Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-БОР", Луначарский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-БОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 969 | 33 105 | 26 367 | 110 299 | 124 714 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 119 | 16 599 | 11 540 | 21 480 | 9 632 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 119 | 16 599 | 11 540 | 21 480 | 9 632 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 850 | 16 506 | 14 827 | 88 819 | 115 082 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 8 295 | 14 853 | 13 364 | 52 901 | 28 673 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 263 | 1 551 | 1 250 | 35 740 | 77 035 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 102 | 213 | 178 | 9 213 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 488 | 34 969 | 33 105 | 26 367 | 110 299 | 124 713 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 666 | 22 119 | 16 599 | 11 540 | 21 480 | 9 632 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 666 | 22 119 | 16 599 | 11 540 | 21 480 | 9 632 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 822 | 12 850 | 16 506 | 14 827 | 88 819 | 115 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 064 | 8 295 | 14 853 | 13 364 | 52 901 | 28 673 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 4 263 | 1 551 | 1 250 | 35 740 | 77 035 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 292 | 102 | 213 | 178 | 9 213 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 969 | 33 105 | 26 367 | 110 299 | 124 713 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 475 | 17 007 | 18 761 | 31 788 | 23 500 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 997 | 18 751 | 31 778 | 23 490 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 580 | 4 730 | 680 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 580 | 4 730 | 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 914 | 11 368 | 7 606 | 78 511 | 100 534 | 98 710 | 99 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 883 | 3 190 | 55 469 | 59 453 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 914 | 9 485 | 4 416 | 23 042 | 41 081 | 98 710 | 99 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 488 | 34 969 | 33 105 | 26 367 | 110 299 | 124 713 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 887 | 15 475 | 17 007 | 18 761 | 31 788 | 23 500 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 465 | 16 997 | 18 751 | 31 778 | 23 490 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 580 | 4 730 | 679 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 580 | 4 730 | 679 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 601 | 11 914 | 11 368 | 7 606 | 78 511 | 100 534 | 98 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 440 | 1 883 | 3 190 | 55 469 | 59 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 161 | 11 914 | 9 485 | 4 416 | 23 042 | 41 081 | 98 710 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 705 | 1 907 | 13 364 | 25 145 | 1 371 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 550 | 27 502 | 18 533 | 27 832 | 80 888 | 51 466 | 7 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 155 | 25 595 | 19 365 | 29 005 | 67 524 | 26 321 | 6 430 |
| Выручка за отчетный год | 27 502 | 18 533 | 27 832 | 80 888 | 51 466 | 116 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 364 | 25 145 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 364 | 25 145 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 595 | 19 365 | 29 005 | 67 524 | 26 321 | 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 907 | 13 364 | 25 145 | 1 371 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 519 | 1 532 | 1 754 | 13 023 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 600 | 2 918 | 3 051 | 2 590 | 5 231 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 919 | 554 | 124 | 2 931 | 40 676 | 783 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 4 588 | 1 532 | 1 754 | 13 023 | 588 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 3 600 | 2 918 | 3 051 | 2 590 | 5 231 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 919 | 554 | 124 | 2 931 | 40 676 | 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 4 588 | 1 532 | 1 754 | 13 023 | 506 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 872 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 588 | 1 532 | 1 754 | 13 023 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 588 | 1 532 | 1 754 | 13 023 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 588 | 1 532 | 1 754 | 13 023 | 506 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 659 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 669 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 490 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 170 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 170 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 170 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 170 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 566 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 609 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 058 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 551 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 043 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 406 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 574 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,2 млн ₽ |
| Активы | 124,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.