Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ", Усть-кинельский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 940 | 557 663 | 1 337 412 | 1 727 879 | 3 219 434 | 3 946 063 | 5 705 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 698 | 108 433 | 230 187 | 478 406 | 547 717 | 817 216 | 995 995 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 698 | 108 433 | 230 187 | 397 584 | 435 373 | 626 477 | 851 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 822 | 112 344 | 190 739 | 144 608 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 242 | 449 230 | 1 107 225 | 1 249 473 | 2 671 717 | 3 128 847 | 4 709 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 720 | 19 743 | 73 731 | 186 540 | 472 270 | 1 355 509 | 2 073 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 980 | 9 247 | 20 823 | 49 394 | 43 323 | 64 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 570 | 273 340 | 693 895 | 760 979 | 1 794 884 | 1 365 780 | 2 105 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 612 | 328 809 | 119 731 | 173 665 | 185 481 | 100 593 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 952 | 33 556 | 1 543 | 161 368 | 181 197 | 177 625 | 364 043 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 307 | 1 129 | 1 488 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 472 | 307 941 | 557 663 | 1 333 754 | 1 727 879 | 3 219 384 | 3 946 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 807 | 40 698 | 108 433 | 230 187 | 478 406 | 547 717 | 817 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 807 | 40 698 | 108 433 | 183 137 | 397 584 | 435 373 | 626 477 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 050 | 80 822 | 112 344 | 190 739 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 665 | 267 243 | 449 230 | 1 103 567 | 1 249 473 | 2 671 667 | 3 128 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 149 | 43 720 | 19 743 | 75 945 | 186 540 | 472 286 | 1 355 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 426 | 4 980 | 10 446 | 20 823 | 49 394 | 43 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 860 | 182 814 | 273 341 | 671 824 | 760 979 | 1 794 817 | 1 365 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 273 | 117 612 | 343 809 | 119 731 | 173 665 | 185 481 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 656 | 2 952 | 33 554 | 1 543 | 161 368 | 181 197 | 177 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 32 | 307 | 1 129 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 940 | 557 663 | 1 337 412 | 1 727 879 | 3 219 434 | 3 946 063 | 5 705 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 451 | 16 263 | 58 110 | 115 903 | 136 989 | 777 426 | 955 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 561 657 | 561 657 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 763 | 57 610 | 115 403 | 136 489 | 215 269 | 393 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 330 | 17 508 | 9 538 | 6 178 | 2 818 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 330 | 17 508 | 9 538 | 6 178 | 2 818 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 158 | 523 892 | 1 269 764 | 1 605 798 | 3 079 627 | 3 168 637 | 4 750 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 116 | 200 000 | 150 000 | 90 | 81 190 | 64 293 | 384 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 381 | 323 892 | 1 119 764 | 1 605 708 | 2 998 437 | 3 104 344 | 4 365 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 661 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 472 | 307 940 | 557 663 | 1 333 754 | 1 727 879 | 3 219 385 | 3 946 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 715 | 8 451 | 16 263 | 52 728 | 115 903 | 136 957 | 775 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 561 657 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 441 | 15 763 | 52 228 | 115 403 | 136 457 | 213 403 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 894 | 33 330 | 17 508 | 9 538 | 6 178 | 2 818 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 894 | 33 330 | 17 508 | 9 538 | 6 178 | 2 818 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 863 | 266 158 | 523 892 | 1 271 488 | 1 605 798 | 3 079 609 | 3 170 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | 15 116 | 200 000 | 150 000 | 90 | 81 190 | 64 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 760 | 250 381 | 323 892 | 1 121 488 | 1 605 708 | 2 998 419 | 3 106 211 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 191 | 26 044 | 76 407 | 128 939 | 310 582 | 429 157 | 659 361 |
| Выручка за предыдущий год | 138 513 | 418 760 | 1 207 269 | 2 312 680 | 2 477 172 | 4 837 380 | 3 211 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 678 | 392 716 | 1 130 862 | 2 183 741 | 2 166 590 | 4 408 223 | 2 551 664 |
