Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС", Мокроус
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 68 | 110 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 68 | 110 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 10 | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 68 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 68 | 110 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 227 | 257 | 220 | 7 | 207 |
| Выручка за предыдущий год | 668 | 2 721 | 2 633 | 2 559 | 459 | 2 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 577 | 2 494 | 2 376 | 2 339 | 452 | 2 538 |
| Выручка за отчетный год | 2 721 | 2 633 | 2 559 | 459 | 2 745 | 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 257 | 220 | 7 | 207 | 67 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 | 257 | 220 | 7 | 207 | 67 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 494 | 2 376 | 2 339 | 452 | 2 538 | 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 227 | 257 | 220 | 7 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 257 | 220 | 7 | 207 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 227 | 257 | 220 | 7 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 193 | 218 | 187 | 2 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 34 | 39 | 33 | 5 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 39 | 33 | 5 | 31 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 218 | 187 | 2 | 176 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 218 | 187 | 2 | 176 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 218 | 187 | 2 | 176 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 036 | 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 | 1 095 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 452 | 738 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 357 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 518 | 876 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 | 503 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 91 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 31 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 251 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 68 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 283,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 930,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.