Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНИТА", Зубчаниновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 771 | 296 796 | 182 563 | 84 620 | 84 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 39 | 39 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 39 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 771 | 296 796 | 182 522 | 84 581 | 84 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 288 | 11 | 14 233 | 14 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 685 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 416 522 | 293 997 | 181 429 | 67 407 | 70 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 283 | 233 | 233 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 507 | 2 227 | 848 | 24 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 995 | 435 771 | 296 796 | 182 563 | 84 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 39 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 994 | 435 771 | 296 796 | 182 521 | 84 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 505 | 288 | 11 | 14 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 416 522 | 293 997 | 181 429 | 70 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 283 | 233 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 741 | 18 507 | 2 227 | 848 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 771 | 296 796 | 182 563 | 84 620 | 84 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 250 | 87 389 | 84 257 | 84 371 | 84 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 010 | 80 010 | 80 010 | 80 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 240 | 7 379 | 4 247 | 4 361 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 521 | 209 407 | 98 306 | 249 | 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 804 | 178 274 | 14 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 616 | 31 133 | 98 306 | 235 | 215 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 995 | 435 771 | 296 796 | 182 563 | 84 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 728 | 87 250 | 87 389 | 84 257 | 84 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 80 010 | 80 010 | 80 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 718 | 7 240 | 7 379 | 4 247 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 348 521 | 209 407 | 98 306 | 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 804 | 178 274 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 146 616 | 31 133 | 98 306 | 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 55 001 | 109 214 | 119 020 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 003 | 1 384 055 | 1 349 205 | 1 444 124 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 765 | 1 329 054 | 1 239 991 | 1 325 104 | |
| Выручка за отчетный год | 1 384 055 | 1 349 205 | 1 444 124 | 92 464 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 001 | 109 214 | 119 020 | 11 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 098 | 52 899 | 46 843 | 3 346 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 903 | 56 315 | 72 177 | 7 939 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 329 054 | 1 239 991 | 1 325 104 | 81 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 21 098 | 52 899 | 46 843 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 33 903 | 56 315 | 72 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 293 | 6 990 | 2 341 | 144 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 694 | 45 | 32 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 623 | 20 416 | 10 161 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 901 | 183 | 453 | 3 911 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 777 | 25 721 | 34 826 | 7 113 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 8 293 | 6 990 | 2 341 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 694 | 45 | 32 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 623 | 20 416 | 10 161 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 280 901 | 183 | 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 290 777 | 25 721 | 34 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 6 522 | 5 139 | 1 868 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 1 771 | 1 851 | 473 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 771 | 1 851 | 473 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 522 | 5 139 | 1 868 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 522 | 5 139 | 1 868 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 6 522 | 5 139 | 1 868 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 80 010 | 80 010 | 80 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | 7 240 | 7 379 | 4 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 728 | 87 250 | 87 389 | 84 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 010 | 80 010 | 80 010 | 80 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 240 | 7 379 | 4 247 | 4 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 250 | 87 389 | 84 257 | 84 372 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 522 | 5 138 | 1 868 | 115 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 522 | 5 138 | 1 868 | 115 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 522 | 5 138 | 1 868 | 115 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 522 | 5 138 | 1 868 | 115 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 5 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 5 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 250 | 87 389 | 84 257 | 84 371 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 728 | 87 250 | 87 388 | 84 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 522 | 192 006 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 496 852 | 1 329 163 | 1 781 125 | 175 291 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 496 844 | 1 327 832 | 1 781 123 | 175 037 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 1 331 | 2 | 254 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 476 330 | 1 489 553 | 1 589 119 | 176 054 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 458 577 | 1 430 108 | 1 540 513 | 168 599 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 801 | 14 355 | 34 132 | 1 826 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 819 | 20 622 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 090 | 2 412 | 1 012 | 66 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 043 | 22 056 | 13 462 | 5 563 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 172 434 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 138 | 172 734 | 50 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 211 138 | 172 728 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 50 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 893 | 300 | 188 435 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 495 893 | 300 | 188 435 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 281 000 | 14 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 000 | 200 000 | 3 770 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 000 | 200 000 | 14 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 756 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 324 | 5 000 | 3 756 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 324 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 756 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 767 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 115 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ |
| Активы | 435,8 млн ₽ | 296,8 млн ₽ | 182,6 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 84,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,42 | 1,86 | 339,68 | 359,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,42 | 1,86 | 271,74 | 298,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 1,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 64 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 359,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.