Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН ВЕНЧЕРЗ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН ВЕНЧЕРЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 986 | 97 907 | 101 484 | 103 007 | 110 679 | 110 266 | 104 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 314 | 65 248 | 63 441 | 62 594 | 60 753 | 59 923 | 59 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 023 | 64 954 | 63 063 | 62 216 | 60 375 | 59 550 | 59 361 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 291 | 294 | 379 | 378 | 378 | 373 | 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 672 | 32 659 | 38 043 | 40 413 | 49 926 | 50 343 | 44 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 279 | 12 824 | 15 740 | 20 335 | 26 235 | 28 676 | 28 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | 220 | 244 | 245 | 313 | 310 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 271 | 14 536 | 15 883 | 14 043 | 17 545 | 15 955 | 10 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 064 | 1 490 | 2 425 | 2 137 | 1 663 | 1 358 | 1 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 837 | 3 588 | 3 750 | 3 654 | 4 169 | 4 044 | 3 903 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 117 | 96 986 | 97 907 | 101 484 | 103 007 | 110 679 | 110 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 823 | 60 314 | 65 248 | 63 441 | 62 594 | 60 753 | 59 923 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 293 | 60 023 | 64 954 | 63 063 | 62 216 | 60 375 | 59 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 530 | 291 | 294 | 379 | 378 | 378 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 294 | 36 672 | 32 659 | 38 043 | 40 413 | 49 926 | 50 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 249 | 17 279 | 12 824 | 15 740 | 20 335 | 26 235 | 28 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | 221 | 220 | 244 | 245 | 313 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 744 | 15 271 | 14 537 | 15 883 | 14 043 | 17 545 | 15 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 258 | 2 064 | 1 490 | 2 425 | 2 137 | 1 663 | 1 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 823 | 1 837 | 3 588 | 3 750 | 3 654 | 4 169 | 4 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 986 | 97 907 | 101 484 | 103 007 | 110 679 | 110 266 | 104 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 155 | 236 | 236 | 280 | 96 250 | 96 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 000 | 96 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 174 | 155 | 236 | 236 | 280 | 250 | 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 437 | 108 882 | 112 049 | 112 682 | 119 400 | 23 290 | 18 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 437 | 12 882 | 16 049 | 16 682 | 23 400 | 23 290 | 18 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 117 | 96 986 | 97 907 | 101 484 | 103 007 | 110 679 | 110 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 174 | 155 | 236 | 236 | 96 280 | 96 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 000 | 96 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 201 | 174 | 155 | 236 | 236 | 280 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 326 | 109 437 | 108 882 | 112 049 | 112 682 | 23 400 | 23 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 326 | 13 437 | 12 882 | 16 049 | 16 682 | 23 400 | 23 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 3 300 | 3 975 | 6 541 | 6 157 | 6 232 | 6 160 |
| Выручка за предыдущий год | 41 432 | 48 058 | 58 735 | 53 774 | 52 409 | 54 170 | 51 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 078 | 44 758 | 54 760 | 47 233 | 46 252 | 47 938 | 45 823 |
| Выручка за отчетный год | 48 058 | 58 735 | 53 774 | 52 409 | 54 170 | 51 983 | 53 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 300 | 3 975 | 6 541 | 6 157 | 6 232 | 6 160 | 3 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 859 | 2 869 | 2 628 | 1 614 | 1 992 | 1 570 | 633 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 441 | 1 106 | 3 913 | 4 543 | 4 240 | 4 590 | 2 689 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 758 | 54 760 | 47 233 | 46 252 | 47 938 | 45 823 | 50 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | 2 859 | 2 869 | 2 628 | 1 614 | 1 992 | 1 570 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | 441 | 1 106 | 3 913 | 4 543 | 4 240 | 4 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 934 | 1 159 | 505 | 1 161 | 1 267 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 1 126 | 525 | 2 152 | 1 294 | 549 | 63 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 125 | 2 836 | 2 648 | 2 605 | 2 019 | 2 318 | 1 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | 1 159 | 505 | 1 161 | 1 267 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 | 200 | 1 126 | 525 | 2 152 | 1 294 | 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 358 | 2 125 | 2 836 | 2 648 | 2 605 | 2 019 | 2 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 529 | 318 | 890 | 911 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 432 | 97 | 554 | 132 | 246 | 223 | 74 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 29 | 40 | 6 | 29 | ||
| Прочее за предыдущий год | 113 | 129 | 35 | 33 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 554 | 132 | 246 | 223 | 74 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 196 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 321 | 50 | 196 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 40 | 6 | 44 | 29 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 212 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 129 | 35 | 33 | 25 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 448 | 529 | 318 | 890 | 911 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 529 | 318 | 890 | 911 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 448 | 529 | 318 | 890 | 911 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 1 494 | 330 | 890 | 911 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 786 | 1 494 | 330 | 890 | 911 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 1 494 | 330 | 890 | 911 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 786 | 1 494 | 330 | 890 | 911 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 1 096 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | 1 096 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 1 096 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 274 | 1 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 932 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 720 | 76 865 | 56 922 | 54 112 | 57 608 | 59 337 | 54 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 605 | 66 482 | 55 580 | 52 134 | 54 265 | 50 491 | 53 558 |
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 10 383 | 1 342 | 1 978 | 3 343 | 8 846 | 966 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 012 | 77 443 | 55 990 | 57 517 | 72 911 | 59 642 | 57 660 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 054 | 30 359 | 29 916 | 27 332 | 29 101 | 23 535 | 28 926 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 299 | 16 850 | 14 986 | 15 560 | 16 393 | 16 470 | 17 016 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 | 41 | 287 | 15 | 12 | 11 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 562 | 30 193 | 10 801 | 14 610 | 27 405 | 19 626 | 11 718 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 813 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 813 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 813 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 932 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 3 117 | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 529 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 97,9 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 104,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 2,16 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,74 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % | 0,8 % | -0,2 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 160 дн. | 200 дн. | 228 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.