Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА "СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА "СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 001 | 8 590 | 13 550 | 7 073 | 1 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 109 | 1 683 | 4 558 | 4 014 | 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 109 | 1 683 | 4 558 | 4 014 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 892 | 6 908 | 8 991 | 3 058 | 1 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 293 | 4 276 | 53 | 134 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 | 2 579 | 8 869 | 2 861 | 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 397 | 53 | 69 | 63 | 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 697 | 9 001 | 8 591 | 13 550 | 7 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 535 | 2 109 | 1 683 | 4 558 | 4 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 535 | 2 109 | 1 683 | 4 558 | 4 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 162 | 6 892 | 6 908 | 8 991 | 3 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 210 | 5 293 | 4 276 | 53 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 862 | 1 202 | 2 579 | 8 869 | 2 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 397 | 53 | 69 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 001 | 8 590 | 13 550 | 7 073 | 1 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 453 | 6 366 | 5 738 | 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 792 | 4 922 | 5 969 | 1 335 | 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 687 | 3 175 | 830 | 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 105 | 1 747 | 5 139 | 1 106 | 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 697 | 9 001 | 8 591 | 13 550 | 7 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 453 | 6 366 | 5 738 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 025 | 7 792 | 4 922 | 5 969 | 1 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 149 | 6 687 | 3 175 | 830 | 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 1 105 | 1 747 | 5 139 | 1 106 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | 2 489 | 3 574 | 4 462 | 596 |
| Выручка за предыдущий год | 5 550 | 7 573 | 9 378 | 12 996 | 2 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 707 | 5 084 | 5 804 | 8 534 | 2 125 |
| Выручка за отчетный год | 7 573 | 9 378 | 12 996 | 2 721 | 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 489 | 3 574 | 4 462 | 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 489 | 3 574 | 4 462 | 732 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 084 | 5 804 | 8 534 | 1 989 | 4 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 843 | 2 489 | 3 574 | 4 462 | 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 526 | 2 497 | 3 873 | 921 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 432 | 671 | 158 | 4 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 138 | 47 | 1 010 | 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 814 | 544 | 478 | 817 | 1 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 104 | 1 526 | 2 497 | 3 873 | 786 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 468 | 432 | 671 | 158 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 283 | 138 | 47 | 1 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 814 | 544 | 478 | 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 104 | 1 523 | 2 495 | 3 871 | 777 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 2 | 9 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 523 | 2 495 | 3 871 | 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 2 495 | 3 871 | 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 620 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,40 | 1,51 | 2,29 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,53 | 1,50 | 2,19 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,29 | 0,47 | 0,81 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 2,50 | 1,13 | 0,23 | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 29,0 % | 28,6 % | 12,9 % | -412,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,7 % | 60,8 % | 15,9 % | -788,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 380 дн. | 269 дн. | 2 дн. | 25 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.