Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗОДЧИЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗОДЧИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 752 | 89 975 | 215 457 | 260 215 | 712 038 | 828 363 | 960 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 567 | 16 682 | 60 799 | 155 158 | 198 454 | 548 638 | 526 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 567 | 16 682 | 60 799 | 155 158 | 198 454 | 548 638 | 526 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 672 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 185 | 73 293 | 154 658 | 105 057 | 513 584 | 279 725 | 433 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 618 | 52 579 | 62 920 | 84 462 | 111 405 | 185 821 | 342 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 687 | 402 | 1 004 | 5 095 | 40 689 | 18 712 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 529 | 10 003 | 90 813 | 18 940 | 315 085 | 40 035 | 28 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 17 | 513 | 213 | 78 619 | 10 830 | 43 627 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 11 | 438 | 3 379 | 2 350 | 1 155 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 688 | 55 950 | 89 975 | 215 457 | 260 215 | 711 729 | 828 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 366 | 8 567 | 16 682 | 60 799 | 155 158 | 198 149 | 548 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 366 | 8 567 | 16 682 | 60 799 | 155 158 | 198 149 | 548 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 322 | 47 384 | 73 293 | 154 658 | 105 057 | 513 579 | 279 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 884 | 42 617 | 52 579 | 62 920 | 84 462 | 111 405 | 185 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | 687 | 402 | 1 004 | 5 095 | 40 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 419 | 4 566 | 10 003 | 90 813 | 18 940 | 315 083 | 40 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 38 | 17 | 513 | 213 | 78 617 | 10 830 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 11 | 438 | 3 379 | 2 350 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 752 | 89 975 | 215 457 | 260 215 | 712 038 | 828 363 | 960 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 496 | 17 175 | 44 494 | 59 251 | 81 280 | 103 552 | 125 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 065 | 24 684 | 39 441 | 61 470 | 83 742 | 105 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 068 | 9 068 | 411 299 | 425 242 | 459 271 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 068 | 9 068 | 405 787 | 413 683 | 448 122 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 512 | 11 559 | 11 149 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 256 | 72 800 | 161 896 | 191 895 | 219 459 | 299 569 | 375 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 068 | 3 068 | 9 840 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 188 | 69 732 | 152 056 | 191 895 | 219 459 | 298 681 | 375 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 888 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 690 | 55 950 | 89 975 | 215 457 | 260 215 | 711 729 | 828 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 332 | 9 480 | 17 175 | 44 494 | 59 251 | 80 832 | 103 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 370 | 17 065 | 24 684 | 39 441 | 61 022 | 83 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 068 | 9 068 | 411 299 | 425 242 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 068 | 9 068 | 405 787 | 413 683 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 512 | 11 559 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 358 | 46 470 | 72 800 | 161 896 | 191 895 | 219 598 | 299 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 870 | 3 068 | 3 068 | 9 840 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 275 | 43 402 | 69 732 | 152 056 | 191 895 | 219 598 | 298 681 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 888 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 526 | 23 530 | 29 413 | 48 117 | 59 094 | 69 199 | 125 415 |
| Выручка за предыдущий год | 175 717 | 239 977 | 270 808 | 319 274 | 367 353 | 424 252 | 453 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 809 | 216 447 | 241 395 | 271 157 | 308 259 | 355 053 | 327 824 |
| Выручка за отчетный год | 239 977 | 270 808 | 319 274 | 367 353 | 424 252 | 453 239 | 620 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 413 | 48 117 | 59 094 | 69 198 | 125 415 | 173 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 287 | 11 040 | 20 491 | 30 501 | 58 795 | 79 113 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 126 | 37 077 | 38 603 | 38 697 | 66 620 | 94 103 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 343 | 241 395 | 271 157 | 308 259 | 355 054 | 327 824 | 446 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 634 | 11 287 | 11 040 | 20 491 | 30 502 | 58 795 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 896 | 18 126 | 37 077 | 38 603 | 38 697 | 66 620 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 180 | 9 670 | 9 766 | 18 580 | 27 570 | 29 144 | 31 009 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 330 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 705 | 582 | 1 176 | 26 891 | 51 355 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 1 160 | 3 844 | 1 269 | 1 305 | 8 147 | 49 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 584 | 2 777 | 4 743 | 2 598 | 3 060 | 10 907 | 45 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 246 | 7 408 | 9 670 | 9 766 | 18 580 | 27 569 | 29 144 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 330 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 925 | 119 | 705 | 582 | 1 176 | 26 891 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 477 | 1 160 | 3 844 | 1 269 | 1 305 | 8 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 593 | 584 | 2 777 | 4 743 | 2 598 | 3 062 | 10 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 523 | 5 899 | 7 693 | 7 748 | 14 757 | 22 018 | 22 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 1 509 | 1 977 | 2 010 | 3 811 | 38 | 375 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 509 | 1 977 | 2 010 | 3 811 | 29 | 375 | 10 096 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 512 | 410 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 672 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 12 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 899 | 7 693 | 7 748 | 14 757 | 22 028 | 22 722 | 21 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 899 | 7 693 | 7 748 | 14 757 | 22 028 | 22 722 | 21 845 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 899 | 7 693 | 7 748 | 14 757 | 22 018 | 22 722 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Активы | 215,5 млн ₽ | 260,2 млн ₽ | 712,0 млн ₽ | 960,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,55 | 2,34 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,10 | 1,79 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,7 % | 3,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 100 дн. | 115 дн. | 279 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 205 дн. | 227 дн. | 226 дн. | 307 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.