Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЕМКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЕМКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 531 | 341 142 | 277 302 | 339 207 | 351 261 | 2 353 478 | 1 157 005 | 2 116 163 | 3 066 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 002 | 74 824 | 73 478 | 122 930 | 108 397 | 2 145 281 | 945 180 | 961 713 | 2 147 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 692 | 70 904 | 68 257 | 117 991 | 106 925 | 2 143 455 | 942 581 | 793 074 | 633 616 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 | 360 | 360 | 360 | 130 | 130 | 150 | 160 | 1 373 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 379 | 4 708 | 4 348 | 1 201 | 1 595 | 2 407 | 168 465 | 140 886 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 181 | 154 | 232 | 140 | 101 | 42 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 528 | 266 319 | 203 824 | 216 277 | 242 864 | 208 197 | 211 824 | 1 154 450 | 918 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 378 | 25 375 | 25 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 500 | 22 342 | 44 842 | 40 842 | 8 000 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 573 | 231 847 | 166 869 | 165 234 | 193 206 | 154 073 | 195 468 | 51 871 | 192 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 145 | 1 101 440 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 955 | 9 095 | 8 080 | 3 326 | 4 399 | 13 110 | 1 107 | 405 | 725 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 417 | 172 | 104 | 734 | 490 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 756 | 418 114 | 341 143 | 277 302 | 611 405 | 350 215 | 2 353 478 | 1 156 984 | 2 116 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 511 | 83 188 | 74 824 | 73 478 | 113 736 | 107 351 | 2 145 281 | 945 264 | 2 063 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 14 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 452 | 73 894 | 70 904 | 68 257 | 111 366 | 105 880 | 2 143 455 | 942 581 | 793 074 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 059 | 370 | 360 | 360 | 130 | 130 | 130 | 150 | 1 101 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 613 | 3 379 | 4 708 | 2 024 | 1 201 | 1 595 | 2 435 | 168 465 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 181 | 154 | 216 | 140 | 101 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 245 | 334 926 | 266 319 | 203 824 | 497 669 | 242 864 | 208 197 | 211 720 | 53 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 25 936 | 25 378 | 25 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 500 | 32 842 | 44 842 | 40 842 | 8 000 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 427 | 275 841 | 231 847 | 166 869 | 326 475 | 193 206 | 154 073 | 195 468 | 51 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 145 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 607 | 33 150 | 9 095 | 8 080 | 137 693 | 4 399 | 13 110 | 1 107 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 659 | 417 | 172 | 734 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 531 | 341 143 | 277 302 | 339 207 | 351 261 | 2 353 478 | 1 157 005 | 2 116 163 | 3 066 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 547 | 31 283 | 73 273 | 77 404 | 161 031 | 298 727 | 1 080 902 | 1 987 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 270 | 73 261 | 77 392 | 161 019 | 298 714 | 1 080 890 | 1 987 244 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 572 | 2 603 | 2 560 | 6 637 | 1 362 | 980 100 | 17 178 | 184 014 | 140 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 648 | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 603 | 2 560 | 2 637 | 1 362 | 1 092 | 17 178 | 184 014 | 140 050 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 924 | 979 008 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 411 | 307 258 | 201 469 | 255 166 | 188 868 | 1 074 652 | 1 468 787 | 851 247 | 939 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 515 | 20 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 896 | 303 417 | 198 216 | 253 666 | 182 951 | 127 758 | 208 404 | 156 907 | 51 069 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 841 | 3 253 | 1 480 | 5 917 | 7 890 | 12 037 | 8 613 | 11 332 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 939 004 | 1 248 346 | 685 727 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 756 | 418 114 | 341 143 | 277 302 | 611 405 | 350 215 | 2 353 478 | 1 156 984 | 2 116 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 044 | 31 283 | 73 273 | 149 326 | 160 195 | 298 727 | 1 080 902 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 270 | 73 261 | 149 313 | 160 183 | 298 714 | 1 080 890 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 511 | 2 607 | 2 603 | 2 560 | 1 282 | 1 152 | 980 100 | 17 196 | 184 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 828 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 607 | 2 603 | 2 560 | 1 282 | 1 152 | 1 092 | 17 196 | 184 014 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 683 | 979 008 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 201 | 425 358 | 307 258 | 201 469 | 460 797 | 188 868 | 1 074 652 | 1 468 787 | 851 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 552 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 649 | 421 863 | 303 417 | 198 216 | 450 682 | 182 951 | 127 758 | 208 404 | 9 390 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 496 | 3 841 | 3 253 | 10 115 | 5 917 | 7 890 | 12 037 | 8 613 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 939 004 | 1 248 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 915 | 81 240 | 91 426 | 72 560 | 87 699 | 79 186 | 149 571 | 98 874 | 524 644 |
| Выручка за предыдущий год | 270 275 | 1 028 590 | 2 134 400 | 1 638 354 | 1 474 489 | 1 220 937 | 1 086 005 | 1 032 261 | 1 263 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 640 | 947 350 | 2 042 974 | 1 565 794 | 1 386 790 | 1 141 751 | 936 434 | 933 387 | 739 126 |
