Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЦС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЦС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 905 | 4 176 | 3 698 | 3 033 | 3 513 | 4 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 131 | 57 | 37 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 131 | 57 | 37 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 905 | 4 165 | 3 567 | 2 976 | 3 476 | 4 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 51 | 65 | 31 | 12 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 708 | 2 518 | 2 516 | 1 209 | 2 369 | 4 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 161 | 1 596 | 986 | 1 736 | 1 095 | 754 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 111 | 3 905 | 4 176 | 3 698 | 3 103 | 3 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 11 | 131 | 57 | 37 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 11 | 131 | 57 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 105 | 3 905 | 4 165 | 3 567 | 3 046 | 3 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 36 | 51 | 65 | 31 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 261 | 1 708 | 2 518 | 2 516 | 1 279 | 2 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 813 | 2 161 | 1 596 | 986 | 1 736 | 1 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 905 | 4 176 | 3 698 | 3 033 | 3 513 | 4 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 439 | 1 157 | 751 | 327 | 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 716 | 1 020 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 716 | 1 020 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 466 | 3 019 | 1 231 | 1 686 | 3 538 | 4 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 1 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 466 | 3 019 | 1 231 | 1 686 | 2 938 | 3 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 111 | 3 905 | 4 176 | 3 698 | 3 103 | 3 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 933 | 1 439 | 1 157 | 751 | 327 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 716 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 716 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 178 | 2 466 | 3 019 | 1 231 | 2 776 | 3 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 178 | 2 466 | 3 019 | 1 231 | 2 776 | 2 938 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 271 | 1 752 | 1 479 | 1 175 | 785 | 424 |
| Выручка за предыдущий год | 17 769 | 19 742 | 20 098 | 19 685 | 20 495 | 21 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 498 | 17 990 | 18 619 | 18 510 | 19 710 | 20 881 |
| Выручка за отчетный год | 19 742 | 20 098 | 19 685 | 20 495 | 21 305 | 16 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 752 | 1 479 | 1 175 | 785 | 424 | 1 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 752 | 1 479 | 1 175 | 785 | 424 | 1 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 990 | 18 619 | 18 510 | 19 710 | 20 881 | 15 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 271 | 1 752 | 1 479 | 1 175 | 785 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 781 | 1 520 | 1 074 | 742 | 345 | 1 031 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 126 | 57 | 14 | 99 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 85 | 158 | 57 | 178 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 248 | 1 781 | 1 520 | 1 074 | 742 | 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 96 | 126 | 57 | 14 | 99 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 67 | 85 | 158 | 57 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 1 206 | 916 | 513 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 575 | 604 | 561 | 655 | 613 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 604 | 561 | 655 | 613 | 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 206 | 916 | 513 | 87 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | 916 | 513 | 87 | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 916 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,38 | 2,90 | 1,77 | 0,98 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,36 | 2,84 | 1,75 | 0,98 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,53 | 0,80 | 1,03 | 0,31 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,28 | 0,20 | 0,11 | -0,01 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | 2,61 | 3,92 | 8,28 | — | 7,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 21,9 % | 13,9 % | 2,9 % | -7,6 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | 79,2 % | 68,3 % | 26,6 % | — | 105,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.