Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 626 | 206 098 | 141 497 | 256 024 | 352 399 | 441 745 | 429 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 079 | 9 276 | 8 929 | 7 166 | 531 | 408 | 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 191 | 306 | 216 | 6 | 83 | 34 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 854 | 8 899 | 8 633 | 7 091 | 433 | 361 | 307 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | 66 | 75 | 63 | 11 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 547 | 196 822 | 132 568 | 248 858 | 351 868 | 441 337 | 429 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 185 | 142 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 352 | 1 254 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 731 | 178 400 | 91 309 | 211 249 | 314 304 | 403 705 | 391 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 200 | 16 950 | 37 550 | 37 550 | 37 550 | 37 550 | 37 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 14 | 3 501 | 59 | 14 | 33 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 003 | 19 | 66 | 49 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 800 | 275 924 | 205 679 | 141 497 | 262 378 | 352 399 | 441 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 486 | 2 222 | 9 276 | 8 929 | 7 267 | 531 | 408 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 173 | 191 | 307 | 216 | 135 | 83 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 312 | 1 994 | 8 899 | 8 633 | 7 104 | 433 | 361 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 34 | 66 | 75 | 23 | 11 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 314 | 273 702 | 196 403 | 132 568 | 255 111 | 351 868 | 441 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 537 | 235 | 185 | 142 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 501 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 044 | 209 778 | 179 235 | 91 309 | 217 500 | 314 304 | 403 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 100 | 62 921 | 16 950 | 37 550 | 37 550 | 37 550 | 37 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 634 | 92 | 14 | 3 501 | 59 | 14 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 19 | 66 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 626 | 206 097 | 141 497 | 256 024 | 352 399 | 441 745 | 429 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 980 | 63 764 | 90 018 | 132 508 | 166 868 | 198 758 | 224 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 970 | 63 754 | 90 008 | 132 498 | 166 858 | 198 748 | 224 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 5 002 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 646 | 137 332 | 51 474 | 123 513 | 185 530 | 242 984 | 204 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 646 | 137 314 | 51 474 | 123 513 | 185 530 | 242 984 | 204 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 800 | 275 924 | 205 679 | 141 497 | 262 378 | 352 399 | 441 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 933 | 55 317 | 63 753 | 90 018 | 131 907 | 166 868 | 198 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 923 | 55 307 | 63 743 | 90 008 | 131 897 | 166 858 | 198 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 008 | 5 002 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 867 | 190 600 | 136 924 | 51 474 | 130 469 | 185 530 | 242 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 867 | 190 600 | 136 906 | 51 474 | 130 469 | 185 530 | 242 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 743 | 23 632 | 65 069 | 75 783 | 76 247 | 71 409 | 68 092 |
| Выручка за предыдущий год | 1 047 272 | 1 118 134 | 1 041 033 | 1 134 504 | 1 164 901 | 1 091 304 | 1 040 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 021 529 | 1 094 502 | 975 964 | 1 058 721 | 1 088 654 | 1 019 895 | 972 227 |
| Выручка за отчетный год | 1 118 262 | 1 041 033 | 1 134 504 | 1 164 901 | 1 091 304 | 1 040 319 | 961 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 686 | 65 069 | 75 783 | 76 246 | 71 409 | 68 092 | 62 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 735 | 10 220 | 26 254 | 39 622 | 40 649 | 37 685 | 33 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 951 | 54 849 | 49 529 | 36 624 | 30 760 | 30 407 | 29 853 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 094 576 | 975 964 | 1 058 721 | 1 088 655 | 1 019 895 | 972 227 | 898 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 241 | 3 911 | 10 210 | 26 254 | 39 746 | 40 649 | 37 685 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 502 | 19 721 | 54 859 | 49 529 | 36 501 | 30 760 | 30 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 424 | 10 088 | 32 137 | 53 477 | 43 716 | 39 975 | 36 090 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 633 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 460 | 57 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 398 | 2 950 | 6 909 | 7 295 | 8 385 | 2 598 | 3 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 709 | 622 | 969 | 73 | 5 318 | 308 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 634 | 8 150 | 10 078 | 32 137 | 53 809 | 43 716 | 39 975 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 633 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 165 | 2 460 | 57 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 279 | 7 919 | 2 950 | 6 909 | 7 503 | 8 385 | 2 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 886 | 2 515 | 622 | 969 | 73 | 5 318 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 907 | 4 964 | 8 429 | 25 504 | 42 743 | 34 961 | 31 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 727 | 2 094 | 1 639 | 6 393 | 10 765 | 8 743 | 7 992 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 5 | 3 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 086 | 5 | 238 | 298 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 291 | 1 642 | 6 393 | 10 692 | 8 743 | 7 992 | 7 221 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 382 | 7 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 382 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 086 | 5 | 238 | 298 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 047 | 8 436 | 25 504 | 42 490 | 34 961 | 31 965 | 28 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 047 | 8 436 | 25 504 | 42 490 | 34 961 | 31 965 | 28 869 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 907 | 4 964 | 8 429 | 25 504 | 42 743 | 34 961 | 31 965 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 923 | 55 307 | 63 743 | 90 008 | 131 897 | 166 858 | 198 748 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 933 | 55 317 | 63 753 | 90 018 | 131 907 | 166 868 | 198 758 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 970 | 63 754 | 90 008 | 132 498 | 166 858 | 198 748 | 224 607 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 980 | 63 764 | 90 018 | 132 508 | 166 868 | 198 758 | 224 617 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 047 | 8 447 | 26 265 | 42 490 | 34 961 | 31 965 | 28 869 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 047 | 8 447 | 26 265 | 42 490 | 34 961 | 31 965 | 28 869 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 047 | 8 447 | 26 265 | 42 490 | 34 961 | 31 965 | 28 869 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 047 | 8 447 | 26 265 | 42 490 | 34 961 | 31 965 | 28 869 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 3 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 3 010 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 3 010 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 75 | 3 010 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 980 | 63 764 | 90 018 | 132 508 | 166 867 | 198 758 | 224 617 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 933 | 55 317 | 63 753 | 90 018 | 131 907 | 166 868 | 198 758 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 972 | 27 582 | 1 685 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 325 | 1 131 659 | 1 207 914 | 1 066 009 | 1 112 079 | 1 060 465 | 1 070 086 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 978 631 | 1 121 917 | 1 200 339 | 1 065 980 | 1 112 069 | 1 060 464 | 1 070 086 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 637 | 1 532 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 694 | 9 105 | 6 043 | 29 | 10 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 009 183 | 1 045 687 | 1 180 332 | 1 066 047 | 1 112 220 | 1 058 780 | 1 070 170 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 999 555 | 1 041 675 | 1 172 377 | 1 052 553 | 1 096 397 | 1 043 162 | 1 056 054 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 092 | 2 000 | 1 466 | 1 180 | 1 189 | 1 183 | 1 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 272 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 291 | 1 642 | 6 393 | 10 692 | 9 925 | 8 233 | 6 188 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 245 | 98 | 96 | 1 622 | 4 709 | 6 202 | 6 767 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 598 | 2 196 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 598 | 2 196 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 650 | 15 600 | 2 000 | 2 124 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 2 124 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 650 | 15 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 492 | 14 190 | 109 | 96 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 | 14 190 | 109 | 96 | 2 085 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 492 | 14 190 | 109 | 96 | 2 085 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 2 349 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 349 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 814 | 26 172 | 71 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 206,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.