Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ САХАЛИН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 596 | 63 373 | 63 613 | 60 783 | 59 076 | 99 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 649 | 55 441 | 50 570 | 45 838 | 41 068 | 37 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 649 | 55 441 | 50 570 | 45 838 | 41 068 | 37 341 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 947 | 7 932 | 13 043 | 14 945 | 18 007 | 62 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 437 | 7 388 | 11 870 | 14 083 | 15 967 | 57 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 510 | 544 | 1 091 | 814 | 2 040 | 5 074 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 598 | 63 596 | 63 373 | 62 699 | 59 886 | 58 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 955 | 60 649 | 55 441 | 50 570 | 45 838 | 41 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 955 | 60 649 | 55 441 | 50 570 | 45 838 | 41 068 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 2 947 | 7 932 | 12 130 | 14 048 | 16 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 616 | 2 437 | 7 388 | 11 038 | 13 186 | 14 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 510 | 544 | 1 091 | 814 | 2 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 596 | 63 373 | 63 613 | 60 783 | 59 076 | 99 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 702 | 51 360 | 50 402 | 57 468 | 57 457 | 96 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 894 | 12 013 | 13 211 | 3 315 | 1 618 | 2 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 250 | 8 880 | 9 030 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 644 | 3 133 | 4 181 | 3 165 | 1 468 | 2 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 598 | 63 596 | 63 373 | 62 699 | 59 886 | 58 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 350 | 48 702 | 51 360 | 49 871 | 56 588 | 56 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 248 | 14 894 | 12 013 | 12 828 | 3 298 | 1 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 145 | 14 250 | 8 880 | 9 030 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 103 | 644 | 3 133 | 3 798 | 3 148 | 1 469 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 171 | 20 558 | 13 130 | 546 | 9 249 | 2 110 |
| Выручка за предыдущий год | 50 555 | 56 632 | 46 030 | 38 131 | 47 186 | 36 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 384 | 36 074 | 32 900 | 37 585 | 37 937 | 34 364 |
| Выручка за отчетный год | 56 632 | 46 030 | 38 131 | 47 720 | 36 474 | 76 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 558 | 13 130 | 662 | 9 908 | 2 115 | 42 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 558 | 13 130 | 662 | 9 908 | 2 115 | 42 576 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 074 | 32 900 | 37 469 | 37 812 | 34 359 | 34 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 171 | 20 558 | 13 130 | 546 | 9 249 | 2 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 380 | 13 020 | 543 | 9 916 | 1 923 | 42 882 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 42 | 38 | 75 | 95 | 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 152 | 157 | 67 | 287 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 088 | 20 380 | 13 020 | 433 | 9 036 | 926 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 19 | 42 | 44 | 89 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 197 | 152 | 157 | 302 | 1 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 595 | 19 813 | 10 711 | 6 801 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 567 | 2 309 | 1 146 | 2 235 | 1 054 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 567 | 2 309 | 1 149 | 2 272 | 1 054 | 2 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 813 | 10 711 | 7 644 | 869 | 40 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 813 | 10 711 | 7 644 | 869 | 40 606 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -606 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 869 тыс. ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Активы | 63,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 99,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 96,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,66 | 0,99 | 4,51 | 11,13 | 23,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,66 | 0,98 | 4,49 | 11,13 | 23,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,25 | 1,26 | 1,90 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 16,9 % | -1,0 % | 12,6 % | 1,5 % | 40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,7 % | 20,9 % | -1,2 % | 13,3 % | 1,5 % | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.