Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА - КЛИНИНГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА - КЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 671 | 916 | 2 384 | 2 209 | 1 612 | 1 573 | 1 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 12 | 1 308 | 12 | 1 308 | 1 308 | 1 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 12 | 1 308 | 12 | 1 308 | 1 308 | 1 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 652 | 903 | 1 076 | 2 197 | 304 | 265 | 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 29 | 31 | 43 | 40 | 41 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 564 | 855 | 652 | 239 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 19 | 393 | 1 915 | 264 | 224 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 | 671 | 916 | 2 384 | 2 209 | 1 612 | 1 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 19 | 12 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 19 | 12 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | 1 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 652 | 903 | 1 076 | 901 | 304 | 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 50 | 29 | 31 | 43 | 40 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 564 | 855 | 652 | 239 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 38 | 19 | 393 | 619 | 264 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 671 | 916 | 2 384 | 2 209 | 1 612 | 1 573 | 1 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 21 | 30 | 34 | 57 | 54 | 48 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 | 895 | 2 354 | 2 175 | 1 555 | 1 519 | 1 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 73 | 55 | 74 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 868 | 2 327 | 2 102 | 1 500 | 1 445 | 1 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 | 671 | 916 | 2 384 | 2 209 | 1 612 | 1 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 18 | 21 | 30 | 34 | 57 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 653 | 895 | 2 354 | 2 175 | 1 555 | 1 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 27 | 27 | 27 | 73 | 55 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 626 | 868 | 2 327 | 2 102 | 1 500 | 1 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 698 | 52 | 42 | 106 | 59 | 69 | 65 |
| Выручка за предыдущий год | 1 880 | 4 528 | 4 395 | 8 722 | 8 258 | 4 495 | 4 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 818 | 4 476 | 4 353 | 8 616 | 8 199 | 4 426 | 4 894 |
| Выручка за отчетный год | 4 528 | 4 395 | 8 722 | 8 258 | 4 495 | 4 959 | 5 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 106 | 59 | 69 | 65 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 106 | 59 | 69 | 65 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 476 | 4 353 | 8 616 | 8 199 | 4 426 | 4 894 | 5 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 42 | 106 | 59 | 69 | 65 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 11 | 51 | 24 | 47 | 43 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 31 | 55 | 35 | 22 | 22 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 9 | 11 | 51 | 24 | 47 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 43 | 31 | 55 | 35 | 22 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 9 | 13 | 51 | 24 | 47 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 13 | 61 | 24 | 47 | 43 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 13 | 61 | 24 | 47 | 43 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 916 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,46 | 1,01 | 0,20 | 0,17 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,44 | 0,99 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,88 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 42,62 | 78,47 | 63,97 | 27,28 | 28,13 | 31,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,6 % | 1,1 % | 2,9 % | 2,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,9 % | 203,3 % | 70,6 % | 82,5 % | 79,6 % | 47,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.