Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС-ЛТД", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС-ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 038 | 15 327 | 6 974 | 32 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 571 | 514 | 685 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 571 | 514 | 685 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 038 | 14 756 | 6 460 | 31 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 570 | 5 331 | 4 500 | 8 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 511 | 511 | 523 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 446 | 8 868 | 1 378 | 22 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 6 | 13 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 58 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 698 | 24 734 | 15 326 | 6 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 571 | 514 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 571 | 514 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 692 | 24 734 | 14 755 | 6 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 570 | 4 570 | 5 331 | 4 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 511 | 511 | 511 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 836 | 19 402 | 8 867 | 1 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 22 | 6 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | 40 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 038 | 15 327 | 6 974 | 32 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 176 | 3 406 | 2 324 | 3 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 386 | 2 304 | 3 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 862 | 11 921 | 4 650 | 29 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 862 | 11 921 | 4 650 | 29 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 698 | 24 734 | 15 326 | 6 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 150 | 4 176 | 3 406 | 2 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 156 | 3 386 | 2 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 549 | 20 558 | 11 920 | 4 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 805 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 744 | 20 558 | 11 920 | 4 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 676 912 | 5 027 | 2 248 | 325 |
| Выручка за предыдущий год | 339 497 | 240 644 | 193 229 | 20 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 415 | 235 617 | 190 981 | 20 240 |
| Выручка за отчетный год | 240 644 | 193 229 | 20 565 | 322 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 248 | 325 | 21 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 88 | 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 158 | 237 | 21 173 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 150 | 190 981 | 20 240 | 301 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 494 | 1 090 | 88 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 533 | 1 158 | 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 986 | 1 074 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 987 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 986 | 1 926 | 1 026 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 2 508 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 986 | 1 926 | 1 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 2 026 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 482 | 1 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 1 | 145 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 026 | 857 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 026 | 857 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 240,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,00 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % |
| Оборачиваемость активов | 9,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.