Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОМПАНИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 449 | 118 | 150 | 138 | 500 | 821 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 449 | 118 | 150 | 138 | 500 | 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 | 64 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 113 | 86 | 138 | 401 | 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 99 | 294 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 | 449 | 118 | 150 | 138 | 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 449 | 118 | 150 | 138 | 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 342 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 107 | 113 | 86 | 138 | 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 99 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 449 | 118 | 150 | 138 | 500 | 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 1 198 | 2 224 | 2 773 | 3 634 | 4 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 1 098 | 2 124 | 2 673 | 3 534 | 4 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 | 449 | 118 | 150 | 138 | 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 434 | 1 198 | 2 224 | 2 773 | 3 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 334 | 1 098 | 2 124 | 2 673 | 3 534 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 473 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 774 | 2 155 | 1 644 | 447 | 352 | 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 380 | 1 682 | 2 003 | 1 330 | 896 | 821 |
| Выручка за отчетный год | 2 155 | 1 644 | 447 | 352 | 333 | 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 682 | 2 003 | 1 330 | 896 | 821 | 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 394 | 473 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 26 | 76 | 6 | 3 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 607 | 735 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 360 | 24 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 98 | 26 | 76 | 6 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 442 | 787 | 735 | 34 | 9 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 787 | 735 | 34 | 9 | 9 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -993 тыс. ₽ | -559 тыс. ₽ | -500 тыс. ₽ | -597 тыс. ₽ |
| Активы | 449 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -9,16 | -13,83 | -19,09 | -6,27 | -4,54 |
| Финансовый рычаг | 28,93 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -928,8 % | -662,0 % | -405,1 % | -100,0 % | -72,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -346,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | — | 18 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -454 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.