Финансы ООО "КЕНЦ-СМНМ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНЦ-СМНМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 190 | 210 346 | 272 780 | 269 303 | 227 811 | 339 699 | 239 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 473 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 717 | 210 346 | 272 780 | 269 303 | 227 811 | 339 699 | 239 734 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 305 | 201 550 | 268 358 | 251 942 | 209 167 | 289 233 | 224 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 363 | 8 796 | 4 390 | 14 621 | 16 776 | 48 856 | 13 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 32 | 2 740 | 1 868 | 1 610 | 1 755 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 194 | 287 190 | 210 346 | 272 780 | 269 303 | 227 791 | 339 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 473 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 194 | 286 717 | 210 346 | 272 780 | 269 303 | 227 791 | 339 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 781 | 280 305 | 201 550 | 268 358 | 251 942 | 209 147 | 289 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 912 | 6 363 | 8 796 | 4 390 | 14 621 | 16 776 | 48 856 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 49 | 32 | 2 740 | 1 868 | 1 610 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 190 | 210 346 | 272 780 | 269 303 | 227 811 | 339 699 | 239 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 307 | 12 365 | 17 373 | 15 648 | 19 209 | 23 098 | 16 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 287 | 12 345 | 17 353 | 15 628 | 19 189 | 23 078 | 16 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 883 | 197 980 | 255 408 | 253 655 | 208 602 | 316 601 | 223 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 628 | 197 666 | 255 337 | 253 587 | 208 482 | 316 554 | 223 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 255 | 314 | 71 | 68 | 120 | 47 | 79 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 194 | 287 190 | 210 346 | 272 780 | 269 303 | 227 791 | 339 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 391 | 8 307 | 12 365 | 17 373 | 15 648 | 19 209 | 23 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 371 | 8 287 | 12 345 | 17 353 | 15 628 | 19 189 | 23 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 803 | 278 883 | 197 980 | 255 408 | 253 655 | 208 582 | 316 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 724 | 278 628 | 197 666 | 255 337 | 253 587 | 208 461 | 316 542 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 255 | 314 | 71 | 68 | 121 | 47 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 007 | 7 889 | 5 473 | 9 387 | 6 679 | 11 535 | 10 161 |
| Выручка за предыдущий год | 605 365 | 1 272 389 | 805 239 | 1 453 763 | 1 448 558 | 2 407 312 | 2 119 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 358 | 1 264 500 | 799 766 | 1 444 376 | 1 441 879 | 2 395 777 | 2 109 199 |
| Выручка за отчетный год | 1 272 389 | 805 239 | 1 453 763 | 1 448 558 | 2 407 312 | 2 119 360 | 1 449 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 889 | 5 473 | 9 387 | 6 679 | 11 535 | 10 161 | 6 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 608 | 3 736 | 8 032 | 3 256 | 7 476 | 7 157 | 4 127 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 281 | 1 737 | 1 355 | 3 423 | 4 059 | 3 004 | 2 826 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 264 500 | 799 766 | 1 444 376 | 1 441 879 | 2 395 777 | 2 109 199 | 1 442 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 007 | 5 608 | 3 736 | 8 032 | 3 256 | 7 476 | 7 157 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 281 | 1 737 | 1 355 | 3 423 | 4 059 | 3 004 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 395 | 5 074 | 6 260 | 4 450 | 4 848 | 1 849 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 448 | 42 | 9 | 33 | 54 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 213 | 1 110 | 1 901 | 4 819 | 3 059 | 2 363 | 2 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 496 | 2 395 | 5 074 | 6 260 | 4 450 | 4 848 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 448 | 42 | 9 | 33 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 3 213 | 1 110 | 1 901 | 4 819 | 3 059 | 2 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 796 | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 700 | 952 | 542 | 1 252 | 170 | 889 | 959 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 473 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 952 | 542 | 1 252 | 170 | 889 | 959 | 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 473 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | 1 479 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | 1 479 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 796 | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 371 | 8 287 | 12 345 | 17 353 | 15 628 | 19 189 | 23 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 391 | 8 307 | 12 365 | 17 373 | 15 648 | 19 209 | 23 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 287 | 12 346 | 17 353 | 15 628 | 19 189 | 23 078 | 16 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 307 | 12 366 | 17 373 | 15 648 | 19 209 | 23 098 | 16 378 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | 1 480 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | 1 480 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | 1 480 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 916 | 4 059 | 5 008 | 3 561 | 3 889 | 1 480 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 8 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 725 | 8 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 725 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 200 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 307 | 12 365 | 17 373 | 15 648 | 19 209 | 23 099 | 16 378 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 391 | 8 307 | 12 365 | 17 373 | 15 648 | 19 209 | 23 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 451 | 2 433 | 10 231 | 4 727 | 32 079 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 389 724 | 1 031 466 | 1 397 090 | 1 461 092 | 2 446 068 | 2 421 018 | 1 516 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 389 724 | 1 031 466 | 1 397 078 | 1 460 095 | 2 443 775 | 2 421 018 | 1 516 477 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 997 | 2 293 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 386 273 | 1 029 033 | 1 401 583 | 1 450 861 | 2 441 341 | 2 388 939 | 1 543 601 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 379 123 | 1 025 687 | 1 397 268 | 1 446 058 | 2 439 620 | 2 385 301 | 1 537 597 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 978 | 847 | 1 297 | 804 | 736 | 986 | 715 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 952 | 542 | 1 190 | 768 | 398 | 1 261 | 490 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 220 | 1 957 | 1 828 | 3 231 | 587 | 1 391 | 4 799 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 87 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 451 | 2 433 | 10 231 | 4 727 | 32 079 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 210,3 млн ₽ | 272,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.