Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "БЕТОН-СЕРВИС",
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "БЕТОН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 682 | 53 041 | 139 200 | 201 505 | 179 015 | 195 735 | 213 184 | 523 782 | 583 238 | 419 508 | 391 592 | 389 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 283 | 36 467 | 40 290 | 20 487 | 16 381 | 6 760 | 4 656 | 45 896 | 36 798 | 12 096 | 10 692 | 15 260 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 130 | 17 314 | 21 137 | 20 483 | 16 358 | 6 756 | 4 652 | 45 707 | 35 060 | 10 632 | 9 267 | 7 903 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 153 | 19 153 | 19 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 425 | 7 357 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 185 | 1 734 | 1 460 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 398 | 16 574 | 98 910 | 181 018 | 162 634 | 188 975 | 208 528 | 477 886 | 546 440 | 407 412 | 380 900 | 374 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 475 | 10 250 | 44 539 | 52 605 | 86 148 | 105 842 | 135 969 | 289 390 | 333 946 | 363 623 | 362 908 | 362 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | 4 289 | 100 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 707 | 6 248 | 30 653 | 36 338 | 30 722 | 29 888 | 21 116 | 96 569 | 93 943 | 28 866 | 17 982 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 005 | 60 590 | 45 265 | 52 242 | 49 915 | 85 076 | 51 786 | 7 111 | 11 805 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 36 | 1 668 | 31 431 | 421 | 619 | 1 123 | 1 054 | 66 645 | 7 812 | 10 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 45 | 54 | 78 | 384 | 22 | 1 508 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 941 | 54 664 | 53 041 | 139 200 | 201 505 | 179 015 | 195 735 | 451 371 | 523 782 | 583 238 | 419 508 | 391 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 133 | 27 251 | 36 467 | 40 290 | 20 487 | 16 381 | 6 760 | 50 480 | 45 896 | 36 798 | 12 096 | 10 692 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 735 | 8 098 | 17 314 | 21 137 | 20 483 | 16 358 | 6 756 | 45 128 | 45 707 | 35 060 | 10 632 | 9 267 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 398 | 19 153 | 19 153 | 19 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 464 | 1 425 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 348 | 185 | 1 734 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 809 | 27 413 | 16 574 | 98 910 | 181 018 | 162 634 | 188 975 | 400 891 | 477 886 | 546 440 | 407 412 | 380 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 010 | 24 456 | 10 250 | 44 539 | 52 605 | 86 148 | 105 842 | 229 496 | 289 390 | 333 946 | 363 623 | 362 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 289 | 100 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 1 732 | 6 248 | 30 653 | 36 338 | 30 722 | 29 888 | 80 813 | 96 569 | 93 943 | 35 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 005 | 60 590 | 45 265 | 52 242 | 82 866 | 85 076 | 51 786 | 17 982 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 216 | 36 | 1 668 | 31 431 | 421 | 619 | 4 145 | 1 054 | 66 645 | 7 812 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 009 | 40 | 45 | 54 | 78 | 384 | 3 571 | 1 508 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 682 | 53 041 | 139 200 | 201 505 | 179 015 | 195 735 | 213 185 | 523 782 | 583 238 | 419 508 | 391 592 | 389 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 352 | 5 751 | 7 100 | 11 592 | 17 518 | 20 431 | 21 313 | 5 012 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 360 | 6 709 | 11 201 | 17 127 | 20 040 | 20 922 | 4 621 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 398 | 71 914 | 99 480 | 237 126 | 263 611 | 228 275 | 200 087 | 200 067 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 398 | 71 914 | 99 480 | 225 023 | 263 516 | 228 131 | 199 876 | 199 856 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 052 | 95 | 144 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 051 | 211 | 211 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 331 | 47 290 | 132 100 | 189 913 | 81 099 | 103 390 | 92 392 | 281 644 | 330 612 | 199 816 | 198 460 | 197 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 456 | 21 923 | 18 630 | 98 193 | 2 228 | 6 539 | 70 721 | 60 846 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 867 | 25 367 | 113 470 | 91 720 | 81 099 | 101 162 | 85 853 | 210 923 | 269 725 | 199 709 | 198 381 | 197 755 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 107 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 79 | 79 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 941 | 54 664 | 53 041 | 139 200 | 201 505 | 179 015 | 195 735 | 451 371 | 523 782 | 583 238 | 419 508 | 391 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 145 | 3 318 | 5 751 | 7 100 | 16 316 | 17 518 | 20 431 | 2 154 | 5 012 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 928 | 5 360 | 6 709 | 15 925 | 17 127 | 20 040 | 1 763 | 4 621 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 398 | 71 914 | 250 871 | 237 126 | 263 611 | 228 275 | 200 087 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 398 | 71 914 | 227 904 | 225 023 | 263 516 | 228 131 | 199 876 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 543 | 3 052 | 95 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 424 | 9 051 | 144 | 211 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 796 | 51 346 | 47 290 | 132 100 | 185 189 | 81 099 | 103 390 | 198 346 | 281 644 | 330 612 | 199 816 | 198 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 774 | 31 456 | 21 923 | 18 630 | 98 193 | 2 228 | 72 534 | 70 721 | 60 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 014 | 19 882 | 25 367 | 113 470 | 86 996 | 81 099 | 101 162 | 125 812 | 210 923 | 269 725 | 199 709 | 198 381 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 107 | 79 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 174 | 2 898 | 23 239 | 67 192 | 66 913 | 46 974 | 95 047 | 33 017 | 34 582 | 302 098 | 15 225 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 604 | 13 600 | 38 731 | 332 093 | 533 316 | 322 142 | 326 842 | 410 117 | 192 837 | 195 879 | 146 416 | 5 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 570 | 10 702 | 15 492 | 264 901 | 466 403 | 275 168 | 231 795 | 377 100 | 158 255 | 240 974 | 155 682 | 9 537 |
