Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОКОМПЛЕКС "КОНЕЗАВОД "САМАРСКИЙ", Конезавод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОКОМПЛЕКС "КОНЕЗАВОД "САМАРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 999 | 137 207 | 473 677 | 1 480 268 | 1 279 421 | 1 526 125 | 1 586 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 651 | 67 644 | 99 746 | 366 877 | 452 727 | 561 829 | 469 726 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 651 | 67 644 | 87 693 | 366 877 | 452 727 | 561 829 | 469 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 053 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 348 | 69 563 | 373 931 | 1 113 391 | 826 694 | 964 296 | 1 117 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 078 | 52 791 | 191 002 | 255 142 | 463 255 | 503 548 | 529 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 886 | 2 057 | 1 253 | 2 223 | 42 906 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 083 | 16 415 | 166 818 | 118 599 | 130 119 | 113 456 | 203 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 733 035 | 231 630 | 343 749 | 336 779 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 187 | 357 | 1 194 | 4 527 | 400 | 492 | 2 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 37 | 828 | 803 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 161 | 102 999 | 137 316 | 473 677 | 1 480 268 | 1 279 421 | 1 467 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 329 | 65 651 | 67 621 | 99 746 | 366 877 | 452 727 | 508 939 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 329 | 65 651 | 67 621 | 87 693 | 366 877 | 452 727 | 508 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 053 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 832 | 37 348 | 69 695 | 373 931 | 1 113 391 | 826 694 | 958 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 250 | 30 078 | 52 791 | 191 002 | 255 142 | 463 255 | 461 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 894 | 7 886 | 2 057 | 1 253 | 30 903 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 4 189 | 16 539 | 166 818 | 118 599 | 130 119 | 122 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 733 035 | 231 630 | 341 979 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 1 187 | 365 | 1 194 | 4 527 | 400 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 37 | 466 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 999 | 137 207 | 473 677 | 1 480 268 | 1 279 421 | 1 526 125 | 1 586 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 008 | 137 999 | 425 927 | 699 201 | 881 401 | 728 247 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 998 | 137 989 | 425 917 | 699 191 | 881 391 | 728 237 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 705 | 63 374 | 67 606 | 138 886 | 151 322 | 225 751 | 221 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 705 | 54 371 | 67 606 | 138 886 | 151 322 | 225 751 | 221 681 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 003 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 823 | 57 825 | 268 072 | 915 455 | 428 898 | 418 973 | 636 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 885 | 782 | 101 172 | 59 279 | 100 060 | 310 843 | 462 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 938 | 57 043 | 166 900 | 856 176 | 328 838 | 108 130 | 174 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 161 | 102 999 | 137 316 | 473 677 | 1 480 268 | 1 279 421 | 1 467 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 715 | 16 008 | 138 002 | 425 927 | 699 201 | 714 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 998 | 137 992 | 425 917 | 699 191 | 714 687 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 705 | 54 371 | 79 658 | 138 886 | 151 322 | 225 751 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 705 | 54 371 | 67 605 | 138 886 | 151 322 | 225 751 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 053 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 446 | 48 823 | 66 937 | 256 017 | 915 455 | 428 898 | 526 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 279 | 12 885 | 782 | 101 172 | 59 279 | 100 060 | 310 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 167 | 35 938 | 66 155 | 154 845 | 856 176 | 328 838 | 215 885 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 263 | 1 950 | 2 041 | 133 724 | 312 387 | 259 380 | 137 973 |
| Выручка за предыдущий год | 7 865 | 10 054 | 68 724 | 235 874 | 516 018 | 485 271 | 443 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 398 | 8 104 | 66 683 | 102 150 | 203 631 | 225 891 | 305 390 |
| Выручка за отчетный год | 10 054 | 73 780 | 235 874 | 516 018 | 485 271 | 441 343 | 499 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 041 | 126 801 | 312 387 | 259 380 | 210 909 | 124 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 041 | 126 801 | 302 093 | 240 002 | 192 289 | 39 521 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 786 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 294 | 19 378 | 18 620 | 20 638 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 104 | 71 739 | 109 073 | 203 631 | 225 891 | 230 434 | 374 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 950 | 2 041 | 133 724 | 302 093 | 240 002 | 79 092 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 092 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 294 | 19 378 | 18 789 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 247 | 19 537 | 121 991 | 291 199 | 279 891 | 182 504 | 15 505 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 022 | 17 189 | 23 771 | 24 198 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 385 | 9 144 | 27 061 | 47 486 | 43 551 | 39 497 | 56 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 29 618 | 30 306 | 49 892 | 75 958 | 67 803 | 28 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 833 | 2 978 | 8 055 | 22 322 | 9 707 | 61 862 | 20 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 369 | 19 537 | 121 994 | 291 199 | 279 891 | 90 712 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 022 | 17 189 | 23 457 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 7 385 | 9 144 | 27 061 | 47 486 | 43 551 | 39 497 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 29 | 29 618 | 23 386 | 49 892 | 75 958 | 65 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 834 | 833 | 2 978 | 8 055 | 22 322 | 9 707 | 37 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 161 | 19 537 | 121 994 | 287 925 | 279 383 | 88 303 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 5 | 3 274 | 508 | 631 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 274 | 508 | 304 | 2 350 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 396 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 537 | 121 991 | 287 925 | 279 383 | 182 200 | 13 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 537 | 121 991 | 287 925 | 279 383 | 182 200 | 13 551 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 537 | 121 994 | 287 925 | 279 383 | 88 303 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 998 | 137 992 | 425 917 | 972 465 | 714 687 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 008 | 138 002 | 425 927 | 972 475 | 714 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 993 | 425 917 | 699 191 | 1 336 865 | 728 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 003 | 425 927 | 699 201 | 1 336 875 | 728 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 995 | 287 925 | 265 882 | 364 400 | 13 550 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 995 | 287 925 | 265 882 | 364 400 | 13 550 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 995 | 287 925 | 265 882 | 182 200 | 13 550 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 995 | 287 925 | 265 882 | 182 200 | 13 550 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 003 | 425 927 | 699 201 | 881 401 | 728 247 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 008 | 138 002 | 425 927 | 699 201 | 714 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 352 | 265 732 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 198 | 503 105 | 762 935 | 444 113 | 545 789 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 874 | 449 343 | 672 672 | 427 089 | 523 159 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 484 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 840 | 53 762 | 90 263 | 17 024 | 22 630 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 846 | 237 373 | 785 571 | 689 978 | 676 295 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 746 | 175 233 | 644 220 | 607 224 | 533 908 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 335 | 8 389 | 17 968 | 14 302 | 24 587 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 164 658 | 47 486 | 51 980 | 32 156 | 47 349 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 953 | 6 085 | 508 | 304 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | 180 | 70 895 | 35 992 | 70 451 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 777 | 3 187 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 296 777 | 3 187 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 638 | 34 359 | 31 163 | 236 490 | 132 909 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 060 | 117 568 | 220 405 | 487 196 | 970 215 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 241 060 | 117 568 | 220 405 | 487 196 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 970 215 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 422 | 83 209 | 189 242 | 250 706 | 837 306 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 422 | 83 209 | 175 357 | 250 706 | 437 355 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 885 | 399 951 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 990 | 3 314 | 5 340 | 2 403 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 1,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 517 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.