Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА ЛОГИСТИКИ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА ЛОГИСТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 973 | 183 138 | 277 188 | 521 618 | 494 603 | 410 992 | 427 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 245 | 40 834 | 69 946 | 115 434 | 134 619 | 125 969 | 113 710 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 245 | 40 310 | 69 534 | 115 139 | 133 093 | 118 647 | 105 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 349 | 1 203 | 1 057 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 524 | 413 | 295 | 177 | 6 119 | 6 771 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 728 | 142 304 | 207 241 | 406 184 | 359 984 | 285 023 | 313 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 818 | 2 090 | 5 692 | 35 058 | 17 944 | 35 062 | 33 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 968 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 831 | 104 348 | 180 924 | 219 613 | 234 102 | 172 026 | 204 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 700 | 120 600 | 18 400 | 58 060 | 54 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 462 | 34 723 | 19 457 | 30 171 | 88 858 | 18 155 | 18 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 617 | 443 | 467 | 743 | 680 | 752 | 1 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 316 | 160 973 | 183 473 | 277 188 | 521 618 | 494 603 | 410 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 383 | 47 245 | 40 836 | 69 946 | 115 434 | 134 619 | 125 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 383 | 47 245 | 40 310 | 69 534 | 115 139 | 133 093 | 118 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 349 | 1 203 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 526 | 413 | 295 | 177 | 6 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 933 | 113 728 | 142 637 | 207 241 | 406 184 | 359 984 | 285 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 875 | 1 818 | 2 090 | 5 692 | 35 058 | 17 944 | 35 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 968 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 734 | 96 831 | 104 682 | 180 924 | 219 613 | 234 102 | 172 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 600 | 700 | 700 | 120 600 | 18 400 | 58 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 523 | 10 462 | 34 723 | 19 457 | 30 171 | 88 858 | 18 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 202 | 4 617 | 443 | 467 | 743 | 680 | 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 973 | 183 138 | 277 188 | 521 618 | 494 603 | 410 992 | 427 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 743 | 104 543 | 162 349 | 308 204 | 384 184 | 342 960 | 333 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 677 | 122 477 | 181 651 | 308 194 | 384 174 | 342 950 | 333 427 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 26 | 724 | 2 114 | 3 567 | 4 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 26 | 724 | 2 114 | 3 567 | 4 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 223 | 78 588 | 114 813 | 212 690 | 108 305 | 64 465 | 89 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 010 | 75 099 | 110 469 | 207 056 | 100 253 | 56 071 | 76 179 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 236 | 3 489 | 4 344 | 5 635 | 8 052 | 8 394 | 13 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 977 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 316 | 160 973 | 183 472 | 277 188 | 521 618 | 494 603 | 410 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 860 | 46 743 | 104 543 | 162 349 | 308 204 | 384 184 | 342 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 850 | 64 677 | 122 477 | 181 651 | 308 194 | 384 174 | 342 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 8 | 26 | 724 | 2 114 | 3 567 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 8 | 26 | 724 | 2 114 | 3 567 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 449 | 114 223 | 78 921 | 114 813 | 212 690 | 108 305 | 64 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 358 | 109 010 | 75 433 | 110 469 | 207 056 | 100 253 | 56 071 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 3 236 | 3 489 | 4 344 | 5 635 | 8 052 | 8 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 241 | 99 747 | 125 024 | 149 506 | 278 313 | 185 944 | 20 610 |
| Выручка за предыдущий год | 480 744 | 559 199 | 726 387 | 875 063 | 1 405 683 | 1 097 418 | 603 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 414 503 | 459 452 | 601 363 | 725 557 | 1 127 370 | 911 474 | 582 631 |
| Выручка за отчетный год | 559 199 | 728 248 | 875 063 | 1 405 683 | 1 097 418 | 603 241 | 600 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 747 | 126 885 | 149 506 | 278 313 | 185 944 | 21 279 | 71 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 962 | 77 569 | 99 738 | 224 303 | 124 246 | 2 989 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 806 | 2 329 | 28 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 979 | 46 987 | 49 740 | 54 010 | 61 698 | 58 476 | 68 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 452 | 601 363 | 725 557 | 1 127 370 | 911 474 | 581 962 | 528 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 044 | 67 962 | 75 708 | 99 738 | 224 303 | 124 246 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 672 | 806 | 2 329 | 28 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 525 | 30 979 | 46 987 | 49 740 | 54 010 | 61 698 | 58 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 573 | 71 621 | 103 779 | 218 403 | 115 987 | 3 677 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 445 | 7 | 506 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 3 | 7 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 738 | 22 998 | 55 386 | 148 808 | 67 398 | 155 788 | 28 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 566 | 28 946 | 51 345 | 154 