Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН-ДИВЕЛОПМЕНТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН-ДИВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 830 | 424 668 | 335 804 | 516 627 | 327 538 | 385 317 | 400 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 780 | 129 407 | 167 872 | 224 725 | 210 509 | 212 748 | 235 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 770 | 129 407 | 167 872 | 224 593 | 210 509 | 212 748 | 235 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 050 | 295 262 | 167 932 | 291 902 | 117 030 | 172 569 | 165 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 480 | 203 869 | 114 119 | 87 283 | 64 224 | 54 681 | 21 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 492 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 959 | 15 184 | 29 085 | 17 929 | 28 443 | 40 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 117 | 24 449 | 204 409 | 34 491 | 88 582 | 102 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 611 | 79 | 267 | 153 | 151 | 94 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 57 | 235 | 277 | 237 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 393 | 441 877 | 424 712 | 335 808 | 516 604 | 327 538 | 385 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 226 | 113 780 | 129 407 | 167 872 | 224 725 | 210 509 | 212 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 024 | 113 770 | 129 407 | 167 872 | 224 593 | 210 509 | 212 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 202 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 166 | 328 098 | 295 306 | 167 936 | 291 879 | 117 030 | 172 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 587 | 237 480 | 203 869 | 114 119 | 87 260 | 64 224 | 54 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 492 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 416 | 21 053 | 9 070 | 29 085 | 17 929 | 28 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 941 | 82 275 | 24 449 | 204 409 | 34 491 | 88 582 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 4 611 | 79 | 267 | 153 | 151 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 57 | 235 | 277 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 830 | 424 668 | 335 805 | 516 628 | 327 538 | 385 317 | 400 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 250 | 19 408 | 26 402 | 22 344 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 150 | 19 308 | 26 302 | 22 244 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 730 | 414 784 | 296 997 | 473 458 | 289 799 | 338 695 | 363 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 438 730 | 414 784 | 296 997 | 473 458 | 289 799 | 338 695 | 363 987 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 534 | 44 263 | 45 490 | 27 920 | 18 332 | 20 220 | 14 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 107 | 2 966 | 3 273 | 133 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 271 | 44 061 | 41 143 | 24 739 | 14 782 | 19 810 | 14 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 203 | 239 | 214 | 277 | 277 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 393 | 441 877 | 424 712 | 335 805 | 516 604 | 327 538 | 385 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 250 | 19 408 | 26 402 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 150 | 19 308 | 26 302 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 782 | 438 730 | 414 784 | 296 997 | 479 977 | 289 799 | 338 695 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 782 | 438 730 | 414 784 | 296 997 | 479 977 | 289 799 | 338 695 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 870 | 54 581 | 44 307 | 45 490 | 21 377 | 18 332 | 20 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 107 | 2 966 | 3 273 | 133 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 315 | 54 318 | 44 105 | 41 143 | 18 197 | 14 782 | 19 810 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 263 | 203 | 239 | 214 | 277 | 277 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 555 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 912 | 28 695 | 26 734 | 76 136 | 34 387 | 14 660 | 19 874 |
| Выручка за предыдущий год | 16 505 | 58 561 | 74 063 | 168 111 | 78 976 | 70 855 | 47 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 407 | 29 866 | 47 329 | 91 975 | 44 589 | 56 195 | 27 566 |
| Выручка за отчетный год | 58 561 | 74 063 | 168 111 | 78 976 | 70 855 | 47 440 | 59 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 734 | 76 136 | 34 387 | 14 660 | 19 874 | 12 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 204 | 71 517 | 29 728 | 11 460 | 17 297 | 10 443 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 447 | 2 564 | 2 112 | 350 | 70 | 50 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 083 | 2 055 | 2 547 | 2 850 | 2 507 | 2 206 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 376 | 47 329 | 91 975 | 44 589 | 56 195 | 27 566 | 46 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 185 | 24 204 | 71 517 | 29 728 | 11 460 | 17 297 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 | 447 | 2 564 | 2 112 | 350 | 70 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 289 | 2 083 | 2 055 | 2 547 | 2 850 | 2 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 379 | 21 356 | 34 668 | 26 080 | 5 661 | 10 728 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 404 | 631 | 750 | 1 007 | 285 | 525 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 607 | 362 | 329 | 73 | 27 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 371 | 632 | 1 165 | 433 | 22 787 | 14 450 | 16 917 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 008 | 3 884 | 36 038 | 4 469 | 29 264 | 21 231 | 31 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 876 | 18 548 | 21 356 | 34 668 | 26 080 | 5 661 | 10 728 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 831 | 404 | 631 | 750 | 1 007 | 285 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 607 | 362 | 329 | 73 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 338 | 540 | 632 | 1 165 | 433 | 22 787 | 14 450 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 538 | 10 008 | 3 884 | 36 038 | 4 469 | 29 264 | 21 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 824 | 17 054 | 27 696 | 21 933 | 4 159 | 6 995 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | 3 532 | 4 302 | 6 972 | 5 403 | 1 370 | 3 733 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 256 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 724 | 4 302 | 6 972 | 5 403 | 1 370 | 3 733 | 610 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 256 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 133 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 824 | 17 054 | 27 696 | 21 933 | 4 158 | 6 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 824 | 17 054 | 27 696 | 21 933 | 4 158 | 6 995 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 824 | 17 054 | 27 696 | 21 933 | 4 159 | 6 995 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 424,7 млн ₽ | 335,8 млн ₽ | 327,5 млн ₽ | 400,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 | 3,69 | 6,38 | 11,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 1,18 | 2,87 | 10,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,72 | 0,54 | 1,89 | 7,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 8,2 % | 1,3 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 572 дн. | 453 дн. | 417 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 340 дн. | 163 дн. | 96 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.