Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 557 | 69 999 | 104 005 | 94 065 | 65 687 | 75 690 | 19 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 153 | 2 673 | 3 298 | 5 020 | 4 324 | 7 580 | 9 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 153 | 2 673 | 3 298 | 5 020 | 4 324 | 7 580 | 9 318 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 404 | 67 326 | 100 707 | 89 045 | 61 363 | 68 110 | 9 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 609 | 42 299 | 89 319 | 77 359 | 53 489 | 59 536 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 22 053 | 7 757 | 7 535 | 2 236 | 1 554 | 2 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 497 | 2 974 | 3 631 | 4 151 | 5 638 | 7 020 | 7 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 388 | 45 557 | 69 983 | 104 005 | 88 065 | 65 687 | 75 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 375 | 2 153 | 2 673 | 3 298 | 5 020 | 4 324 | 7 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 375 | 2 153 | 2 673 | 3 298 | 5 020 | 4 324 | 7 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 013 | 43 404 | 67 310 | 100 707 | 83 045 | 61 363 | 68 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 325 | 37 609 | 42 299 | 89 319 | 77 359 | 53 489 | 59 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 1 298 | 22 053 | 7 757 | 1 535 | 2 236 | 1 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 052 | 4 497 | 2 958 | 3 631 | 4 151 | 5 638 | 7 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 557 | 69 999 | 104 005 | 94 065 | 65 687 | 75 690 | 19 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 584 | 59 364 | 35 815 | 26 312 | 18 506 | 19 239 | 11 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 973 | 10 635 | 68 190 | 67 753 | 47 181 | 56 451 | 7 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 739 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 973 | 10 635 | 68 190 | 67 753 | 40 442 | 56 451 | 7 577 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 388 | 45 557 | 69 983 | 104 005 | 88 065 | 65 687 | 75 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 777 | 41 584 | 59 348 | 35 815 | 20 312 | 18 506 | 19 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 611 | 3 973 | 10 635 | 68 190 | 67 753 | 47 181 | 56 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 739 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 611 | 3 973 | 10 635 | 68 190 | 67 753 | 40 442 | 56 451 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 006 | 18 940 | 21 854 | 3 703 | 4 934 | 7 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 270 841 | 301 505 | 320 119 | 319 216 | 403 487 | 505 261 | 518 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 165 | 282 565 | 298 265 | 315 513 | 407 683 | 500 327 | 510 938 |
| Выручка за отчетный год | 301 505 | 320 119 | 319 216 | 403 487 | 505 261 | 518 308 | 484 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 854 | 3 703 | 4 934 | 7 370 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 854 | 3 703 | 4 934 | 7 370 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 565 | 298 265 | 315 513 | 407 683 | 500 327 | 510 938 | 484 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 940 | 21 854 | 3 703 | 4 934 | 7 370 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 623 | 20 804 | 1 783 | 2 204 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 1 499 | 95 | 268 | 146 | 213 | 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 442 | 2 549 | 2 015 | 4 063 | 5 373 | 5 379 | 6 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 024 | 17 679 | 20 804 | 1 783 | 2 204 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 181 | 1 499 | 95 | 268 | 146 | 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 797 | 1 442 | 2 549 | 2 015 | 4 063 | 5 373 | 5 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 236 | 9 807 | 19 250 | 466 | 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 870 | 7 872 | 1 554 | 1 317 | 1 512 | 1 513 | 1 472 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 872 | 1 554 | 1 317 | 1 512 | 1 513 | 1 472 | 1 454 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 807 | 19 250 | 466 | 732 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 807 | 19 250 | 466 | 732 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 574 | 59 338 | 35 805 | 20 302 | 18 496 | 19 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 584 | 59 348 | 35 815 | 20 312 | 18 506 | 19 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 354 | 35 804 | 26 302 | 18 496 | 19 228 | 11 438 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 364 | 35 814 | 26 312 | 18 506 | 19 238 | 11 448 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 250 | 466 | 732 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 250 | 466 | 732 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 250 | 466 | 732 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 250 | 466 | 732 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 470 | 24 000 | 9 503 | 1 806 | 7 790 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 470 | 24 000 | 9 503 | 1 806 | 7 790 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 503 | 1 806 | 7 790 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 503 | 1 806 | 7 790 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 470 | 24 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 470 | 24 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 312 | 18 506 | 19 228 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 815 | 20 312 | 18 506 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 231 | 3 376 | 11 987 | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 461 | 336 069 | 403 841 | 504 545 | 515 385 | 482 038 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 119 | 319 285 | 402 860 | 504 510 | 515 365 | 481 992 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 342 | 16 784 | 981 | 35 | 20 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 982 | 311 838 | 400 465 | 508 365 | 503 398 | 482 033 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 779 | 271 816 | 358 044 | 465 388 | 458 860 | 437 476 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 202 | 29 517 | 27 549 | 26 937 | 28 846 | 41 801 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 267 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 734 | 10 505 | 14 872 | 16 040 | 15 692 | 2 756 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 336 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 336 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 336 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 718 | 2 856 | 693 | 4 605 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 718 | 2 856 | 693 | 4 605 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 338 | 21 840 | 14 000 | 6 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 338 | 21 840 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 6 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 673 | 520 | 1 487 | 1 382 | 5 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 466 тыс. ₽ | -9,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 732 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 70,0 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59,4 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 1,48 | 1,31 | 1,30 | 1,21 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 1,90 | 2,57 | 2,55 | 2,93 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 0,4 % | -10,1 % | -2,7 % | 1,0 % | -40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 1,3 % | -36,1 % | -9,8 % | 3,8 % | -68,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 103 дн. | 69 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 79 дн. | 61 дн. | 30 дн. | 40 дн. | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,32 | 0,24 | 0,23 | 0,17 | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,17 | 2,72 | 1,32 | 1,80 | 1,56 | 0,08 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.