Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ ДОМ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 125 | 22 586 | 107 247 | 179 629 | 160 632 | 118 781 | 95 694 | 124 168 | 122 684 | 100 467 | 134 437 | 139 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 000 | 54 381 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 000 | 6 799 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 582 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 125 | 22 586 | 107 247 | 179 629 | 160 632 | 118 781 | 95 694 | 124 167 | 122 684 | 100 468 | 129 437 | 85 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 880 | 7 251 | 868 | 1 022 | 22 | 22 | 1 449 | 1 915 | 10 609 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 823 | 22 419 | 100 915 | 178 611 | 152 300 | 108 011 | 93 859 | 123 126 | 120 769 | 97 123 | 126 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 811 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 302 | 45 | 6 332 | 138 | 1 081 | 9 902 | 813 | 1 019 | 1 893 | 1 896 | 1 222 | 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 847 | 26 125 | 22 586 | 107 247 | 179 629 | 160 632 | 118 781 | 134 335 | 129 643 | 122 684 | 126 298 | 134 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 927 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 927 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 847 | 26 125 | 22 586 | 107 247 | 179 629 | 160 632 | 118 781 | 134 335 | 129 642 | 122 684 | 126 299 | 38 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 049 | 122 | 880 | 7 251 | 868 | 22 | 22 | 1 449 | 1 915 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 714 | 12 823 | 22 419 | 100 915 | 178 611 | 152 300 | 108 011 | 131 575 | 128 601 | 120 769 | 122 954 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 376 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 13 302 | 45 | 6 332 | 138 | 1 081 | 9 902 | 2 760 | 1 019 | 1 893 | 1 896 | 1 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 125 | 22 586 | 107 247 | 179 629 | 160 632 | 118 781 | 95 694 | 124 168 | 122 684 | 100 467 | 134 437 | 139 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 137 | 68 959 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 476 | 3 063 | 31 043 | 2 627 | 1 730 | 1 730 | 2 380 | 9 380 | 32 684 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 476 | 3 063 | 31 043 | 2 627 | 1 730 | 1 730 | 2 380 | 9 380 | 32 684 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 918 | 63 230 | 229 904 | 220 512 | 210 404 | 166 821 | 148 077 | 173 159 | 170 846 | 147 431 | 37 920 | 38 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 794 | 41 625 | 229 904 | 220 512 | 210 404 | 166 821 | 148 077 | 173 159 | 170 846 | 147 431 | 37 920 | 38 109 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 124 | 21 605 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 847 | 26 125 | 22 586 | 107 247 | 179 629 | 160 632 | 118 781 | 134 335 | 129 643 | 122 684 | 126 298 | 134 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 487 | 48 693 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 920 | 1 476 | 3 063 | 31 042 | 2 627 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 2 380 | 9 380 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 920 | 1 476 | 3 063 | 31 042 | 2 627 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 2 380 | 9 380 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 131 | 25 918 | 63 230 | 229 904 | 220 512 | 210 404 | 166 821 | 184 356 | 178 634 | 170 846 | 37 431 | 76 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 249 | 4 794 | 41 625 | 229 904 | 220 512 | 210 404 | 166 821 | 184 356 | 178 634 | 170 846 | 37 431 | 76 366 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 882 | 21 124 | 21 605 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 755 | 68 | 44 762 | 40 641 | 34 468 | 36 947 | 41 261 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 80 453 | 89 250 | 91 076 | 251 869 | 36 235 | 31 122 | 43 583 | 22 863 | 20 991 | 17 790 | 18 850 | 21 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 302 | 89 182 | 92 665 | 360 128 | 175 888 | 78 658 | 112 925 | 21 899 | 19 650 | 16 678 | 18 097 | 20 142 |
| Выручка за отчетный год | 89 250 | 91 076 | 251 869 | 36 235 | 31 122 | 43 583 | 23 615 | 20 991 | 17 790 | 18 850 | 21 119 | 22 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 182 | 92 665 | 360 128 | 175 888 | 78 658 | 112 925 | 46 348 | 19 650 | 16 678 | 18 098 | 20 143 | 42 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 110 366 | 2 176 | 56 | 89 | 66 | 161 | 422 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 34 | 20 | 251 063 | 48 852 | 71 813 | 25 006 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 40 866 | 1 754 | 1 044 | 7 384 | 295 | 6 625 | 56 | 83 | 66 | 161 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 002 | 110 366 | 2 176 | 1 512 | 56 | 89 | 66 | 161 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 38 | 34 | 20 | 251 063 | 48 852 | 71 813 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 652 | 159 | 40 866 | 1 754 | 1 044 | 7 384 | 295 | 1 512 | 56 | 83 | 66 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 191 | 1 732 | 1 030 | 829 | 549 | 651 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 12 | 16 | 175 | 194 | 444 | 255 | 206 | 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 16 | 175 | 194 | 444 | 255 | 206 | 138 | 165 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 191 | 1 732 | 1 030 | 829 | 548 | 650 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 191 | 1 732 | 1 030 | 829 | 548 | 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 829 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | -20,3 млн ₽ | ||
| Активы | 95,7 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -52,4 млн ₽ | -50,7 млн ₽ | -49,9 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,1 % | -15,2 % | +6,0 % | +12,0 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,72 | 0,72 | 0,68 | 3,41 | 2,24 | 2,16 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,67 | 3,36 | 1,96 | 1,94 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1,96 | 1,36 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,41 | -0,41 | -0,49 | 0,65 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,54 | 1,03 | 0,26 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | -96,3 % | 6,4 % | 6,3 % | 4,0 % | 4,6 % | -86,3 % | 12,2 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | -18,4 % | 4,9 % | 4,7 % | 2,9 % | 3,1 % | -88,2 % | 7,6 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % | -14,5 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,7 % | -29,4 % | 8,7 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 451 дн. | 2 141 дн. | 2 478 дн. | 1 881 дн. | 2 183 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 90 дн. | 3 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -88,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.1 (компаний: 11930).