Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 682 | 151 907 | 104 914 | 184 756 | 214 867 | 188 084 | 199 739 | 356 555 | 607 719 | 1 334 421 | 1 650 265 | 2 149 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 3 515 | 12 820 | 13 776 | 18 793 | 15 631 | 13 199 | 57 897 | 88 212 | 158 977 | 325 420 | 524 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 897 | 33 306 | 5 124 | 44 874 | 90 650 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 867 | 3 515 | 12 820 | 13 776 | 18 793 | 15 631 | 13 199 | 49 956 | 54 898 | 138 854 | 242 153 | 213 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 206 050 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 8 | 14 991 | 38 086 | 14 358 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 307 | 118 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 815 | 148 392 | 92 094 | 170 980 | 196 074 | 172 453 | 186 540 | 298 658 | 519 507 | 1 175 444 | 1 324 845 | 1 625 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 206 | 18 268 | 8 011 | 15 919 | 3 535 | 6 066 | 12 015 | 48 773 | 63 972 | 137 321 | 135 368 | 153 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | 4 | 5 | 498 | 85 | 10 | 828 | 40 492 | 33 279 | 32 287 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 246 | 68 623 | 75 602 | 96 397 | 139 876 | 58 494 | 97 803 | 233 187 | 411 643 | 802 534 | 925 212 | 1 366 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 20 000 | 91 000 | 60 000 | 30 000 | 50 000 | 200 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 521 | 54 740 | 1 212 | 51 629 | 31 126 | 15 259 | 15 170 | 10 451 | 6 836 | 138 848 | 27 315 | 70 501 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 677 | 758 | 1 269 | 1 031 | 1 039 | 1 549 | 1 542 | 5 419 | 7 056 | 6 248 | 3 021 | 2 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 288 | 85 682 | 151 907 | 104 914 | 184 756 | 214 866 | 188 084 | 398 261 | 356 555 | 607 719 | 1 334 421 | 1 650 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 340 | 1 867 | 3 515 | 12 820 | 13 776 | 18 793 | 15 631 | 28 011 | 57 897 | 88 212 | 158 977 | 526 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 897 | 33 306 | 5 124 | 44 874 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 340 | 1 867 | 3 515 | 12 820 | 13 776 | 18 793 | 15 631 | 27 976 | 49 956 | 54 898 | 138 854 | 242 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 650 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 44 | 8 | 14 991 | 38 086 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 307 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 948 | 83 815 | 148 392 | 92 094 | 170 980 | 196 074 | 172 453 | 370 250 | 298 658 | 519 507 | 1 175 443 | 1 124 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 170 | 14 206 | 18 268 | 8 011 | 15 919 | 3 535 | 6 066 | 86 188 | 48 773 | 63 972 | 137 321 | 135 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 166 | 4 | 5 | 498 | 85 | 856 | 828 | 40 492 | 33 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 657 | 41 246 | 68 623 | 75 602 | 96 397 | 139 876 | 58 494 | 147 704 | 233 187 | 411 643 | 802 534 | 925 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 20 000 | 91 000 | 100 000 | 30 000 | 50 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 507 | 20 521 | 54 740 | 1 212 | 51 629 | 31 126 | 15 259 | 29 486 | 10 451 | 6 836 | 138 848 | 27 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 570 | 1 677 | 758 | 1 269 | 1 030 | 1 039 | 1 549 | 6 016 | 5 419 | 7 056 | 6 248 | 3 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 682 | 151 907 | 104 914 | 184 756 | 214 867 | 188 084 | 199 739 | 356 555 | 607 719 | 1 334 421 | 1 650 265 | 2 149 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 820 | 14 071 | 19 467 | 28 197 | 44 199 | 58 617 | 85 566 | 35 525 | 39 872 | 136 223 | 206 802 | 263 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 810 | 14 061 | 19 457 | 28 187 | 44 189 | 58 607 | 85 556 | 35 515 | 39 862 | 136 213 | 206 792 | 262 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 669 | 81 909 | 266 285 | 499 083 | 467 914 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 648 | 81 862 | 181 461 | 397 532 | 397 048 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 47 | 16 824 | 42 227 | 19 275 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 001 | 59 325 | 51 591 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 862 | 137 836 | 85 447 | 156 559 | 170 668 | 129 467 | 114 173 | 265 361 | 485 937 | 931 912 | 944 379 | 1 418 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 58 031 | 50 780 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 862 | 137 836 | 85 447 | 156 559 | 170 668 | 129 467 | 114 173 | 255 361 | 485 937 | 931 912 | 882 877 | 1 367 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 472 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 287 | 85 682 | 151 907 | 104 914 | 184 756 | 214 866 | 188 084 | 398 261 | 356 555 | 607 719 | 1 334 421 | 1 650 