Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАНА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 882 | 2 373 | 5 145 | 5 074 | 14 751 | 113 132 | 108 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | 465 | 370 | 325 | 383 | 925 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 370 | 325 | 383 | 925 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 882 | 1 673 | 4 680 | 4 704 | 14 426 | 112 749 | 107 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 567 | 1 551 | 1 920 | 2 402 | 1 560 | 2 693 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 1 673 | 2 563 | 1 787 | 10 004 | 107 434 | 100 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 079 | 566 | 997 | 2 020 | 3 755 | 4 300 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 882 | 2 373 | 5 145 | 5 074 | 14 751 | 113 132 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 465 | 370 | 325 | 383 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 370 | 325 | 383 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 567 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 315 | 2 373 | 4 680 | 4 704 | 14 426 | 112 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 700 | 1 551 | 1 920 | 2 402 | 1 560 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 236 | 1 673 | 2 563 | 1 787 | 10 004 | 107 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 079 | 566 | 997 | 2 020 | 3 755 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 882 | 2 373 | 5 145 | 5 074 | 14 751 | 113 132 | 108 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 13 693 | 93 289 | 49 696 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 244 | 5 112 | 7 759 | 4 994 | 1 058 | 19 843 | 58 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 354 | 3 858 | 1 660 | 692 | 2 702 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 243 | 2 758 | 3 901 | 3 334 | 366 | 17 141 | 58 529 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 882 | 2 373 | 5 145 | 5 074 | 14 751 | 113 132 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 13 693 | 93 289 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 244 | 5 112 | 7 759 | 4 994 | 1 058 | 19 843 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 354 | 3 858 | 1 660 | 692 | 2 702 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 243 | 2 758 | 3 901 | 3 334 | 366 | 17 141 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 2 677 | 15 346 | 93 954 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 718 | 3 472 | 4 199 | 6 012 | 44 688 | 139 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 266 | 4 774 | 4 243 | 3 335 | 29 342 | 45 088 | |
| Выручка за отчетный год | 14 718 | 3 472 | 4 202 | 6 012 | 44 688 | 139 042 | 96 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 677 | 15 346 | 93 954 | 54 834 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 677 | 15 346 | 93 954 | 54 834 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 266 | 4 774 | 4 243 | 3 335 | 29 342 | 45 088 | 41 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 2 677 | 15 346 | 93 954 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 453 | 138 | 2 940 | 13 840 | 95 041 | 55 447 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 23 | 27 | 33 | 312 | 74 | 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 175 | 336 | 345 | 357 | 1 332 | 2 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 192 | 130 | 49 | 1 551 | 171 | 1 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 138 | 2 940 | 13 840 | 95 041 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 23 | 27 | 33 | 312 | 74 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 175 | 256 | 345 | 357 | 1 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 339 | 192 | 47 | 49 | 1 551 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 2 694 | 13 616 | 93 277 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 35 | 13 | 246 | 224 | 1 764 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 35 | 13 | 246 | 224 | 1 764 | 5 703 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 2 694 | 13 616 | 93 277 | 49 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 2 694 | 13 616 | 93 277 | 49 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 108,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | 13,7 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,60 | 0,94 | 13,64 | 5,68 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,40 | 0,56 | 11,36 | 5,60 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 1,91 | 0,19 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -0,51 | 0,02 | 0,93 | 0,82 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | 62,43 | 0,08 | 0,21 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,0 % | 2,4 % | 53,1 % | 92,3 % | 82,4 % | 45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3 367,5 % | 99,4 % | 100,0 % | 100,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 133 дн. | 210 дн. | 30 дн. | 13 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.