Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 | 241 | 338 | 276 | 63 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 | 241 | 338 | 276 | 63 | 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 239 | 331 | 265 | 1 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 2 | 7 | 11 | 62 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 | 319 | 223 | 338 | 272 | 243 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 319 | 223 | 338 | 272 | 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 287 | 220 | 331 | 261 | 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 22 | 3 | 7 | 11 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 | 241 | 338 | 276 | 63 | 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 11 | 21 | 1 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 230 | 317 | 275 | 361 | 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 15 | 23 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 230 | 272 | 260 | 338 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 | 319 | 223 | 338 | 272 | 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 109 | 9 | 21 | 47 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 210 | 214 | 317 | 275 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 15 | 23 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 210 | 214 | 272 | 260 | 173 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 80 | 65 | 44 | 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 531 | 3 618 | 3 306 | 3 266 | 3 785 | 3 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 466 | 3 538 | 3 337 | 3 201 | 3 741 | 3 531 |
| Выручка за отчетный год | 3 618 | 3 306 | 3 266 | 3 785 | 3 298 | 2 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 65 | 44 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 65 | 44 | 12 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 538 | 3 337 | 3 201 | 3 741 | 3 531 | 2 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 80 | 65 | 44 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 43 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 33 | 22 | 25 | 25 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 44 | 43 | 15 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 33 | 22 | 29 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 8 | 11 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 36 | 33 | 32 | 39 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 33 | 32 | 39 | 37 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 319 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,05 | 1,07 | 1,00 | 0,17 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,05 | 1,07 | 1,00 | 0,17 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | -4,73 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 20,91 | 15,10 | 275,00 | — | 14,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -40,2 % | 3,3 % | -7,2 % | -468,3 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | -881,8 % | 52,4 % | -2 000,0 % | — | -193,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.