| Выручка за отчетный год | 675 091 | 2 134 400 | 1 638 354 | 1 258 080 | 1 220 937 | 1 086 005 | 1 032 261 | 1 263 770 | 1 204 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 426 | 72 560 | 70 410 | 79 186 | 149 571 | 98 874 | 524 644 | 82 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 614 | 14 397 | 11 384 | 19 687 | 72 492 | 415 604 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 812 | 58 163 | 59 026 | 59 499 | 77 079 | 108 083 | 109 040 | 127 435 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 666 464 | 2 042 974 | 1 565 794 | 1 187 670 | 1 141 751 | 936 434 | 933 387 | 739 126 | 1 122 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 644 | 28 614 | 14 397 | 2 510 | 19 687 | 72 492 | 415 604 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 596 | 62 812 | 58 163 | 85 189 | 59 499 | 77 079 | 108 083 | 109 040 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 110 | 46 365 | 40 663 | 7 657 | 20 340 | 176 043 | 1 485 690 | 1 363 822 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 37 000 | 6 000 | 5 000 | 900 000 | 1 000 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 167 | 65 | 678 | 388 | 490 | 104 307 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 104 561 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 025 | 183 349 | 88 236 | 46 435 | 131 699 | 3 259 132 | 558 724 | 591 376 | 412 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 085 | 165 673 | 99 137 | 56 106 | 131 724 | 3 160 969 | 1 100 661 | 421 780 | 3 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 697 | 46 365 | 40 663 | 20 340 | 176 043 | 1 485 690 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 000 | 5 000 | 900 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 167 | 308 | 678 | 388 | 490 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 11 822 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 482 | 168 360 | 183 349 | 88 236 | 130 906 | 131 699 | 3 259 132 | 558 724 | 246 637 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 123 | 199 937 | 165 673 | 99 137 | 144 642 | 131 724 | 3 160 969 | 1 100 661 | 65 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 135 | 41 989 | 18 705 | 175 531 | 1 459 903 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 836 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 42 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 698 | 1 329 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 063 | 35 | 86 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 043 | 1 009 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 981 | 4 043 | 9 469 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 329 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 504 | 41 135 | 41 989 | 7 131 | 18 705 | 175 531 | 1 459 903 | 1 286 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 504 | 41 135 | 41 989 | 7 131 | 18 705 | 175 531 | 1 459 903 | 1 286 356 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 135 | 41 989 | 17 869 | 175 531 | 1 459 903 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 270 | 73 261 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 283 | 73 274 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 270 | 73 261 | 77 392 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 283 | 73 274 | 77 405 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 133 | 41 990 | 7 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 133 | 41 990 | 7 131 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 133 | 41 990 | 7 131 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 133 | 41 990 | 7 131 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 283 | 73 273 | 77 404 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 283 | 73 273 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 415 | 40 353 | 48 027 | 303 454 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 204 482 | 1 783 517 | 1 310 036 | 1 375 781 | 1 144 820 | 1 330 279 | 3 454 416 | 4 337 446 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 152 747 | 1 690 820 | 1 277 966 | 1 374 865 | 1 117 625 | 1 023 081 | 1 575 857 | 1 262 580 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 735 | 92 697 | 32 070 | 916 | 27 195 | 307 198 | 1 878 559 | 3 074 866 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 224 969 | 1 819 177 | 1 270 621 | 1 502 993 | 1 104 467 | 1 282 252 | 4 292 409 | 4 033 992 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 119 292 | 1 663 771 | 1 195 109 | 1 412 709 | 1 017 676 | 903 133 | 1 397 060 | 1 432 036 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 665 | 44 737 | 29 891 | 32 299 | 58 369 | 71 051 | 64 605 | 67 144 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 234 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 011 | 110 669 | 45 621 | 57 985 | 27 188 | 308 068 | 2 830 744 | 2 534 812 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 480 | 35 000 | 8 | 899 990 | 898 263 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 | 35 000 | 8 000 | 8 | 900 000 | 1 183 263 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 480 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 183 263 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 000 | 8 000 | 8 | 900 000 | 1 000 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 282 | 30 | 10 | 285 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 282 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | 10 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 285 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 6 090 | 31 650 | 60 000 | 62 700 | 476 144 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 6 090 | 31 650 | 60 000 | 42 700 | 476 144 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 703 | 725 573 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 115 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,22 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | -567,7 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Активы | 339,2 млн ₽ | 351,3 млн ₽ | 2,35 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 77,4 млн ₽ | 161,0 млн ₽ | 298,7 млн ₽ | -329,0 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,1 % | -4,9 % | +22,4 % | -4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,29 | 0,19 | 0,14 | 1,36 | 0,98 | 1,56 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,05 | 0,16 | 0,14 | 1,36 | 0,98 | 1,24 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,29 | 0,77 | 0,67 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,46 | 0,13 | -0,28 | 0,51 | 0,65 | 0,51 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 1,18 | 6,88 | — | 0,96 | 0,54 | 0,49 ▼ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % | 6,7 % | -0,9 % | 32,9 % | -3,8 % | 2,7 % ▼ | -3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 16,2 % | -55,0 % | 115,5 % | 106,8 % | 3,0 % ▲ | 12,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 5,3 % | 7,5 % | -49,1 % | 69,0 % | 42,0 % | 0,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 11,6 % | 58,8 % | — | 135,1 % | 64,7 % | 7,7 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,48 | 0,46 | 0,89 | 0,60 | 0,39 | 0,73 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 52 дн. | 69 дн. | 15 дн. | 58 дн. | 101 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 106,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 134).