Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ-СТРОЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 932 | 88 854 | 91 178 | 96 338 | 101 142 | 26 180 | 22 449 | 26 381 | 23 646 | 133 064 | 127 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 227 | 29 227 | 31 945 | 31 945 | 31 945 | 2 416 | 76 000 | 103 369 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 227 | 29 227 | 31 945 | 31 945 | 31 945 | 2 416 | 76 000 | 74 715 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 654 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 704 | 59 627 | 59 233 | 64 392 | 69 196 | 23 764 | 22 449 | 26 381 | 23 646 | 57 063 | 23 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 053 | 1 146 | 1 334 | 7 316 | 7 366 | 6 133 | 6 133 | 431 | 6 963 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 704 | 53 947 | 57 750 | 62 805 | 61 732 | 11 061 | 10 274 | 15 766 | 13 379 | 44 050 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 614 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 680 | 430 | 441 | 6 130 | 5 387 | 4 809 | 4 482 | 4 134 | 12 582 | 7 057 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 562 | 48 932 | 88 854 | 92 239 | 96 338 | 59 767 | 23 381 | 22 449 | 26 381 | 23 646 | 133 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 013 | 29 227 | 29 227 | 31 945 | 31 945 | 31 945 | 96 467 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 013 | 29 227 | 29 227 | 31 945 | 31 945 | 31 945 | 76 000 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 467 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 549 | 19 704 | 59 627 | 60 294 | 64 392 | 27 821 | 23 381 | 22 449 | 26 381 | 23 646 | 36 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 053 | 1 146 | 1 334 | 7 366 | 7 366 | 6 133 | 6 133 | 431 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 603 | 19 704 | 53 947 | 58 698 | 62 805 | 20 357 | 10 912 | 10 274 | 15 766 | 13 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 583 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 | 5 680 | 543 | 441 | 6 130 | 5 103 | 4 809 | 4 482 | 4 134 | 12 582 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 932 | 88 854 | 91 178 | 96 338 | 101 142 | 26 180 | 22 449 | 26 381 | 23 646 | 133 064 | 127 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 419 | 84 624 | 84 464 | 90 237 | 89 836 | 21 825 | 21 153 | 26 319 | 21 516 | 80 134 | 49 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 | 535 | 229 | 4 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 755 | 535 | 229 | 4 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 512 | 3 474 | 6 180 | 6 101 | 11 077 | 355 | 1 296 | 62 | 2 130 | 52 929 | 77 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 022 | 150 | 552 | 271 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 490 | 3 324 | 5 628 | 7 175 | 12 151 | 84 | 1 296 | 62 | 2 130 | 52 929 | 77 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 562 | 48 932 | 88 854 | 92 239 | 96 338 | 59 767 | 23 381 | 22 449 | 26 381 | 23 646 | 133 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 125 | 29 419 | 84 624 | 86 584 | 90 237 | 51 610 | 17 677 | 21 153 | 26 319 | 21 516 | 80 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 229 | 4 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 755 | 229 | 4 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 437 | 19 512 | 3 474 | 5 655 | 6 101 | 7 928 | 1 704 | 1 296 | 62 | 2 130 | 52 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 383 | 10 022 | 150 | 213 | 67 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 054 | 9 490 | 3 324 | 5 442 | 7 175 | 9 002 | 1 637 | 1 296 | 62 | 2 130 | 52 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 107 | 6 368 | 51 871 | 4 191 | 289 | 1 045 | 1 099 | 9 526 | 5 475 | 126 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 577 | 7 730 | 52 485 | 1 279 | 6 883 | 1 601 | 52 | 120 | 7 220 | 1 040 | 79 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 470 | 1 362 | 614 | 1 494 | 2 692 | 1 312 | 993 | 979 | 2 306 | 4 435 | 47 417 |
| Выручка за отчетный год | 7 730 | 52 485 | 1 290 | 6 883 | 1 601 | 532 | 120 | 7 220 | 278 | 79 012 | 117 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 368 | 51 871 | 4 191 | 289 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 368 | 51 871 | 4 191 | 289 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 362 | 614 | 1 494 | 2 692 | 1 312 | 1 655 | 979 | 2 306 | 4 435 | 47 417 | 46 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 107 | 6 368 | 51 871 | 4 191 | 289 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 542 | 51 321 | 458 | 3 957 | 243 | 479 | 1 268 | 631 | 50 655 | 3 982 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 367 | 663 | 8 248 | 408 | 1 212 | 4 | 44 181 | 3 683 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 826 | 10 917 | 234 | 46 | 36 880 | 71 | 56 | 627 | 6 474 | 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 617 | 2 542 | 51 321 | 3 957 | 243 | 44 | 479 | 1 268 | 631 | 41 907 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 367 | 663 | 14 | 408 | 1 212 | 4 | 39 807 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 490 | 3 826 | 10 917 | 726 | 234 | 46 | 30 | 71 | 56 | 627 | 2 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 160 | 2 294 | 47 751 | 3 890 | 5 875 | 61 857 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 457 | 248 | 3 570 | 95 | 67 | 382 | 12 | 195 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 3 570 | 95 | 67 | 523 | 30 | 195 | 22 | 7 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 294 | 47 751 | 363 | 3 890 | 5 875 | 61 857 | 66 855 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 294 | 47 751 | 363 | 3 890 | 5 875 | 61 857 | 66 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 532 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | 79,0 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -29,8 млн ₽ | -514 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | ||
| Активы | 26,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,4 % | +5 916,7 % | -96,1 % | +28 321,6 % | +48,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 66,94 | 17,32 | 425,50 | 11,10 | 1,08 | 0,31 | 1,30 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,33 | 11,64 | 326,58 | 8,22 | 1,07 | 0,22 | 0,98 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,17 | 3,71 | 72,29 | 1,94 | 0,24 | 0,22 | 0,63 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,94 | 1,00 | 0,91 | 0,60 | 0,39 | 0,29 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,66 | 1,55 | 1,13 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -211,1 % | -715,8 % | 68,1 % | -1 495,3 % | 40,0 % | 60,2 % | 3,8 % ▲ | -0,9 % |
| Чистая рентабельность | -5 598,7 % | -428,3 % | 81,4 % | -1 727,3 % | 78,3 % | 57,1 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -113,8 % | -2,3 % | 22,3 % | -20,3 % | 46,5 % | 52,6 % | 0,6 % ▲ | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -136,5 % | -2,4 % | 22,3 % | -22,3 % | 77,2 % | 134,1 % | 7,1 % ▲ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 0,59 | 0,92 | 0,79 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 589 дн. | 31 250 дн. | 797 дн. | 17 566 дн. | 203 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 613 дн. | 2 746 дн. | 971 дн. | 505 дн. | 3 дн. | 55 дн. | 49 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).