Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСТРОЙАЛЬЯНС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСТРОЙАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 909 | 1 474 | 78 993 | 101 523 | 233 350 | 257 903 | 525 858 | 1 168 429 | 935 679 | 657 711 | 831 058 | 1 072 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 915 | 4 559 | 3 559 | 2 628 | 20 290 | 13 774 | 17 207 | 17 439 | 11 875 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 915 | 4 559 | 3 559 | 2 628 | 20 290 | 13 774 | 17 207 | 17 439 | 11 875 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 909 | 1 474 | 78 993 | 100 608 | 228 791 | 254 344 | 523 230 | 1 148 139 | 921 905 | 640 503 | 813 618 | 1 060 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 250 | 33 748 | 42 535 | 214 798 | 207 330 | 97 841 | 162 628 | 129 965 | 609 367 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 631 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 017 | 47 145 | 69 542 | 93 387 | 119 342 | 134 326 | 645 711 | 642 738 | 458 490 | 530 856 | 342 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 30 000 | 119 016 | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 892 | 74 | 31 848 | 29 816 | 71 656 | 92 467 | 174 106 | 176 082 | 181 326 | 19 386 | 102 797 | 28 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 909 | 1 474 | 78 993 | 101 523 | 233 350 | 319 505 | 991 300 | 1 168 429 | 638 206 | 657 711 | 831 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 915 | 4 559 | 3 644 | 7 367 | 20 290 | 13 774 | 17 207 | 17 439 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 915 | 4 559 | 3 644 | 7 367 | 20 290 | 13 774 | 17 207 | 17 439 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 909 | 1 474 | 78 993 | 100 608 | 228 791 | 315 861 | 983 933 | 1 148 139 | 624 432 | 640 504 | 813 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 250 | 33 748 | 89 907 | 177 208 | 207 330 | 97 860 | 162 628 | 129 965 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 789 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 47 145 | 69 542 | 93 387 | 133 521 | 646 095 | 645 711 | 341 458 | 458 490 | 530 856 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 1 400 | 30 000 | 119 016 | 119 016 | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 892 | 74 | 31 848 | 29 816 | 71 656 | 92 433 | 41 614 | 176 082 | 181 326 | 19 386 | 102 797 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 909 | 1 474 | 78 993 | 101 523 | 233 350 | 257 903 | 525 858 | 1 168 429 | 935 679 | 657 711 | 831 058 | 1 072 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 580 | 2 382 | 26 615 | 206 232 | 225 489 | 625 814 | 644 823 | 179 854 | 265 771 | 7 072 | 20 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 570 | 2 372 | 26 605 | 206 212 | 225 469 | 625 794 | 644 803 | 179 834 | 265 751 | 7 052 | 20 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 828 | 894 | 76 611 | 74 908 | 27 118 | 45 114 | 523 606 | 755 825 | 391 939 | 823 986 | 1 052 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 828 | 894 | 76 611 | 74 908 | 27 118 | 72 168 | 39 401 | 523 606 | 755 825 | 391 939 | 823 986 | 1 052 416 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 909 | 1 474 | 78 993 | 101 523 | 233 350 | 319 505 | 991 300 | 1 168 429 | 638 206 | 657 711 | 831 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 580 | 2 382 | 26 615 | 206 232 | 411 335 | 623 847 | 644 823 | 175 981 | 265 771 | 7 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 570 | 2 372 | 26 605 | 206 212 | 411 315 | 623 827 | 644 803 | 175 961 | 265 751 | 7 052 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 828 | 894 | 76 611 | 74 908 | 27 118 | 367 453 | 523 606 | 462 225 | 391 939 | 823 986 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 828 | 894 | 76 611 | 74 908 | 27 118 | 39 417 | 367 453 | 523 606 | 462 225 | 391 939 | 823 986 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 713 | 2 965 | 27 168 | 29 299 | 17 006 | 11 245 | 23 071 | 111 048 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 574 | 9 686 | 199 710 | 187 097 | 240 756 | 183 092 | 329 384 | 500 423 | 466 502 | 945 413 | 425 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 486 | 8 973 | 196 745 | 159 929 | 211 457 | 166 086 | 318 139 | 477 352 | 759 565 | 834 365 | 532 222 | |
