Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 082 | 93 731 | 88 144 | 49 867 | 66 209 | 22 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 201 | 3 732 | 7 760 | 8 416 | 9 116 | 13 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 199 | 1 607 | 5 635 | 6 291 | 6 991 | 11 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 881 | 89 999 | 80 384 | 41 451 | 57 093 | 8 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 195 | 85 161 | 74 956 | 35 043 | 47 030 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 1 527 | 1 417 | 2 611 | 3 541 | 2 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 380 | 3 311 | 4 011 | 3 797 | 6 522 | 5 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 391 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 591 | 60 751 | 93 731 | 88 144 | 49 867 | 66 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 503 | 4 022 | 3 732 | 7 760 | 8 416 | 9 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 501 | 1 897 | 1 607 | 5 635 | 6 291 | 6 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 088 | 56 729 | 89 999 | 80 384 | 41 451 | 57 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 217 | 48 904 | 85 161 | 74 956 | 35 043 | 47 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 4 480 | 1 527 | 1 417 | 2 611 | 3 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 595 | 3 345 | 3 311 | 4 011 | 3 797 | 6 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 082 | 93 731 | 88 144 | 49 867 | 66 209 | 22 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 865 | 16 017 | 8 028 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 217 | 77 714 | 80 116 | 63 389 | 86 216 | 42 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 890 | 54 241 | 2 939 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 217 | 77 714 | 80 116 | 16 499 | 31 975 | 39 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 591 | 60 751 | 93 731 | 88 144 | 49 867 | 66 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 837 | 20 226 | 16 017 | 8 028 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 754 | 40 525 | 77 714 | 80 116 | 63 389 | 36 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 890 | 4 241 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 754 | 40 525 | 77 714 | 80 116 | 16 499 | 31 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 048 | 13 297 | 66 872 | |||
| Выручка за предыдущий год | 110 016 | 335 024 | 324 895 | 402 858 | 477 517 | 390 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 032 | 321 727 | 326 122 | 406 059 | 491 322 | 323 848 |
| Выручка за отчетный год | 124 008 | 324 895 | 402 858 | 477 517 | 390 720 | 380 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 641 | 65 425 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 641 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 436 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 180 | 326 122 | 406 059 | 491 322 | 389 079 | 314 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 297 | 1 641 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 231 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 383 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 000 | 2 117 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 155 | 215 | 267 | 165 | 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 1 715 | 3 364 | 6 439 | 3 798 | 4 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 12 122 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 000 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 154 | 155 | 215 | 267 | 165 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 2 329 | 1 715 | 3 364 | 6 439 | 3 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 608 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 1 514 | 1 422 | 1 639 | 1 573 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 487 | 1 422 | 1 639 | 1 573 | 1 493 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 028 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 217 | 16 007 | 8 018 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 227 | 16 017 | 8 028 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 008 | 8 018 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 018 | 8 028 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 | 7 989 | 21 550 | 6 485 | 18 143 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 209 | 7 989 | 21 550 | 6 485 | 18 143 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 | 7 989 | 21 550 | 6 485 | 18 143 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 209 | 7 989 | 21 550 | 6 485 | 18 143 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 028 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 017 | 8 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 407 | 5 427 | 684 | 37 933 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 277 | 403 698 | 480 551 | 391 611 | 380 875 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 895 | 402 328 | 480 463 | 391 343 | 380 489 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 382 | 1 370 | 88 | 268 | 386 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 329 870 | 398 271 | 523 622 | 390 927 | 342 942 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 258 | 355 286 | 481 301 | 353 102 | 298 193 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 347 | 27 700 | 25 810 | 33 047 | 36 412 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 419 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 453 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 265 | 15 285 | 16 511 | 3 325 | 4 918 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 | 4 727 | 2 293 | 2 524 | 6 802 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 441 | 4 727 | 2 293 | 2 524 | 6 802 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 150 | 4 351 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 000 | 26 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 000 | 26 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 21 649 | 32 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 21 649 | 32 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 700 | 2 511 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 32,1 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 66,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,16 | 1,00 | 0,65 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,17 | 0,09 | -0,27 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 4,85 | 9,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -4,5 % | -9,1 % | -43,2 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | -26,3 % | -99,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,87 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 95 дн. | 67 дн. | 26 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 87 дн. | 72 дн. | 12 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,14 | 0,00 | -0,53 | -0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,88 | -0,36 | -5,80 | -3,64 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.