705 | 75 650 | 142 608 | 28 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 221 | 62 573 | 71 733 | 103 779 | 218 403 | 115 987 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 445 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 465 | 22 738 | 24 908 | 55 386 | 148 808 | 67 398 | 155 788 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 289 | 28 566 | 28 883 | 51 345 | 154 705 | 75 650 | 141 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 850 | 49 826 | 57 170 | 82 549 | 174 392 | 91 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 364 | 12 747 | 15 087 | 21 152 | 43 143 | 22 735 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 2 | 750 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 526 | 5 953 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 747 | 15 089 | 21 152 | 43 143 | 22 735 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 968 | 4 163 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 525 | 459 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 391 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 524 | 5 942 | 640 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 561 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 826 | 57 056 | 82 549 | 175 892 | 91 743 | 7 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 826 | 57 056 | 82 549 | 175 892 | 91 743 | 7 964 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 850 | 49 826 | 57 170 | 82 549 | 174 392 | 91 743 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 850 | 64 676 | 122 477 | 181 651 | 308 194 | 384 174 | 342 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 860 | 46 742 | 104 543 | 162 349 | 308 204 | 384 184 | 342 960 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 676 | 122 477 | 181 651 | 308 194 | 384 174 | 342 950 | 333 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 742 | 104 543 | 162 349 | 308 204 | 384 184 | 342 960 | 333 437 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 19 312 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 826 | 57 801 | 81 172 | 175 892 | 91 711 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 882 | 57 801 | 81 172 | 195 204 | 91 711 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 826 | 57 801 | 81 172 | 175 892 | 91 711 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 826 | 57 801 | 81 172 | 175 892 | 91 711 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 19 312 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 312 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 368 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 998 | 49 349 | 15 731 | 41 223 | 9 523 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 366 | 49 349 | 15 731 | 41 223 | 9 523 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 488 | 5 856 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 488 | 5 856 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 998 | 48 146 | 15 731 | 21 735 | 3 667 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 998 | 48 146 | 15 731 | 21 735 | 3 667 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 743 | 104 543 | 162 349 | 308 204 | 384 184 | 342 960 | 333 437 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 860 | 46 743 | 104 543 | 162 349 | 308 204 | 384 184 | 342 960 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 948 | 151 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 716 442 | 899 396 | 946 052 | 1 640 051 | 1 098 137 | 695 811 | 615 509 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 708 460 | 685 875 | 844 290 | 1 575 100 | 1 087 786 | 660 666 | 588 320 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 982 | 213 521 | 101 762 | 64 951 | 10 351 | 35 145 | 27 189 |
| Платежи – всего за отчетный год | 704 494 | 3 815 626 | 2 385 335 | 1 488 987 | 1 132 877 | 750 903 | 648 711 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 555 053 | 604 669 | 756 164 | 1 275 816 | 999 243 | 595 628 | 503 664 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 748 | 25 835 | 29 133 | 61 578 | 75 300 | 81 929 | 99 863 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 3 | 7 | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 759 | 15 089 | 21 152 | 41 100 | 26 358 | 8 717 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 87 928 | 3 170 033 | 1 578 886 | 110 490 | 31 969 | 64 628 | 45 184 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 973 | 708 | 2 117 | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 573 | 708 | 2 117 | 3 | 15 935 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 600 | 708 | 2 117 | 3 | 10 550 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 445 | 5 385 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 528 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 600 | 22 903 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 600 | 22 903 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 666 | 39 820 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 071 | 131 102 | 2 365 | 42 778 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 2 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 071 | 124 102 | 365 | 42 778 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 202 | 51 099 | 82 781 | 184 706 | 28 436 | 22 691 | 2 958 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 202 | 25 086 | 13 686 | 20 101 | 2 958 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 520 | 7 000 | 2 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 099 | 82 781 | 150 100 | 7 750 | 590 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 719 | 14 137 | 70 043 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 186 | 6 980 | 4 711 | 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 82,5 млн ₽ | 175,9 млн ₽ |
| Активы | 277,2 млн ₽ | 521,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,8 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.