Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 615 | 16 303 | 74 428 | 67 546 | 51 044 | 14 112 | 22 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 978 | 2 310 | 7 753 | 5 328 | 2 860 | 1 470 | 1 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 978 | 2 310 | 7 529 | 4 656 | 1 740 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 224 | 672 | 1 120 | 1 470 | 1 473 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 637 | 13 993 | 66 675 | 62 218 | 48 184 | 12 642 | 20 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 903 | 298 | 6 691 | 1 914 | 453 | 1 505 | 6 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 075 | 1 075 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 2 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 203 | 6 863 | 39 406 | 48 774 | 40 953 | 5 177 | 6 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 069 | 6 706 | 5 277 | 4 598 | 4 040 | 4 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 531 | 688 | 12 797 | 5 145 | 1 071 | 811 | 1 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 080 | 46 615 | 16 303 | 74 428 | 67 546 | 51 044 | 14 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 2 310 | 7 753 | 5 328 | 2 860 | 1 470 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 978 | 2 310 | 7 529 | 4 656 | 1 740 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 224 | 672 | 1 120 | 1 470 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 080 | 43 637 | 13 993 | 66 675 | 62 218 | 48 184 | 12 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 340 | 4 903 | 298 | 6 691 | 1 914 | 453 | 1 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 016 | 31 138 | 6 863 | 39 406 | 48 774 | 40 953 | 5 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 069 | 6 706 | 5 277 | 4 598 | 4 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 724 | 1 531 | 688 | 12 797 | 5 145 | 1 071 | 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 615 | 16 303 | 74 428 | 67 546 | 51 044 | 14 112 | 22 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 904 | 1 017 | 5 169 | 4 860 | 3 146 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 007 | 5 159 | 4 850 | 3 136 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 724 | 1 124 | 1 381 | 1 381 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 244 | 724 | 1 124 | 1 381 | 1 381 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 711 | 15 286 | 69 015 | 61 963 | 46 774 | 13 193 | 21 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 464 | 15 017 | 69 015 | 61 963 | 46 538 | 12 892 | 21 246 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 269 | 236 | 301 | 102 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 269 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 080 | 46 615 | 16 303 | 74 428 | 67 546 | 51 044 | 14 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 890 | 904 | 1 017 | 5 169 | 4 860 | 3 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 894 | 1 007 | 5 159 | 4 850 | 3 136 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 724 | 1 124 | 1 381 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 244 | 724 | 1 124 | 1 381 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 190 | 45 711 | 15 286 | 69 015 | 61 963 | 46 774 | 13 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 190 | 45 464 | 15 017 | 69 015 | 61 963 | 46 538 | 12 892 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 269 | 236 | 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 592 | 18 275 | 15 656 | 36 742 | 25 120 | 6 630 | 3 281 |
| Выручка за предыдущий год | 18 718 | 129 460 | 76 615 | 152 905 | 120 603 | 18 090 | 30 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 874 | 111 185 | 60 959 | 116 163 | 95 483 | 11 460 | 26 808 |
| Выручка за отчетный год | 129 460 | 76 615 | 152 905 | 120 603 | 18 090 | 30 089 | 22 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 656 | 36 742 | 25 120 | 6 630 | 3 281 | 1 647 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 859 | 6 199 | 265 | 139 | 196 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 797 | 30 543 | 24 855 | 6 813 | 3 142 | 1 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 898 | 60 959 | 116 163 | 95 483 | 11 460 | 26 808 | 20 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 562 | 1 859 | 6 199 | 265 | 139 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 713 | 13 797 | 30 543 | 24 855 | 6 813 | 3 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 610 | 694 | 5 539 | 169 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 137 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 346 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 586 | 1 212 | 797 | 871 | 1 588 | 3 804 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 1 000 | 694 | 5 539 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 47 | 137 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 14 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 586 | 1 212 | 797 | 871 | 1 588 | 3 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 800 | 318 | 4 290 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 200 | 375 | 1 229 | 18 | 5 | 36 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 244 | 479 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 224 | 448 | 448 | 350 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 375 | 1 229 | 18 | 5 | 36 | 38 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 244 | 479 | 400 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 224 | 448 | 448 | 350 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 800 | 318 | 4 290 | 134 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 | 318 | 4 290 | 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 800 | 318 | 4 290 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 159 | 4 850 | 3 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 169 | 4 860 | 3 146 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 850 | 3 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 860 | 3 146 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 1 714 | 3 608 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 309 | 1 714 | 3 608 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 1 714 | 3 608 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 309 | 1 714 | 3 608 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 860 | 3 146 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 169 | 4 860 | 3 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 820 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 520 | 10 520 | 29 418 | 23 268 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 243 | 10 506 | 29 418 | 22 942 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 277 | 14 | 326 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 364 | 17 754 | 29 678 | 22 448 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 012 | 14 916 | 28 593 | 21 387 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 611 | 1 784 | 416 | 360 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 741 | 1 054 | 669 | 42 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 695 | 3 160 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 695 | 3 160 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 695 | 3 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -309 тыс. ₽ |
| Активы | 67,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.