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 313 | 6 820 | 14 071 | 19 467 | 28 197 | 44 199 | 58 617 | 19 204 | 35 525 | 39 872 | 136 223 | 206 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 303 | 6 810 | 14 061 | 19 457 | 28 187 | 44 189 | 58 607 | 19 194 | 35 515 | 39 862 | 136 213 | 206 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 809 | 55 669 | 81 909 | 266 285 | 507 763 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 790 | 55 648 | 81 862 | 181 461 | 397 532 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 21 | 47 | 16 824 | 42 227 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 001 | 68 004 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 974 | 78 862 | 137 836 | 85 447 | 156 559 | 170 667 | 129 467 | 325 248 | 265 361 | 485 937 | 931 912 | 935 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 58 031 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 974 | 78 862 | 137 836 | 85 447 | 156 559 | 170 667 | 129 467 | 325 248 | 255 361 | 485 937 | 931 912 | 876 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 661 | 8 109 | 17 605 | 23 741 | 32 918 | 41 329 | 48 558 | 46 368 | 65 346 | 81 411 | 302 386 | 170 247 |
| Выручка за предыдущий год | 211 413 | 129 727 | 224 970 | 206 139 | 231 962 | 304 348 | 295 762 | 519 200 | 1 163 606 | 1 892 305 | 2 492 980 | 2 269 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 752 | 121 618 | 207 365 | 182 398 | 199 044 | 263 019 | 247 204 | 472 832 | 1 098 260 | 1 810 894 | 2 190 594 | 2 099 480 |
| Выручка за отчетный год | 129 727 | 224 970 | 206 139 | 231 962 | 304 348 | 295 762 | 382 163 | 1 163 606 | 1 892 305 | 2 492 980 | 2 269 727 | 2 298 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 108 | 17 605 | 23 741 | 32 918 | 41 329 | 48 558 | 69 994 | 65 346 | 81 411 | 302 386 | 170 247 | 118 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 395 | 10 062 | 8 820 | 18 262 | 22 403 | 29 113 | 44 614 | 4 284 | 20 374 | 135 467 | 108 778 | 72 646 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 713 | 7 543 | 14 921 | 14 656 | 18 926 | 19 445 | 25 380 | 61 062 | 61 037 | 166 919 | 61 469 | 45 557 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 619 | 207 365 | 182 398 | 199 044 | 263 019 | 247 204 | 312 169 | 1 098 260 | 1 810 894 | 2 190 594 | 2 099 480 | 2 180 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 679 | 3 396 | 10 062 | 8 820 | 18 262 | 22 403 | 29 113 | 173 | 4 284 | 20 374 | 135 467 | 108 778 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 982 | 4 713 | 7 543 | 14 921 | 14 656 | 18 926 | 19 445 | 46 195 | 61 062 | 61 037 | 166 919 | 61 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 221 | 9 062 | 7 135 | 17 093 | 20 868 | 28 464 | 48 926 | 21 441 | 5 973 | 126 857 | 95 928 | 75 954 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 303 | 1 968 | 1 627 | 6 511 | 2 866 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 726 | 17 057 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 707 | 2 246 | 161 | 5 680 | 1 488 | 12 392 | 25 287 | 10 221 | 8 017 | 8 850 | 39 553 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 881 | 1 000 | 3 931 | 1 330 | 7 215 | 2 137 | 8 080 | 10 433 | 26 590 | 18 254 | 19 485 | 22 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 045 | 3 222 | 9 062 | 7 135 | 17 093 | 20 868 | 28 464 | 6 860 | 21 441 | 5 973 | 126 857 | 95 929 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 121 | 2 303 | 1 968 | 1 627 | 6 511 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 724 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 179 | 1 707 | 2 246 | 161 | 5 680 | 1 488 | 9 904 | 25 287 | 10 221 | 8 017 | 1 610 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 813 | 1 881 | 1 000 | 3 931 | 1 330 | 7 215 | 2 137 | 7 338 | 10 433 | 26 590 | 18 254 | 12 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 891 | 2 508 | 7 249 | 5 397 | 13 450 | 16 002 | 22 417 | 4 873 | 16 320 | 4 347 | 96 294 | 70 579 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 154 | 714 | 1 813 | 1 738 | 3 643 | 4 866 | 6 047 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 714 | 1 813 | 1 738 | 3 643 | 4 866 | 6 047 | 9 388 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 192 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 354 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 507 | 7 249 | 5 397 | 13 450 | 16 002 | 22 417 | 37 949 | 16 320 | 4 347 | 96 294 | 70 578 | 55 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 507 | 7 249 | 5 397 | 13 450 | 16 002 | 22 417 | 37 949 | 16 320 | 4 347 | 96 294 | 70 578 | 55 243 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 891 | 2 508 | 7 249 | 5 397 | 13 450 | 16 002 | 22 417 | 4 873 | 16 320 | 4 347 | 96 294 | 70 579 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 457 | 28 187 | 44 189 | 58 607 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 467 | 28 197 | 44 199 | 58 617 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 