Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ ГОРКА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ ГОРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 | 2 281 | 3 485 | 4 184 | 6 497 | 6 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 305 | 135 | 81 | 93 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 135 | 81 | 93 | 52 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 | 143 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 | 1 976 | 3 350 | 4 103 | 6 404 | 6 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 1 780 | 573 | 1 423 | 3 223 | 3 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 149 | 1 437 | 1 363 | 678 | 2 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 47 | 1 340 | 1 317 | 2 503 | 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 486 | 2 281 | 3 623 | 4 184 | 6 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 305 | 108 | 81 | 93 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 108 | 81 | 93 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 | 143 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 1 976 | 3 515 | 4 103 | 6 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 1 780 | 1 144 | 1 423 | 3 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 149 | 269 | 1 363 | 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 47 | 2 102 | 1 317 | 2 503 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 | 2 281 | 3 485 | 4 184 | 6 497 | 6 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 532 | 2 056 | 3 930 | 6 303 | 6 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 | 1 749 | 1 429 | 254 | 186 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 | 1 600 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 149 | 1 279 | 254 | 186 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 486 | 2 281 | 3 623 | 4 184 | 6 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 532 | 2 790 | 3 930 | 6 303 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 414 | 1 749 | 833 | 254 | 186 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 1 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 149 | 833 | 254 | 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 1 462 | 3 000 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 240 | 8 283 | 10 266 | 10 811 | 27 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 832 | 8 410 | 9 338 | 9 349 | 24 165 | |
| Выручка за отчетный год | 1 240 | 8 283 | 9 813 | 10 811 | 27 165 | 8 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 711 | 1 462 | 3 000 | 452 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 711 | 1 462 | 3 000 | 452 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 832 | 8 410 | 8 102 | 9 349 | 24 165 | 7 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 928 | 1 462 | 3 000 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 558 | 482 | 1 871 | 1 427 | 2 978 | 402 |
| Прочие доходы за отчетный год | 546 | 634 | 177 | 49 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 25 | 17 | 35 | 71 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 482 | 925 | 1 427 | 2 978 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 634 | 18 | 49 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 25 | 21 | 35 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 460 | 734 | 1 139 | 2 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 191 | 288 | 603 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 347 | 288 | 603 | 83 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 1 524 | 1 139 | 2 375 | 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 1 524 | 1 139 | 2 375 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 486 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,13 | 2,34 | 16,15 | 34,43 | 105,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,11 | 1,94 | 10,55 | 17,10 | 54,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,03 | 0,94 | 5,19 | 13,46 | 8,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,23 | 0,59 | 0,94 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 3,29 | 0,70 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -47,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | 20,2 % | 43,7 % | 27,2 % | 36,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,6 % | 86,5 % | 74,1 % | 29,0 % | 37,7 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 77 дн. | 26 дн. | 56 дн. | 49 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 105,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.