Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕНСКОЕ", п Молодежный
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕНСКОЕ", Молодежный

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕНСКОЕ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 178 836 236 889 225 394 269 020 320 788 374 211 615 377 877 791 963 329 1 061 699 857 849 911 441
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 59 752 89 969 97 361 137 130 88 684 97 284 259 719 421 019 471 304 518 452 477 588 527 684
        Основные средства на конец отчетного года 59 752 89 969 97 361 106 730 88 484 97 084 259 719 421 019 471 304 518 452 477 588 527 684
        Финансовые вложения на конец отчетного года 30 400 200 200
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 119 084 146 920 128 033 131 890 232 104 276 927 355 658 456 772 492 025 543 247 380 261 383 757
        Запасы на конец отчетного года 118 647 146 920 123 752 97 075 170 505 147 872 284 073 272 158 333 891 352 152 261 196 292 535
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 3 276 2 280 27 834 29 705 47 178 47 296 5 691 1 598
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 4 236 3 355 9 768 23 156 15 970 35 774 59 965 23 549 50 653 18 839
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 26 200 26 010 102 635 22 700 113 700 49 700 118 761 60 000 70 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 437 45 5 260 22 545 984 5 081 3 254 1 272 1 470 2 632 766
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 2 181 19 19 89 19
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 156 917 178 836 236 889 225 394 269 020 320 788 374 211 756 712 877 791 963 329 1 061 699 857 849
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 40 090 59 752 89 969 97 361 137 130 88 684 97 284 400 823 421 019 471 304 518 452 477 588
        Основные средства на конец предыдущего года 40 084 59 752 89 969 97 361 106 730 88 484 97 084 400 823 421 019 471 304 518 452 477 588
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 6 30 400 200 200
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 116 827 119 084 146 920 128 033 131 890 232 104 276 927 355 889 456 772 492 025 543 247 380 261
        Запасы на конец предыдущего года 111 718 118 647 146 920 123 752 97 075 170 505 147 872 203 550 272 158 333 891 352 152 261 196
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 3 276 2 280 24 033 29 705 47 178 47 296 5 691
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 4 236 3 355 9 768 23 156 53 950 35 774 59 965 23 549 50 653
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 26 200 26 010 102 635 63 700 113 700 49 700 118 761 60 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 5 109 437 45 5 260 22 545 984 10 260 3 254 1 272 1 470 2 632
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 396 2 181 19 19 89
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 178 836 236 889 225 394 269 020 320 788 374 211 615 377 877 791 963 329 1 061 699 857 849 911 441
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 40 068 44 592 49 861 183 099 244 064 287 190 341 233 588 848 757 120 808 359 743 264 740 060
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 34 699 34 699
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 5 324 9 848 15 117 148 355 209 320 252 446 306 489 588 803 757 075 808 314 743 219 740 015
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 32 267 86 268 67 551 55 193 11 907 10 043 158 820 66 893 105 829 76 766 50 570 16 776
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 28 000 82 001 65 504 54 378 11 907 10 043 158 820 57 291 98 510 76 349 50 570 16 776
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 4 267 4 267 2 047 815 9 602 7 319 417
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 106 501 106 029 107 982 30 728 64 817 76 978 115 324 222 050 100 380 176 574 64 015 154 605
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 99 233 49 273 48 192 3 700 33 977 32 346 35 480 113 969 53 965 93 052 51 057 47 157
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 7 268 56 756 59 790 27 028 30 840 44 632 79 844 108 081 46 415 83 522 12 958 104 254
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 3 194
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 156 917 178 836 236 889 225 394 269 020 320 788 374 211 756 712 877 791 963 329 1 061 699 857 849
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 28 195 40 068 44 592 49 861 183 099 244 064 287 190 506 838 588 848 757 120 808 359 743 264