| Выручка за отчетный год | 17 574 | 9 686 | 199 710 | 187 097 | 240 756 | 190 796 | 484 656 | 500 423 | 466 502 | 945 413 | 425 135 | 207 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | 2 965 | 27 168 | 29 299 | 22 583 | 65 200 | 23 071 | 111 048 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 713 | 2 965 | 27 168 | 29 299 | 22 583 | 65 200 | 23 071 | 111 048 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 706 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 486 | 8 973 | 196 745 | 159 929 | 211 457 | 168 213 | 419 456 | 477 352 | 759 565 | 834 365 | 532 222 | 236 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 713 | 2 965 | 27 168 | 29 299 | 17 006 | 11 245 | 23 071 | 111 048 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 706 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 713 | 2 965 | 33 256 | 36 254 | 24 071 | 64 746 | 26 220 | 112 238 | 47 210 | 16 515 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 144 | 15 314 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 139 | 7 030 | 1 766 | 1 338 | 7 129 | 13 295 | 8 424 | 163 637 | 34 944 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 75 | 278 | 1 792 | 3 980 | 132 402 | 7 234 | 16 484 | 5 304 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 713 | 2 965 | 33 256 | 36 254 | 19 672 | 14 743 | 26 220 | 112 238 | 47 210 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 7 144 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 139 | 7 030 | 3 548 | 3 594 | 7 129 | 13 295 | 8 424 | 163 637 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 75 | 889 | 96 | 3 980 | 132 402 | 7 234 | 16 484 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 570 | 2 372 | 26 605 | 29 003 | 15 738 | 11 794 | 20 976 | 89 790 | 41 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 143 | 593 | 6 651 | 7 251 | 3 934 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 143 | 593 | 6 651 | 7 251 | 4 814 | 12 949 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 570 | 2 372 | 26 605 | 29 003 | 19 257 | 51 797 | 20 976 | 89 790 | 41 301 | 13 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 570 | 2 372 | 26 605 | 29 003 | 19 257 | 51 797 | 20 976 | 89 790 | 41 301 | 13 116 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 570 | 2 372 | 26 605 | 29 003 | 15 738 | 11 794 | 20 976 | 89 790 | 41 301 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 500,4 млн ₽ | 466,5 млн ₽ | 945,4 млн ₽ | 425,1 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,0 млн ₽ | -413,9 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 935,7 млн ₽ | 657,7 млн ₽ | 831,1 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 644,8 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | +102,7 % | -55,0 % | -51,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,22 | 1,63 | 0,99 | 1,01 | 1,30 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,09 | 1,22 | 0,83 | 0,40 | 0,97 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,24 | 0,05 | 0,19 | 0,07 | 0,62 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,19 | 0,40 | 0,01 | 0,02 | 0,28 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 4,20 | 1,47 | 116,51 | 52,14 | 1,14 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | -63,2 % | 11,7 % | -25,2 % | -13,7 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | -88,7 % | 9,5 % | 9,7 % | 6,3 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -44,2 % | 13,7 % | 5,0 % | 1,2 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | -230,1 % | 33,8 % | 584,0 % | 65,0 % | 7,2 % ▲ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,50 | 1,44 | 0,51 | 0,19 | 0,79 ▼ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 471 дн. | 503 дн. | 177 дн. | 456 дн. | 602 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 47 дн. | 71 дн. | 89 дн. | 941 дн. | 50 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 400 дн. | 363 дн. | 171 дн. | 565 дн. | 1 626 дн. | 149 дн. ▼ | 207 дн. |
| Финансовый цикл | 229 дн. | 187 дн. | 77 дн. | -20 дн. | -83 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,18 | 0,39 | -0,01 | 0,01 | 0,35 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,75 | -0,93 | 5,66 | 0,34 | 0,24 | 2,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).