 | 7 742 | 9 078 | 13 295 | 19 554 | 12 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 183 | 87 263 | 70 658 | 83 048 | 77 097 | 80 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 425 | 14 025 | 21 886 | 32 940 | 22 772 | 19 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 225 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 758 | 73 238 | 48 772 | 50 108 | 54 325 | 60 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 366 | 41 030 | 41 030 | 41 030 | 41 030 | 41 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 | 32 208 | 7 742 | 9 078 | 13 295 | 19 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 998 | 15 013 | 2 693 | 3 766 | 3 158 | 2 630 |
| Выручка за предыдущий год | 109 084 | 84 495 | 122 778 | 126 095 | 137 669 | 138 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 086 | 69 482 | 120 085 | 122 329 | 134 511 | 135 689 |
| Выручка за отчетный год | 84 495 | 122 778 | 126 095 | 137 669 | 138 319 | 156 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 013 | 27 244 | 3 766 | 3 158 | 2 630 | 10 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 013 | 2 693 | 3 766 | 3 158 | 2 630 | 10 376 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 551 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 482 | 95 534 | 122 329 | 134 511 | 135 689 | 146 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 998 | 15 013 | 2 693 | 3 766 | 3 158 | 2 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 500 | 4 799 | 5 439 | 4 584 | 3 864 | 11 292 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 3 144 | 2 784 | 2 778 | 3 459 | 3 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 528 | 1 038 | 1 111 | 1 352 | 2 225 | 2 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 022 | 13 500 | 4 799 | 11 810 | 4 584 | 3 864 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | 15 | 3 144 | 9 192 | 2 778 | 3 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 522 | 1 528 | 1 038 | 1 148 | 1 352 | 2 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 022 | 13 225 | 4 799 | 11 810 | 4 584 | 3 864 |
| Прочее за предыдущий год | 275 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 88 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 225 | 4 799 | 5 439 | 4 584 | 3 864 | 11 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 225 | 4 799 | 5 439 | 4 584 | 3 864 | 11 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 87,3 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 75,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,78 | 0,68 | 0,72 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,37 | 0,25 | 0,33 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,40 | 0,30 | 0,24 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 5,22 | 1,52 | 2,39 | 3,10 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 6,5 % | 5,9 % | 4,8 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % | 16,5 % | 20,1 % | 19,8 % | 36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 60 дн. | 63 дн. | 64 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.