| Выручка за отчетный год | 418 760 | 1 207 269 | 2 316 957 | 2 477 172 | 4 837 380 | 3 211 025 | 5 554 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 407 | 133 216 | 310 582 | 461 161 | 659 361 | 771 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 659 | 80 453 | 160 566 | 84 317 | 200 342 | 276 721 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 748 | 52 763 | 150 016 | 376 844 | 459 019 | 494 443 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 756 | 1 130 862 | 2 183 741 | 2 166 590 | 4 376 219 | 2 551 664 | 4 783 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 004 | 49 659 | 75 105 | 160 566 | 84 317 | 200 332 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 040 | 26 748 | 53 834 | 150 016 | 344 840 | 459 029 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 896 | 14 958 | 65 112 | 54 386 | 47 049 | 188 908 | 202 928 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 461 | 8 314 | 15 932 | 11 462 | 17 540 | 7 999 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 927 | 24 168 | 10 479 | 3 167 | 9 254 | 2 768 | 12 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 492 | 30 087 | 55 220 | 101 570 | 178 267 | 442 663 | 429 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 477 | 44 081 | 68 396 | 220 515 | 217 743 | 468 869 | 498 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 032 | 6 092 | 14 958 | 59 764 | 54 386 | 47 049 | 188 898 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 252 | 3 461 | 8 314 | 15 932 | 11 462 | 17 540 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 313 | 1 927 | 24 168 | 10 479 | 3 167 | 9 254 | 2 768 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 540 | 1 240 | 30 087 | 55 220 | 101 570 | 178 267 | 442 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 179 | 6 477 | 44 081 | 68 396 | 220 515 | 217 743 | 468 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 4 735 | 11 919 | 36 465 | 63 175 | 21 086 | 168 946 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 1 249 | 3 002 | 7 879 | 2 607 | 25 735 | 19 913 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 284 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 37 | 888 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 357 | 3 002 | 7 844 | 2 607 | 25 735 | 18 057 | 23 009 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 284 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | 14 939 | 228 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 735 | 11 919 | 42 329 | 63 175 | 21 086 | 170 812 | 179 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 735 | 11 919 | 42 329 | 63 175 | 21 086 | 170 812 | 179 919 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 735 | 11 919 | 36 465 | 63 175 | 21 086 | 168 946 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 561 657 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 763 | 56 505 | 115 403 | 136 457 | 213 403 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 263 | 57 005 | 115 903 | 136 957 | 775 560 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 561 657 | 561 657 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 610 | 115 403 | 136 489 | 215 269 | 393 322 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 110 | 115 903 | 136 989 | 777 426 | 955 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 847 | 59 591 | 21 391 | 170 812 | 179 919 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 847 | 59 591 | 21 391 | 170 812 | 179 919 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 591 | 21 391 | 170 812 | 179 919 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 591 | 21 391 | 170 812 | 179 919 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 92 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 110 | 115 903 | 136 989 | 777 426 | 955 479 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 263 | 52 728 | 115 903 | 136 957 | 775 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 622 324 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 363 704 | 2 908 785 | 4 515 573 | 5 096 485 | 6 279 989 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 541 300 | 2 720 511 | 4 475 826 | 5 003 026 | 6 046 629 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 322 | 497 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 817 082 | 188 274 | 39 747 | 93 459 | 232 863 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 741 380 | 3 202 841 | 5 347 808 | 5 991 410 | 6 414 252 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 086 370 | 2 595 712 | 4 095 906 | 4 368 565 | 5 721 314 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 836 | 78 878 | 98 292 | 105 374 | 192 399 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 756 | 9 255 | 12 595 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 465 | 22 606 | 25 986 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 586 953 | 528 251 | 1 121 749 | 1 517 471 | 461 958 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 453 881 | 852 064 | 891 353 | 320 681 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 139 | 453 881 | 1 207 396 | 911 024 | 2 631 480 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 139 | 453 881 | 1 207 396 | 911 024 | 2 631 480 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 740 920 | 355 332 | 19 671 | 2 310 799 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 740 920 | 355 332 | 19 671 | 2 310 799 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 543 | 159 825 | 19 829 | 186 418 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 557,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.