Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ХОЛИДЭЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ХОЛИДЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 496 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 261 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 843 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 |
| Выручка за предыдущий год | 22 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 195 |
| Выручка за отчетный год | 20 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 988 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -289 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,13 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.