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 34 699 34 699
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 5 324 9 848 15 117 148 355 209 320 252 446 506 793 588 803 757 075 808 314 743 219
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 43 142 32 267 86 268 67 551 55 193 11 907 10 043 62 884 66 893 105 829 76 766 50 570
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 38 000 28 000 82 001 65 504 54 378 11 907 10 043 60 551 57 291 98 510 76 349 50 570
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 5 142 4 267 4 267 2 047 815 2 333 9 602 7 319 417
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 85 580 106 501 106 029 107 982 30 728 64 817 76 978 186 990 222 050 100 380 176 574 64 015
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 76 273 99 233 49 273 48 192 3 700 33 977 32 346 135 185 113 969 53 965 93 052 51 057
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 9 307 7 268 56 756 59 790 27 028 30 840 44 632 51 805 108 081 46 415 83 522 12 958
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 15 6 047 650 5 799 137 030 62 396 44 090 157 535 43 923 180 859 123 823 284 566
    Выручка за предыдущий год 35 347 116 415 140 089 154 055 285 584 195 133 305 133 575 685 291 352 522 313 513 023 753 058
    Себестоимость продаж за предыдущий год 35 332 110 368 139 439 148 256 148 554 132 737 261 043 418 150 247 429 341 454 468 492
Выручка за отчетный год 116 415 140 089 154 055 285 584 195 133 305 133 199 639 291 352 522 313 513 023 753 058 514 588
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 6 047 650 5 799 137 030 62 396 44 090 47 345 43 923 180 859 123 823 284 566 119 272
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 6 047 650 5 799 137 030 62 396 44 090 47 345 9 854 144 943 98 342 264 954 95 906
        Коммерческие расходы за отчетный год 402 2 004 245 437
        Управленческие расходы за отчетный год 33 667 33 912 19 367 22 929
    Себестоимость продаж за отчетный год 110 368 139 439 148 256 148 554 132 737 261 043 152 294 247 429 341 454 468 492 395 316
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 15 6 047 650 5 799 137 030 62 396 44 090 156 732 9 854 144 943 98 342 264 954
    Коммерческие расходы за предыдущий год 803 402 2 004 245
    Управленческие расходы за предыдущий год 33 667 33 912 19 367
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 11 873 4 524 5 269 133 238 62 208 43 236 55 141 83 347 166 055 114 108 271 399 94 094
    Проценты к получению за отчетный год 2 915 5 336 5 427 1 807 3 903 1 013 9 186 10 233
    Проценты к уплате за отчетный год 7 188 14 182 6 944 6 221 3 346 3 809 4 164 5 572
    Прочие доходы за отчетный год 5 826 13 454 38 666 46 455 12 897 2 756 17 479 90 011 40 076 45 624 41 553 11 689
    Прочие расходы за отчетный год 9 580 39 196 43 059 1 818 2 002 8 889 14 979 19 058 40 130 18 162
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 635 11 873 4 524 5 269 133 238 62 208 43 236 168 212 83 347 166 055 114 108 271 399
    Проценты к получению за предыдущий год 2 915 5 336 2 124 1 807 3 903 1 013 9 186
    Проценты к уплате за предыдущий год 7 188 14 182 6 944 7 388 3 346 3 809 4 164
    Прочие доходы за предыдущий год 11 500 5 826 13 454 38 666 46 455 12 897 2 756 30 004 90 011 40 076 45 624 41 553
    Прочие расходы за предыдущий год 10 880 9 580 39 196 43 059 1 818 2 002 13 260 14 979 19 058 40 130
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 635 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 43 126 166 025 81 971 163 100 110 799 270 155
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 243 110
    Прочее за предыдущий год 580
Текущий налог на прибыль за отчетный год 1 243 110 1 098
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 43 126 54 043 81 971 163 100 110 799 270 155 91 754
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 43 126 54 043 81 971 163 100 110 799 270 155 91 754
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 635 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 43 126 200 724 81 971 163 100 110 799 270 155
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 34 699
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 45 45 45 45 45 45 45
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 324 9 848 15 117 148 355 209 320 252 446
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 28 195 40 068 44 592 49 861 183 099 244 064 287 190
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 45 45 45 45 45 45 45
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699 34 699
