Финансы ООО "ТЕХНОКОМПЛЕКТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 931 | 11 251 | 15 183 | 20 474 | 15 066 | 20 334 | 23 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 397 | 734 | 1 039 | 593 | 430 | 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 15 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 397 | 734 | 1 039 | 592 | 415 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 833 | 10 854 | 14 448 | 19 435 | 14 472 | 19 904 | 23 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 373 | 5 804 | 9 140 | 13 384 | 6 980 | 9 004 | 9 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 350 | 4 525 | 5 028 | 5 752 | 7 172 | 10 865 | 13 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 503 | 257 | 277 | 298 | 14 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 054 | 7 931 | 11 251 | 15 183 | 20 474 | 15 066 | 20 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 397 | 734 | 1 039 | 593 | 430 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 397 | 734 | 1 039 | 592 | 415 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 054 | 7 833 | 10 854 | 14 448 | 19 435 | 14 472 | 19 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 641 | 3 373 | 5 804 | 9 140 | 13 384 | 6 980 | 9 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 032 | 4 329 | 4 525 | 5 028 | 5 752 | 7 172 | 10 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 110 | 503 | 257 | 277 | 298 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 931 | 11 251 | 15 183 | 20 474 | 15 066 | 20 334 | 23 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 885 | 3 403 | 5 668 | 8 340 | 605 | 995 | 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 985 | 936 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 393 | 5 658 | 8 330 | 595 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 045 | 7 847 | 9 514 | 12 134 | 14 461 | 19 339 | 22 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 160 | 1 096 | 369 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 029 | 7 831 | 9 354 | 11 039 | 14 092 | 19 339 | 22 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 054 | 7 931 | 11 251 | 15 183 | 20 474 | 15 065 | 20 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 059 | 1 885 | 3 403 | 5 668 | 8 340 | 605 | 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 595 | 985 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 875 | 3 393 | 5 658 | 8 330 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 994 | 6 045 | 7 847 | 9 514 | 12 135 | 14 461 | 19 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 160 | 1 096 | 369 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 998 | 6 029 | 7 831 | 9 354 | 11 039 | 14 092 | 19 339 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 458 | 97 | 108 | 378 | 4 108 | 1 799 | 1 674 |
| Выручка за предыдущий год | 14 259 | 8 338 | 5 854 | 5 381 | 7 359 | 8 941 | 10 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 199 | 8 241 | 5 746 | 5 003 | 3 251 | 7 142 | 9 205 |
| Выручка за отчетный год | 8 338 | 5 854 | 5 381 | 7 359 | 8 941 | 10 879 | 9 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 378 | 4 108 | 1 892 | 1 673 | 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 378 | 2 780 | 606 | 633 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 328 | 1 286 | 1 040 | 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 241 | 5 746 | 5 003 | 3 251 | 7 049 | 9 206 | 9 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 108 | 378 | 2 780 | 513 | 628 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 328 | 1 286 | 1 046 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 84 | 350 | 2 728 | 528 | 524 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 24 | 28 | 52 | 96 | 120 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 44 | 84 | 350 | 2 728 | 438 | 495 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 53 | 24 | 28 | 52 | 93 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 35 | 67 | 280 | 2 686 | 350 | 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 9 | 17 | 70 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 17 | 70 | 42 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 67 | 280 | 2 686 | 528 | 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 67 | 280 | 2 686 | 528 | 419 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 67 | 280 | 2 686 | 350 | 390 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 605 | 995 | 946 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 339 | 605 | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,52 | 1,60 | 1,00 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,56 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,8 % | 13,1 % | 3,5 % | 2,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 369 дн. | 667 дн. | 1 503 дн. | 361 дн. | 357 дн. | 359 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.