Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРСЕНАЛ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 980 | 8 485 | 19 677 | 9 078 | 19 269 | 9 928 | 38 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 705 | 529 | 729 | 616 | 8 541 | 233 | 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 705 | 529 | 729 | 616 | 8 541 | 233 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 275 | 7 956 | 18 948 | 8 462 | 10 728 | 9 695 | 38 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 160 | 25 | 91 | 109 | 167 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 152 | 7 489 | 16 814 | 5 653 | 8 939 | 7 373 | 37 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 681 | 1 055 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 824 | 204 | 1 069 | 1 624 | 1 680 | 2 155 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 359 | 39 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 937 | 9 980 | 8 485 | 19 677 | 9 078 | 19 269 | 9 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 705 | 529 | 729 | 616 | 8 541 | 233 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 446 | 705 | 529 | 729 | 616 | 8 541 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 491 | 9 275 | 7 956 | 18 948 | 8 462 | 10 728 | 9 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 299 | 160 | 25 | 91 | 109 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 805 | 5 830 | 7 489 | 16 814 | 6 747 | 8 939 | 7 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 681 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 329 | 2 824 | 204 | 1 069 | 1 624 | 1 680 | 2 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 322 | 103 | 359 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 980 | 8 485 | 19 677 | 9 078 | 19 269 | 9 928 | 38 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | 1 054 | 172 | 172 | 100 | 21 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 190 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 864 | 72 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 259 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 259 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 585 | 7 431 | 20 198 | 8 906 | 19 097 | 9 828 | 10 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 314 | 815 | 5 120 | 3 257 | 3 306 | 6 000 | 6 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 271 | 6 044 | 15 078 | 5 649 | 15 791 | 3 828 | 3 403 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 572 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 937 | 9 980 | 8 485 | 19 677 | 9 078 | 19 269 | 9 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 395 | 1 054 | 172 | 172 | 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 190 | 190 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | 864 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 658 | 9 585 | 7 431 | 20 198 | 8 906 | 19 097 | 3 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 314 | 815 | 5 120 | 3 257 | 3 306 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 100 | 8 271 | 6 044 | 15 078 | 5 649 | 15 791 | 3 828 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 843 | 2 296 | 3 791 | 6 187 | 572 | 2 263 | 2 501 |
| Выручка за предыдущий год | 10 966 | 77 864 | 85 882 | 78 409 | 66 112 | 53 405 | 52 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 877 | 75 568 | 82 091 | 72 222 | 65 540 | 51 142 | 49 508 |
| Выручка за отчетный год | 77 864 | 85 882 | 78 409 | 66 112 | 53 405 | 52 009 | 53 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 791 | 6 187 | 2 564 | 2 263 | 2 501 | 35 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 547 | 3 904 | 706 | 2 263 | 2 501 | 35 487 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 141 | 1 123 | 1 186 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 103 | 1 160 | 672 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 659 | 82 091 | 72 222 | 63 548 | 51 142 | 49 508 | 17 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 1 547 | 3 904 | 572 | 2 263 | 2 501 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 890 | 1 141 | 1 123 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 201 | 1 103 | 1 160 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 860 | 864 | 3 151 | 669 | 1 357 | 1 179 | 33 824 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 275 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 083 | 419 | 158 | 284 | 561 | 27 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 777 | 1 102 | 911 | 321 | 1 467 | 1 349 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 511 | 864 | 3 151 | 535 | 1 357 | 1 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 1 083 | 419 | 158 | 284 | 561 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 777 | 1 102 | 911 | 321 | 1 467 | 1 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 409 | 691 | 2 521 | 535 | 1 357 | 1 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 102 | 173 | 630 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 173 | 630 | 134 | 4 729 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 691 | 2 521 | 535 | 1 357 | 1 179 | 29 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 691 | 2 521 | 535 | 1 357 | 1 179 | 29 095 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 409 | 691 | 2 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 172 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,99 | 3,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,97 | 3,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,22 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 111,03 | 98,28 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 11,9 % | 75,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 789,0 % | 1 179,0 % | 133,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.