Финансы ООО "ПРОММАРКЕТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 157 | 27 106 | 49 788 | 61 398 | 99 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 631 | 18 327 | 16 341 | 1 616 | 2 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 631 | 18 327 | 16 341 | 1 616 | 2 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 526 | 8 779 | 33 447 | 59 782 | 97 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 715 | 50 | 6 174 | 19 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 802 | 5 066 | 22 867 | 38 879 | 52 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 4 409 | 13 743 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 113 | 12 | 17 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 550 | 4 334 | 16 281 | 11 148 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 323 | 32 157 | 27 106 | 41 762 | 61 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 6 631 | 18 327 | 13 585 | 1 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 6 631 | 18 327 | 13 240 | 1 616 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 345 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 249 | 25 526 | 8 779 | 28 177 | 59 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 1 715 | 50 | 6 174 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 962 | 21 112 | 5 066 | 11 350 | 38 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 4 409 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 9 | 113 | 12 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 690 | 3 550 | 10 581 | 16 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 157 | 27 106 | 49 788 | 61 398 | 99 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 942 | 4 878 | 5 038 | 5 217 | 5 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 858 | 5 018 | 5 197 | 5 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 112 | 22 228 | 44 750 | 56 181 | 93 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 978 | 8 769 | 5 529 | 5 560 | 4 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 134 | 13 459 | 39 221 | 50 621 | 89 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 323 | 32 157 | 27 106 | 41 762 | 61 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 851 | 3 942 | 4 878 | 5 152 | 5 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 922 | 4 858 | 5 132 | 5 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 345 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 345 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 472 | 28 112 | 22 228 | 36 265 | 56 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 023 | 10 978 | 8 769 | 5 529 | 5 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 449 | 17 134 | 13 459 | 30 736 | 50 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 128 | 7 503 | 7 780 | 17 627 | 19 165 |
| Выручка за предыдущий год | 40 623 | 29 099 | 20 412 | 74 450 | 193 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 505 | 21 596 | 12 632 | 56 823 | 174 797 |
| Выручка за отчетный год | 29 099 | 20 412 | 79 400 | 193 962 | 58 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 780 | 22 577 | 19 165 | 13 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 2 315 | 3 593 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 384 | 3 651 | 1 026 | 9 434 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 816 | 16 611 | 18 804 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 442 | 12 632 | 56 823 | 174 797 | 45 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 657 | 580 | 2 393 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 699 | 3 384 | 3 647 | 1 026 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 147 | 3 816 | 11 587 | 18 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 098 | 627 | 354 | 81 | 600 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 393 | 1 459 | 1 187 | 816 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 3 638 | 760 | 13 164 | 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 369 | 2 132 | 1 534 | 11 602 | 3 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 802 | 231 | 627 | 497 | 81 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 1 393 | 1 459 | 1 187 | 816 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 336 | 3 638 | 761 | 13 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 2 369 | 2 132 | 1 470 | 11 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 81 | 936 | 274 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 47 | 206 | 223 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 103 | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 194 | 16 | 120 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 123 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 936 | 160 | 65 | 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 936 | 160 | 65 | 480 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 936 | 274 | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 858 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 018 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 038 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 038 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 583 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 450 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 037 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 413 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 867 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 251 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 977 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 973 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 666 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 226 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 226 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 494 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 494 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 309 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 725 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 29,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,16 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 299 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.