Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТ ПРИГОРОДНОЕ", Южно-сахалинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТ ПРИГОРОДНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 296 | 26 695 | 27 449 | 32 785 | 29 005 | 33 391 | 31 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 | 177 | 69 | 43 | 403 | 441 | 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 52 | 43 | 35 | 26 | 18 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 628 | 126 | 26 | 9 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 377 | 424 | 427 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 609 | 26 518 | 27 380 | 32 742 | 28 602 | 32 950 | 30 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 850 | 12 423 | 15 258 | 15 689 | 13 223 | 15 553 | 11 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 759 | 14 094 | 12 122 | 17 045 | 15 373 | 17 397 | 19 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 771 | 34 296 | 26 695 | 27 449 | 32 785 | 29 005 | 33 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 | 688 | 177 | 69 | 43 | 403 | 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 60 | 52 | 43 | 35 | 26 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 325 | 628 | 126 | 26 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 377 | 424 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 377 | 33 609 | 26 518 | 27 380 | 32 742 | 28 602 | 32 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 545 | 12 850 | 12 423 | 15 258 | 15 689 | 13 223 | 15 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 818 | 20 759 | 14 094 | 12 122 | 17 045 | 15 373 | 17 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 296 | 26 695 | 27 448 | 32 786 | 29 005 | 33 391 | 31 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 209 | 14 785 | 12 920 | 14 805 | 15 818 | 15 021 | 13 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 499 | 4 075 | 2 210 | 4 095 | 5 108 | 4 311 | 2 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 088 | 11 910 | 14 528 | 17 981 | 13 187 | 18 370 | 17 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 902 | 10 694 | 13 201 | 16 624 | 11 303 | 16 251 | 15 524 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 186 | 1 216 | 1 328 | 1 357 | 1 884 | 2 119 | 2 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 771 | 34 296 | 26 695 | 27 448 | 32 786 | 29 005 | 33 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 493 | 13 209 | 14 785 | 12 920 | 14 805 | 15 818 | 15 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 783 | 2 499 | 4 075 | 2 210 | 4 095 | 5 108 | 4 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 279 | 21 088 | 11 910 | 14 528 | 17 981 | 13 187 | 18 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 279 | 19 902 | 10 694 | 13 201 | 16 624 | 11 303 | 16 251 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 186 | 1 216 | 1 328 | 1 357 | 1 884 | 2 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 833 | 16 788 | 18 076 | 16 258 | 17 053 | 20 991 | 21 524 |
| Выручка за предыдущий год | 49 415 | 48 006 | 48 770 | 48 611 | 53 414 | 58 653 | 61 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 582 | 31 218 | 30 694 | 32 353 | 36 361 | 37 662 | 39 667 |
| Выручка за отчетный год | 48 006 | 48 770 | 48 611 | 53 414 | 58 653 | 61 191 | 62 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 788 | 18 076 | 16 258 | 17 053 | 20 991 | 21 524 | 20 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 590 | 5 975 | 4 134 | 4 446 | 7 621 | 7 212 | 5 571 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 198 | 12 101 | 12 124 | 12 607 | 13 370 | 14 312 | 15 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 218 | 30 694 | 32 353 | 36 361 | 37 662 | 39 667 | 41 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 643 | 4 590 | 5 975 | 4 134 | 4 446 | 7 621 | 7 212 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 190 | 12 198 | 12 101 | 12 124 | 12 607 | 13 370 | 14 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 645 | 5 335 | 3 049 | 5 406 | 6 634 | 5 748 | 3 958 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 328 | 2 110 | 406 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 949 | 968 | 1 085 | 1 150 | 1 393 | 1 464 | 1 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 495 | 3 645 | 5 335 | 3 049 | 5 407 | 6 634 | 5 748 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 382 | 2 490 | 406 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 949 | 1 022 | 1 085 | 1 529 | 1 393 | 1 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 782 | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 095 | 5 088 | 4 311 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | 1 147 | 1 260 | 839 | 1 312 | 1 651 | 1 484 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 105 | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 1 260 | 839 | 1 312 | 1 651 | 1 484 | 1 100 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 | 47 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 094 | 5 088 | 4 311 | 2 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 094 | 5 088 | 4 311 | 2 861 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 782 | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 095 | 5 088 | 4 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 783 | 2 499 | 4 075 | 2 210 | 4 095 | 5 108 | 4 311 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 493 | 13 209 | 14 785 | 12 920 | 14 805 | 15 818 | 15 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 499 | 4 075 | 2 210 | 4 095 | 5 108 | 4 311 | 2 863 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 209 | 14 785 | 12 920 | 14 805 | 15 818 | 15 021 | 13 573 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 094 | 5 088 | 4 311 | 2 862 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 094 | 5 088 | 4 311 | 2 862 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 094 | 5 088 | 4 311 | 2 862 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 094 | 5 088 | 4 311 | 2 862 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 782 | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 075 | 5 108 | 4 310 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 782 | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 075 | 5 108 | 4 310 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 782 | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 075 | 5 108 | 4 310 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 782 | 2 498 | 4 075 | 2 210 | 4 075 | 5 108 | 4 310 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 209 | 14 785 | 12 920 | 14 805 | 15 818 | 15 021 | 13 573 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 493 | 13 209 | 14 785 | 12 920 | 14 805 | 15 818 | 15 021 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 653 | 2 001 | 4 968 | 2 301 | 7 004 | 6 127 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 818 | 48 775 | 49 194 | 55 725 | 58 622 | 62 350 | 65 519 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 065 | 48 743 | 48 453 | 52 824 | 58 621 | 61 091 | 62 247 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 753 | 32 | 741 | 2 901 | 1 | 1 259 | 3 272 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 165 | 53 300 | 47 193 | 50 757 | 56 321 | 55 346 | 59 392 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 912 | 4 520 | 5 052 | 4 893 | 4 902 | 2 611 | 5 113 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 676 | 32 208 | 34 283 | 36 594 | 38 836 | 50 577 | 52 932 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 903 | 1 590 | 1 448 | 1 416 | 102 | 2 006 | 1 149 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 674 | 14 982 | 6 410 | 7 854 | 12 481 | 152 | 198 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 297 | 2 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | 2 110 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | 2 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 712 | 2 436 | 3 973 | 2 155 | 3 973 | 4 980 | 4 202 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 712 | 2 436 | 3 973 | 2 155 | 3 973 | 4 980 | 4 202 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 941 | 4 923 | 2 024 | 1 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.