Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСНАБ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 447 | 426 332 | 380 372 | 394 656 | 391 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 114 | 30 631 | 29 148 | 4 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 114 | 30 631 | 29 148 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 333 | 395 701 | 351 224 | 394 652 | 391 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 411 | 33 100 | 36 855 | 52 120 | 52 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 757 | 74 212 | 26 914 | 55 989 | 52 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 285 453 | 285 453 | 285 453 | 285 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 165 | 2 936 | 2 002 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 033 | 820 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 004 | 343 447 | 426 332 | 365 413 | 394 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 653 | 32 114 | 30 631 | 29 148 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 653 | 32 114 | 30 631 | 29 148 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 351 | 311 333 | 395 701 | 336 265 | 394 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 736 | 14 411 | 33 100 | 36 470 | 52 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 457 | 10 304 | 74 212 | 14 091 | 55 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 285 453 | 285 453 | 285 453 | 285 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 158 | 1 165 | 2 936 | 251 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 033 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 447 | 426 332 | 380 372 | 394 656 | 391 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 679 | 6 579 | 7 503 | 1 036 | 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 569 | 7 493 | 1 026 | 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 906 | 343 440 | 110 541 | 284 534 | 284 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 296 906 | 343 440 | 110 541 | 284 534 | 284 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 862 | 76 313 | 262 328 | 109 086 | 106 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 167 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 790 | 76 313 | 262 328 | 109 086 | 106 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 004 | 343 447 | 426 332 | 365 413 | 394 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 679 | 6 579 | 1 036 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 669 | 6 569 | 1 026 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 906 | 343 440 | 110 568 | 284 534 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 296 906 | 343 440 | 110 568 | 284 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 948 | 44 862 | 76 313 | 257 236 | 109 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 284 711 | 72 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 237 | 44 790 | 76 313 | 257 236 | 109 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 621 | 21 373 | 39 810 | 20 961 | 4 796 |
| Выручка за предыдущий год | 269 180 | 317 849 | 345 928 | 147 346 | 32 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 441 | 296 476 | 306 118 | 126 385 | 27 761 |
| Выручка за отчетный год | 317 849 | 345 928 | 140 356 | 32 557 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 810 | 20 197 | 4 796 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 936 | 4 913 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 874 | 15 282 | 6 069 | 358 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 577 | 306 118 | 120 159 | 27 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 272 | 9 936 | 4 745 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 101 | 29 874 | 16 214 | 6 069 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 533 | 6 954 | 2 318 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 995 | 994 | 219 | 155 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 203 | 1 | 33 621 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 335 | 1 989 | 6 320 | 29 875 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 508 | 5 145 | 6 969 | 2 318 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 203 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 022 | 15 995 | 994 | 246 | 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 440 | 1 | 33 621 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 046 | 1 335 | 1 974 | 9 338 | 29 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 623 | 6 028 | 2 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 335 | 1 522 | 941 | 2 055 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 522 | 2 054 | 481 | 75 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 391 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 391 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 623 | 4 900 | 2 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 623 | 4 900 | 2 243 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 623 | 6 028 | 2 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 317,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -467 тыс. ₽ |
| Активы | 343,4 млн ₽ | 391,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,94 | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,62 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2,69 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 203,55 | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 215,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 340 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.