Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕРА-СЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕРА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 780 | 7 821 | 7 128 | 12 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 780 | 7 822 | 7 128 | 12 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 314 | 3 313 | 2 940 | 2 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 006 | 4 127 | 3 846 | 3 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 382 | 342 | 7 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 687 | 9 299 | 8 957 | 7 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 686 | 9 299 | 8 957 | 7 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 039 | 5 324 | 4 448 | 2 940 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 941 | 3 757 | 4 127 | 3 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 218 | 382 | 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 780 | 7 821 | 7 128 | 12 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 249 | 9 775 | 9 194 | 15 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 192 | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 249 | 9 659 | 9 002 | 14 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 687 | 9 299 | 8 957 | 7 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 433 | 9 948 | 9 775 | 9 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 118 | 39 | 116 | 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 315 | 9 909 | 9 659 | 9 002 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 166 | 31 689 | 11 533 | 5 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 371 | 31 864 | 11 575 | 5 429 |
| Выручка за отчетный год | 7 461 | 11 533 | 5 435 | 3 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 130 | 11 575 | 5 429 | 3 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 77 | 77 | 77 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 52 | 42 | 40 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 39 | 77 | 77 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 579 | 52 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -723 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,80 | 0,78 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,46 | 0,46 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,43 | -0,49 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -2,2 % | -1,6 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 104 дн. | 198 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.