Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ УГЛЕГОРСКИЙ", Углегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ УГЛЕГОРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 497 | 158 498 | 163 871 | 195 386 | 252 336 | 275 250 | 331 516 | 364 563 | 313 133 | 302 058 | 258 218 | 203 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 004 | 127 021 | 127 366 | 140 784 | 176 202 | 198 861 | 216 786 | 266 293 | 265 345 | 258 631 | 243 905 | 182 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 004 | 127 021 | 127 366 | 140 784 | 27 719 | 30 331 | 28 185 | 238 005 | 223 911 | 208 050 | 191 091 | 57 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 116 639 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 906 | 24 762 | 14 638 | 28 283 | 41 429 | 50 576 | 52 809 | 8 319 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 577 | 143 768 | 173 963 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 493 | 31 477 | 36 505 | 54 602 | 76 134 | 76 389 | 114 730 | 98 270 | 47 788 | 43 427 | 14 313 | 20 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 228 | 4 753 | 6 670 | 5 184 | 6 048 | 11 834 | 23 859 | 10 826 | 7 682 | 4 250 | 346 | 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 106 | 374 | 332 | 335 | 335 | 1 344 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 542 | 22 765 | 29 477 | 49 123 | 69 657 | 53 768 | 63 081 | 78 547 | 31 638 | 30 746 | 13 285 | 10 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 10 000 | 26 350 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 668 | 3 959 | 358 | 295 | 429 | 787 | 1 334 | 438 | 88 | 76 | 326 | 7 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 85 | 48 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 461 | 150 497 | 158 498 | 163 871 | 195 386 | 252 336 | 275 250 | 321 042 | 364 563 | 313 133 | 302 058 | 258 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 173 | 124 004 | 127 021 | 127 366 | 140 784 | 176 202 | 198 861 | 252 471 | 266 293 | 265 345 | 258 631 | 243 905 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 173 | 124 004 | 127 021 | 127 366 | 140 784 | 27 719 | 30 331 | 236 404 | 238 005 | 223 911 | 208 050 | 191 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 906 | 24 762 | 16 062 | 28 283 | 41 429 | 50 576 | 52 809 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 577 | 143 768 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 288 | 26 493 | 31 477 | 36 505 | 54 602 | 76 134 | 76 389 | 68 571 | 98 270 | 47 788 | 43 427 | 14 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 746 | 5 228 | 4 753 | 6 670 | 5 184 | 6 048 | 11 834 | 11 336 | 10 826 | 7 682 | 4 250 | 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 250 | 24 | 378 | 374 | 332 | 335 | 335 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 094 | 13 542 | 22 765 | 29 477 | 49 123 | 69 657 | 53 768 | 26 879 | 78 547 | 31 638 | 30 746 | 13 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 10 000 | 29 520 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 2 668 | 3 959 | 358 | 295 | 429 | 787 | 418 | 438 | 88 | 76 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 31 | 40 | 85 | 48 | 20 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 497 | 158 498 | 163 871 | 195 386 | 252 336 | 275 250 | 331 516 | 364 563 | 313 133 | 302 058 | 258 218 | 203 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 571 | 17 373 | 37 348 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 561 | 17 363 | 37 338 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 422 | 75 699 | 130 119 | 168 570 | 140 293 | 51 224 | 88 818 | 170 873 | 43 341 | 55 265 | 32 150 | 27 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 422 | 75 699 | 130 119 | 168 570 | 140 293 | 51 224 | 88 818 | 170 873 | 43 341 | 55 265 | 32 150 | 24 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 848 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 504 | 65 426 | 84 566 | 151 161 | 187 518 | 267 557 | 205 350 | 202 883 | 291 833 | 304 686 | 304 427 | 320 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 760 | 25 309 | 63 808 | 116 173 | 126 875 | 179 619 | 159 782 | 107 010 | 178 232 | 187 342 | 210 789 | 233 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 654 | 37 860 | 19 749 | 34 988 | 60 200 | 85 072 | 43 847 | 81 991 | 105 063 | 109 291 | 90 988 | 86 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 257 | 1 009 | 443 | 2 866 | 1 721 | 13 882 | 8 538 | 8 053 | 2 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 461 | 150 497 | 158 498 | 163 871 | 195 386 | 252 336 | 275 250 | 321 042 | 364 563 | 313 133 | 302 058 | 258 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 571 | 17 373 | 44 433 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 561 | 17 363 | 44 423 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 351 | 59 422 | 75 699 | 130 119 | 168 570 | 140 293 | 51 224 | 169 914 | 170 873 | 43 341 | 55 265 | 32 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 351 | 59 422 | 75 699 | 130 119 | 168 570 | 140 293 | 51 224 | 169 914 | 170 873 | 43 341 | 55 265 | 32 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 912 | 60 504 | 65 426 | 84 566 | 151 161 | 187 518 | 267 557 | 106 695 | 202 883 | 291 833 | 304 687 | 304 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 015 | 5 760 | 25 309 | 63 808 | 116 173 | 126 875 | 179 619 | 21 218 | 107 010 | 178 232 | 187 342 | 210 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 836 | 54 654 | 37 860 | 19 749 | 34 988 | 60 200 | 85 072 | 70 495 | 81 991 | 105 063 | 109 292 | 90 988 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 257 | 1 009 | 443 | 2 866 | 14 982 | 13 881 | 8 538 | 8 053 | 2 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 003 | 56 894 | 7 172 | 15 234 | 54 055 | 37 827 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 188 789 | 279 691 | 178 563 | 140 678 | 162 557 | 188 779 | 297 165 | 227 302 | 135 952 | 12 905 | 123 | 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 786 | 222 797 | 171 391 | 172 678 | 182 174 | 173 545 | 243 110 | 189 475 | 165 287 | 114 926 | 38 248 | 40 804 |
| Выручка за отчетный год | 279 691 | 178 563 | 140 678 | 162 557 | 188 779 | 297 165 | 472 063 | 135 952 | 12 905 | 123 | 137 | 17 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 894 | 7 172 | 15 234 | 54 055 | 192 584 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 648 | 22 166 | 139 587 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 246 | 18 391 | 15 339 | 16 664 | 18 070 | 31 889 | 52 997 | 39 329 | 48 154 | 23 990 | 28 098 | 10 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 797 | 171 391 | 172 678 | 182 174 | 173 545 | 243 110 | 279 479 | 165 287 | 114 926 | 38 248 | 40 804 | 28 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 648 | 22 166 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 963 | 14 246 | 18 391 | 15 339 | 16 664 | 18 070 | 31 889 | 38 490 | 39 329 | 48 154 | 23 990 | 28 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 776 | 21 464 | 38 728 | 101 147 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 250 | 480 | 898 | 1 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 403 | 1 674 | 2 380 | 5 365 | 5 718 | 3 414 | 3 457 | 5 710 | 8 007 | 10 066 | 9 620 | 9 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 330 | 16 871 | 51 059 | 70 711 | 67 007 | 23 529 | 27 288 | 31 921 | 181 486 | 49 045 | 89 571 | 15 721 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 799 | 16 653 | 69 227 | 102 390 | 36 989 | 3 594 | 62 521 | 23 771 | 49 275 | 22 761 | 33 886 | 3 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 776 | 21 464 | 38 728 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 664 | 480 | 898 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 403 | 1 674 | 2 380 | 5 365 | 5 718 | 3 414 | 2 336 | 5 710 | 8 007 | 10 066 | 9 620 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 553 | 15 330 | 16 871 | 51 059 | 70 711 | 67 007 | 23 529 | 47 888 | 31 921 | 181 486 | 49 045 | 89 571 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 707 | 14 799 | 16 653 | 69 227 | 102 390 | 36 989 | 3 594 | 64 898 | 23 771 | 49 275 | 22 761 | 33 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 372 | 17 612 | 31 945 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 387 | 3 144 | 3 797 | 12 221 | 13 146 | 9 147 | 2 233 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 235 | 1 017 | 522 | 301 | 206 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 387 | 3 144 | 10 124 | 12 221 | 13 146 | 9 147 | 2 233 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 941 | 1 457 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 941 | 1 457 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 017 | 522 | 301 | 206 | 500 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 372 | 17 612 | 31 945 | 80 701 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 372 | 17 612 | 31 945 | 80 701 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 372 | 17 612 | 31 945 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 561 | 17 363 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 571 | 17 373 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 561 | 17 363 | 37 338 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 571 | 17 373 | 37 348 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 372 | 48 870 | 31 945 | 80 879 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 372 | 48 870 | 31 945 | 80 879 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 372 | 48 870 | 31 945 | 80 879 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 372 | 48 870 | 31 945 | 80 879 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 