Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 015 | 629 429 | 618 066 | 257 834 | 273 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 811 | 86 827 | 72 721 | 36 220 | 42 872 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 811 | 86 827 | 47 595 | 18 943 | 9 297 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 126 | 17 277 | 33 575 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 375 203 | 542 602 | 545 345 | 221 614 | 230 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 997 | 322 357 | 334 038 | 53 455 | 63 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 542 | 3 806 | 755 | 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 448 | 210 109 | 209 490 | 141 632 | 145 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 939 | 4 120 | 1 580 | 10 191 | 10 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 276 | 276 | 328 | 13 446 | 10 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 934 | 22 | 2 135 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 571 | 380 015 | 572 509 | 397 132 | 257 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 819 | 4 811 | 91 082 | 39 012 | 36 220 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 819 | 4 811 | 91 082 | 21 942 | 18 943 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 070 | 17 277 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 752 | 375 204 | 481 427 | 358 120 | 221 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 669 | 77 996 | 340 359 | 41 391 | 53 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 542 | 3 084 | 752 | 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 967 | 176 451 | 124 759 | 292 246 | 141 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 52 939 | 11 050 | 3 632 | 10 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 920 | 67 276 | 276 | 20 112 | 13 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 1 899 | 2 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 015 | 629 429 | 618 066 | 257 834 | 273 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 643 | 29 856 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 643 | 17 856 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 572 | 191 426 | 146 121 | 33 813 | 33 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 572 | 191 426 | 130 215 | 18 128 | 16 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 906 | 15 685 | 17 067 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 800 | 408 147 | 479 373 | 281 423 | 297 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 619 | 15 926 | 15 926 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 800 | 399 528 | 479 373 | 265 498 | 281 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 571 | 380 015 | 572 509 | 397 132 | 257 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 643 | 71 216 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 643 | 59 216 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 572 | 200 017 | 10 470 | 33 812 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 572 | 191 094 | 18 128 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 923 | 18 342 | 15 684 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 847 | 236 800 | 301 276 | 425 568 | 281 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 303 | 15 270 | 15 926 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 662 | 236 800 | 291 973 | 410 298 | 265 498 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 389 | 7 307 | 37 298 | 96 841 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 473 | 312 604 | 430 519 | 144 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 084 | 305 297 | 393 221 | 47 567 | |
| Выручка за отчетный год | 312 604 | 430 519 | 187 171 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 307 | 37 298 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 307 | 25 291 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 007 | 13 395 | 7 338 | 389 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 305 297 | 393 221 | 221 498 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 307 | 25 291 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 879 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 950 | 12 007 | 103 725 | 7 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 871 | 13 707 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 647 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 883 | 4 115 | 35 029 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 712 | 26 299 | 29 953 | 36 853 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 265 | 35 415 | 42 321 | 40 366 | 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 871 | 13 707 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 647 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 883 | 4 115 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 530 | 42 712 | 26 299 | 5 406 | 36 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 684 | 40 265 | 35 415 | 12 010 | 40 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 954 | 13 213 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 1 917 | 494 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 196 | 3 403 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 917 | 494 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 983 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 126 | 3 403 | 18 249 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 954 | 13 213 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 954 | 13 213 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 954 | 13 213 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 815 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 815 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 476 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 984 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Активы | 380,0 млн ₽ | 257,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.