Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС САРАТОВ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС САРАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 016 | 27 035 | 17 253 | 26 840 | 39 599 | 57 421 | 79 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 288 | 1 066 | 1 282 | 1 055 | 338 | 6 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 271 | 288 | 1 066 | 1 282 | 818 | 456 | 7 046 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 237 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 745 | 26 747 | 16 187 | 25 558 | 38 544 | 57 083 | 72 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 1 362 | 2 638 | 3 127 | 6 239 | 5 368 | 1 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 7 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 868 | 9 056 | 10 628 | 12 654 | 23 770 | 33 206 | 51 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 | 15 073 | 643 | 3 359 | 2 307 | 12 979 | 14 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 251 | 2 271 | 6 418 | 6 220 | 5 523 | 4 922 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 166 | 10 016 | 27 035 | 17 253 | 26 840 | 39 599 | 57 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 652 | 271 | 288 | 1 066 | 1 282 | 1 055 | 337 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 652 | 271 | 288 | 1 066 | 1 282 | 818 | 456 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 237 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 514 | 9 745 | 26 747 | 16 187 | 25 558 | 38 544 | 57 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 737 | 1 362 | 2 638 | 3 127 | 6 239 | 5 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 827 | 6 343 | 9 056 | 10 628 | 12 654 | 23 770 | 33 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 312 | 1 140 | 15 073 | 643 | 3 359 | 2 307 | 12 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 520 | 1 251 | 2 271 | 6 418 | 6 222 | 5 523 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 016 | 27 035 | 17 253 | 26 840 | 39 599 | 57 420 | 79 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 533 | 567 | 2 466 | 2 776 | 3 122 | 3 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 521 | 555 | 2 454 | 2 764 | 3 110 | 3 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 858 | 26 502 | 16 686 | 24 374 | 37 300 | 54 899 | 76 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 858 | 26 502 | 16 686 | 24 374 | 37 300 | 54 899 | 76 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 166 | 10 016 | 27 035 | 17 253 | 26 840 | 39 599 | 57 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 158 | 533 | 567 | 2 466 | 2 776 | 3 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 521 | 555 | 2 454 | 2 764 | 3 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 056 | 9 858 | 26 502 | 16 686 | 24 374 | 37 300 | 54 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 056 | 9 858 | 26 502 | 16 686 | 24 374 | 37 300 | 54 899 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 493 | 182 | 498 | 885 | 833 | 4 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 305 | 25 377 | 60 989 | 49 487 | 42 768 | 49 672 | 70 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 188 | 25 195 | 60 491 | 48 602 | 41 935 | 45 658 | 70 755 |
| Выручка за отчетный год | 25 377 | 60 989 | 49 487 | 42 768 | 49 672 | 70 308 | 98 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 885 | 833 | 4 014 | 1 218 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 885 | 833 | 340 | 749 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 674 | 697 | 469 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 195 | 60 491 | 48 602 | 41 935 | 45 658 | 70 755 | 97 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 498 | 885 | 833 | 340 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 674 | 697 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 473 | 836 | 731 | 343 | 493 | 751 |
| Прочие доходы за отчетный год | 570 | 5 826 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 25 | 49 | 102 | 567 | 4 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 153 | 473 | 836 | 731 | 343 | 493 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 570 | 5 826 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 29 | 25 | 49 | 102 | 567 | 4 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 122 | 378 | 669 | 585 | 274 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 31 | 95 | 167 | 146 | 69 | 99 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 95 | 167 | 146 | 69 | 99 | 150 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 378 | 669 | 585 | 274 | 334 | 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 378 | 669 | 585 | 274 | 334 | 601 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 378 | 669 | 585 | 274 | 334 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 869 | 2 454 | 2 586 | 3 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 1 881 | 2 466 | 2 598 | 3 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 454 | 2 728 | 3 110 | 3 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 466 | 2 740 | 3 122 | 3 722 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 274 | 524 | 601 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 585 | 274 | 524 | 601 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 274 | 524 | 601 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 585 | 274 | 524 | 601 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 567 | 2 776 | 3 120 | 3 722 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 533 | 2 466 | 2 776 | 3 121 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 805 | 1 126 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 086 | 48 371 | 54 049 | 68 353 | 142 229 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 976 | 47 088 | 53 993 | 62 373 | 110 578 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 1 283 | 56 | 5 980 | 31 651 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 630 | 45 566 | 54 282 | 82 117 | 141 103 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 440 | 31 700 | 43 366 | 46 913 | 80 641 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 560 | 11 837 | 9 981 | 8 339 | 7 989 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 216 | 211 | 28 | 149 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 414 | 1 818 | 907 | 26 865 | 52 324 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 682 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 682 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 805 | 1 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.