| Выручка за отчетный год | 13 600 | 38 731 | 332 093 | 533 316 | 322 142 | 326 842 | 326 783 | 192 837 | 195 879 | 146 416 | 5 688 | 9 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 239 | 67 192 | 66 913 | 46 974 | 95 047 | 83 597 | 34 582 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 272 | 23 366 | 2 372 | 21 981 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 967 | 69 357 | 43 547 | 47 886 | 100 746 | 81 225 | 12 601 | 6 647 | 2 142 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 958 | 15 492 | 264 901 | 466 403 | 275 168 | 231 795 | 243 186 | 158 255 | 240 974 | 153 540 | 9 537 | 9 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 643 | 2 272 | 23 366 | 17 355 | 21 981 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 255 | 20 967 | 69 357 | 43 547 | 47 886 | 100 746 | 15 662 | 12 601 | 6 647 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 347 | 2 432 | 1 349 | 5 675 | 1 894 | 3 758 | 1 286 | 9 748 | 3 815 | 53 692 | 1 367 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 325 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 | 4 788 | 9 221 | 5 228 | 6 097 | 12 273 | 5 985 | 2 826 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 495 | 6 924 | 9 829 | 10 521 | 79 719 | 42 707 | 15 664 | 13 119 | 257 490 | 166 785 | 29 638 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 852 | 6 764 | 5 921 | 23 424 | 67 692 | 28 027 | 10 653 | 13 079 | 218 119 | 151 203 | 24 054 | 1 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 150 | 213 | 2 432 | 1 349 | 5 675 | 1 894 | 3 758 | 9 748 | 321 139 | 53 692 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 394 | 4 788 | 9 221 | 5 228 | 11 327 | 12 273 | 5 985 | 2 826 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 439 | 2 523 | 6 924 | 9 829 | 10 521 | 79 719 | 42 707 | 2 319 | 13 119 | 257 490 | 167 110 | 29 638 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 711 | 2 953 | 6 764 | 5 921 | 23 424 | 67 692 | 28 027 | 9 202 | 13 079 | 218 119 | 151 203 | 24 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 2 432 | 1 349 | 4 492 | 1 202 | 2 913 | 1 762 | 2 859 | 2 402 | 1 628 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 183 | 685 | 845 | 4 184 | 2 270 | 1 413 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 183 | 685 | 845 | 404 | 2 270 | 107 | 321 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 2 432 | 1 349 | 4 492 | 1 202 | 2 913 | 882 | 2 859 | 2 402 | 1 628 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 2 432 | 1 349 | 4 492 | 1 202 | 2 913 | 882 | 2 859 | 2 402 | 1 628 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 | 2 432 | 1 349 | 4 492 | 1 202 | 2 913 | 1 762 | 2 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 069 | 2 687 | 74 021 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 949 | 441 474 | 231 573 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 436 | 420 349 | 129 064 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 513 | 21 125 | 102 509 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 880 | 438 787 | 157 552 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 698 | 422 667 | 85 257 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 699 | 2 579 | 2 155 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 273 | 5 764 | 3 047 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 358 | 106 | 2 089 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 852 | 7 671 | 65 004 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 527 | 5 930 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 707 | 49 680 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 680 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 706 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 871 | 14 180 | 43 750 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 661 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 210 | 14 180 | 43 750 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 589 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 769 | 275 321 | 66 104 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 769 | 275 321 | 66 104 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 076 | 256 732 | 204 034 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 141 076 | 256 732 | 204 034 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 803 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 2 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,8 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -963 тыс. ₽ | |
| Активы | 523,8 млн ₽ | 583,2 млн ₽ | 419,5 млн ₽ | 391,6 млн ₽ | 390,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,6 % | -25,3 % | -96,1 % | +62,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,65 | 2,04 | 1,92 | 1,89 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,64 | 0,22 | 0,09 | 0,06 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,36 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,43 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 103,51 | — | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | -26,4 % | -6,3 % | -67,7 % | 0,9 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | -8,2 % | 1,6 % | 28,6 % | -10,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -2,7 % | 0,6 % | 0,4 % | -0,2 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,01 | 0,02 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 175 дн. | 72 дн. | 1 154 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 667 дн. | 506 дн. | 864 дн. | 13 889 дн. | 14 450 дн. | 64 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.51 (компаний: 776).