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 324 9 848 15 117 148 355 209 320 252 446 306 489
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 40 068 44 592 49 861 183 099 244 064 287 190 341 233
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 42 136 54 043
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 42 136 54 043
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 42 136 54 043
Чистая прибыль (ИТОГО) 11 873 4 524 5 269 133 238 60 965 42 136 54 043
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 40 068 44 592 49 861 183 099 244 064 287 190 341 233
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 28 195 40 068 44 592 49 861 183 099 244 064 287 190
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 307 086 39 998 15 165 17 285 4 097 67 703 57 166 28 548 338 865 116 427
    Поступления – всего за отчетный год 122 241 153 543 192 721 360 215 208 030 307 889 209 176 763 234 818 872 618 263 728 789 573 877
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 116 415 140 089 154 055 313 760 195 133 305 133 199 639 376 107 435 447 574 873 701 284 543 071
        Прочие поступления за отчетный год 5 826 13 454 38 666 46 455 12 897 2 756 9 537 387 127 383 425 43 390 27 505 30 806
    Платежи – всего за отчетный год 139 873 153 543 152 723 345 050 190 745 329 450 205 079 695 531 761 706 589 715 389 924 457 450
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 100 521 111 077 122 098 313 300 145 962 280 735 145 481 560 993 611 030 441 502 162 030 171 309
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 14 595 19 543 20 798 23 421 29 173 26 946 33 378 49 920 62 137 103 023 93 736 88 680
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 14 182 6 944 6 221 3 612 3 814 5 966 4 235 5 572
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 452 1 428 634 1 789 2 133 2 995 3 309 2 246 1 338
        Прочие платежи за отчетный год 24 757 22 923 9 827 7 877 14 191 18 210 78 873 81 730 35 915 127 677 190 551
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 51 662
    Поступления – всего за отчетный год 25 831
        Прочие поступления за отчетный год 25 831
    Платежи – всего за отчетный год 10 000 25 831 18 717 12 358
        Прочие  платежи за отчетный год 10 000 25 831 18 717 12 358
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 22 960 198 000 2 408 439 554 215 172 689 726
    Поступления – всего за отчетный год 72 960 99 000 1 292 3 700 219 777 107 586 344 863 152 632 55 575 215 515 63 077 81 736
        Получение кредитов и займов за отчетный год 72 960 99 000 1 292 3 700 219 777 107 586 344 863 152 632 55 575 215 515 63 077 81 736
    Платежи – всего за отчетный год 50 000 99 000 22 528 1 292 219 777 107 586 344 863 227 341 114 723 243 865 400 780 200 029
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 60 561 285 000 80 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 50 000 227 323 114 554 183 304 115 780 120 029
        Прочие платежи за отчетный год 99 000 22 528 1 292 219 777 107 586 344 863 18 169
Сальдо денежных потоков за отчетный период 45 5 215 17 285 4 097 198 1 162
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 291,4 млн ₽522,3 млн ₽513,0 млн ₽753,1 млн ₽514,6 млн ₽
Чистая прибыль 82,0 млн ₽163,1 млн ₽110,8 млн ₽270,2 млн ₽91,8 млн ₽
Активы 877,8 млн ₽963,3 млн ₽1,06 млрд ₽857,8 млн ₽911,4 млн ₽
Капитал и резервы 588,8 млн ₽757,1 млн ₽808,4 млн ₽743,3 млн ₽740,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+79,3 %-1,8 %+46,8 %-31,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 2,06 4,90 3,08 5,94 2,48 2,62 ▼ 1,70
Коэффициент быстрой ликвидности 0,69 1,11 0,81 1,77 0,58 0,91 ▼ 1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,53 0,51 0,68 0,98 0,46 0,23 ▲ 0,62
Коэффициент автономии 0,67 0,79 0,76 0,87 0,81 0,69 ▲ 0,53
Финансовый рычаг 0,49 0,27 0,31 0,15 0,23 0,29 ▲ 0,20
Рентабельность продаж 3,4 % 27,8 % 19,2 % 35,2 % 18,6 % 9,2 % ▲ 16,0 %
Чистая рентабельность 28,1 % 31,2 % 21,6 % 35,9 % 17,8 % 6,7 % ▲ 6,5 %
Рентабельность активов (ROA) 9,3 % 16,9 % 10,4 % 31,5 % 10,1 % 1,4 % ▲ 1,9 %
Рентабельность капитала (ROE) 13,9 % 21,5 % 13,7 % 36,3 % 12,4 % 4,9 % ▲ 9,8 %
Оборачиваемость активов 0,33 0,54 0,48 0,88 0,56 0,42 ▲ 0,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности 45 дн. 42 дн. 17 дн. 25 дн. 13 дн. 56 дн. ▲ 71 дн.
Оборачиваемость запасов 401 дн. 357 дн. -330 дн. 203 дн. 270 дн. 271 дн. ▲ 229 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 17,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).