197 | 68 187 | 73 531 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 197 | 68 187 | 73 531 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 197 | 68 187 | 73 531 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 197 | 68 187 | 73 531 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 571 | 17 373 | 17 373 | 37 188 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 228 | 2 253 | 52 272 | 4 784 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 930 | 156 366 | 147 961 | 154 828 | 181 590 | 370 364 | 434 463 | 95 088 | 47 907 | 32 356 | 24 989 | 16 301 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 795 | 146 882 | 141 141 | 151 594 | 176 771 | 368 440 | 430 533 | 95 034 | 47 907 | 32 356 | 24 989 | 16 301 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 135 | 9 484 | 6 820 | 3 234 | 4 819 | 1 924 | 3 930 | 54 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 702 | 187 671 | 162 793 | 172 355 | 179 337 | 318 092 | 429 679 | 153 435 | 126 429 | 59 770 | 26 193 | 48 826 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 738 | 71 490 | 61 176 | 57 483 | 55 823 | 161 679 | 232 118 | 92 632 | 59 399 | 40 880 | 11 212 | 22 877 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 587 | 68 953 | 62 268 | 74 807 | 116 857 | 128 980 | 149 164 | 58 774 | 48 991 | 9 399 | 6 510 | 12 654 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 897 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | 3 621 | 4 740 | 21 695 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 127 | 43 607 | 39 349 | 40 065 | 6 657 | 5 796 | 26 702 | 2 029 | 18 039 | 9 491 | 8 471 | 13 295 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 231 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 231 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 245 | 10 243 | 12 247 | 2 119 | 24 071 | 38 281 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 531 | 10 243 | 12 247 | 2 119 | 14 071 | 11 731 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 26 550 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 656 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 656 | 37 839 | 11 231 | 29 711 | 23 813 | 85 146 | 82 924 | 14 685 | 7 469 | 39 783 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 278 | 39 339 | 15 000 | 29 711 | 63 632 | 139 936 | 85 294 | 83 223 | 15 386 | 8 036 | 41 181 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 278 | 39 339 | 15 000 | 29 711 | 44 724 | 139 936 | 83 583 | 81 844 | 15 175 | 8 024 | 9 327 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 908 | 1 711 | 1 379 | 211 | 12 | 31 854 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 622 | 1 500 | 3 769 | 91 475 | 116 123 | 148 | 299 | 701 | 567 | 1 398 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 622 | 1 500 | 76 029 | 116 123 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 769 | 15 446 | 148 | 299 | 701 | 567 | 1 398 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 639 | 134 | 358 | 547 | 26 799 | 4 402 | 6 265 | 7 258 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -53,6 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -35,9 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -66,3 млн ₽ | |
| Активы | 364,6 млн ₽ | 313,1 млн ₽ | 302,1 млн ₽ | 258,2 млн ₽ | 203,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -57,9 млн ₽ | -78,4 млн ₽ | -144,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,5 % | -99,0 % | +11,4 % | +13 010,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,16 | 0,14 | 0,05 | 0,06 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,14 | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 1,22 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,07 | -0,19 | -0,30 | -0,71 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,54 |
| Рентабельность продаж | -50,5 % | -1 163,7 % | -50 500,0 % | -50 193,4 % | -118,4 % | 2,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -39,4 % | -99,6 % | -29 148,0 % | -14 938,7 % | -369,4 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | -4,1 % | -11,9 % | -7,9 % | -32,7 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,73 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. | 895 дн. | 91 238 дн. | 35 394 дн. | 215 дн. | 99 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 24 дн. | 41 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. | 334 дн. | 1 043 дн. | 814 дн. | 1 102 дн. | 94 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 54 дн. | 586 дн. | 90 236 дн. | 34 584 дн. | -877 дн. | 23 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,06 | -5,11 | -6,02 | -20,27 | -14,79 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,20 | -5,97 | -7,47 | -9,19 | -13,07 | 3,35 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -369,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.10 (компаний: 147).