187 | 44 189 | 58 607 | 85 556 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 197 | 44 199 | 58 617 | 85 566 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 430 | 16 002 | 22 418 | 37 949 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 430 | 16 002 | 22 418 | 37 949 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 430 | 16 002 | 22 418 | 37 949 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 430 | 16 002 | 22 418 | 37 949 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 8 000 | 11 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 700 | 8 000 | 11 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 8 000 | 11 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 700 | 8 000 | 11 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 199 | 58 617 | 85 566 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 197 | 44 199 | 58 617 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 117 | 60 657 | 19 882 | 66 721 | 59 003 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 918 | 302 324 | 408 559 | 379 146 | 1 054 097 | 1 922 721 | 2 242 528 | 1 952 609 | 1 817 253 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 244 674 | 302 024 | 392 758 | 367 331 | 1 048 298 | 1 913 150 | 2 240 994 | 1 910 061 | 1 758 155 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 244 | 300 | 15 801 | 11 815 | 5 799 | 9 571 | 1 534 | 42 548 | 59 098 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 801 | 308 827 | 347 902 | 408 071 | 1 105 937 | 1 902 839 | 2 175 807 | 2 131 308 | 1 758 250 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 940 | 240 768 | 266 517 | 311 712 | 959 530 | 1 793 190 | 1 909 470 | 1 942 248 | 1 446 548 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 551 | 30 403 | 32 453 | 33 056 | 65 515 | 72 642 | 187 283 | 110 035 | 72 894 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 328 | 17 311 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 063 | 5 544 | 6 698 | 5 793 | 26 003 | 27 040 | 29 797 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 247 | 32 112 | 42 234 | 57 510 | 80 892 | 37 007 | 53 051 | 44 657 | 191 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | 6 000 | 37 800 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 6 000 | 18 900 | 371 | 6 089 | 1 982 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 6 000 | 18 900 | 371 | 6 089 | 1 982 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 18 900 | 34 679 | 211 600 | 12 300 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 18 900 | 34 679 | 211 600 | 12 300 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 836 | 32 805 | 99 599 | 272 675 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 776 | 287 836 | 32 805 | 38 750 | 174 750 | 300 261 | 150 758 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 750 | 174 750 | 300 261 | 148 768 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 776 | 287 836 | 32 805 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 20 000 | 139 300 | 259 000 | 62 247 | 75 151 | 27 586 | 156 250 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 700 | 6 960 | 5 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 151 | 27 586 | 156 250 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 132 340 | 254 000 | 62 247 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 417 | 132 012 | 43 193 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | ||
| Активы | 356,6 млн ₽ | 607,7 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 263,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +62,6 % | +31,7 % | -9,0 % | +1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,07 | 1,26 | 1,40 | 1,15 | 2,36 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 | 1,06 | 1,22 | 1,01 | 1,70 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,05 | 1,30 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 9,04 | 14,24 | 8,80 | 6,98 | 7,17 | 0,41 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 1,1 % | 5,4 % | 4,8 % | 3,2 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,2 % | 3,9 % | 3,1 % | 2,4 % | 3,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,7 % | 7,2 % | 4,3 % | 2,6 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 10,9 % | 70,7 % | 34,1 % | 21,0 % | 12,1 % ▲ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,26 | 3,11 | 1,87 | 1,38 | 1,07 | 1,47 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 79 дн. | 117 дн. | 149 дн. | 217 дн. | 85 дн. ▼ | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 37 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 98 дн. | 155 дн. | 153 дн. | 229 дн. | 61 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | -6 дн. | -15 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 31 дн. ▲ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,06 | 0,21 | 0,29 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,46 | 0,72 | 2,29 | 2,46 | 1,41 | 6,18 ▼ | 6,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1237).