Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЫНОК-АГРО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЫНОК-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 060 | 37 641 | 27 791 | 38 067 | 49 525 | 52 174 | 51 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 549 | 5 611 | 22 864 | 30 096 | 45 140 | 48 251 | 45 061 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 852 | 5 611 | 5 415 | 4 487 | 4 237 | 4 110 | 3 983 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 697 | 17 449 | 25 609 | 40 903 | 44 141 | 41 078 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 511 | 32 030 | 4 927 | 7 971 | 4 385 | 3 923 | 6 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 55 | 1 515 | 1 541 | 1 427 | 960 | 2 790 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 144 | 29 069 | 3 216 | 4 288 | 624 | 938 | 2 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 313 | 2 906 | 196 | 2 142 | 2 334 | 2 025 | 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 060 | 36 026 | 37 641 | 27 791 | 38 067 | 49 525 | 52 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 148 | 6 549 | 5 611 | 22 864 | 30 096 | 45 140 | 48 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 148 | 5 852 | 5 611 | 5 415 | 4 487 | 4 237 | 4 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 697 | 17 449 | 25 609 | 40 903 | 44 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 912 | 29 477 | 32 030 | 4 927 | 7 971 | 4 385 | 3 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 54 | 55 | 1 515 | 1 541 | 1 427 | 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 360 | 26 110 | 29 069 | 3 216 | 4 288 | 624 | 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 | 3 313 | 2 906 | 196 | 2 142 | 2 334 | 2 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 060 | 37 641 | 27 791 | 38 067 | 49 525 | 52 174 | 51 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 126 | 28 788 | 20 831 | 30 475 | 39 189 | 41 429 | 42 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 220 | 5 454 | 1 973 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 220 | 5 454 | 1 973 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 934 | 8 853 | 6 960 | 7 592 | 7 116 | 5 291 | 6 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 934 | 8 853 | 6 960 | 7 592 | 7 116 | 5 291 | 6 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 060 | 36 026 | 37 641 | 27 791 | 38 067 | 49 525 | 52 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 433 | 30 092 | 28 788 | 20 831 | 30 475 | 39 189 | 41 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 220 | 5 454 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 220 | 5 454 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 627 | 5 934 | 8 853 | 6 960 | 7 592 | 7 116 | 5 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 627 | 5 934 | 8 853 | 6 960 | 7 592 | 7 116 | 5 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 101 | 12 261 | 2 233 | 13 498 | 13 193 | 6 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 406 | 55 747 | 51 670 | 53 318 | 59 811 | 59 304 | 53 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 695 | 43 486 | 49 437 | 53 779 | 46 313 | 46 111 | 46 987 |
| Выручка за отчетный год | 55 747 | 51 670 | 53 318 | 59 811 | 59 304 | 53 126 | 43 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 233 | 13 498 | 13 193 | 6 139 | 3 651 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 233 | 13 498 | 13 193 | 6 139 | 3 651 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 486 | 49 437 | 53 779 | 46 313 | 46 111 | 46 987 | 40 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 261 | 2 233 | 13 498 | 13 193 | 6 139 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 176 | 252 | 11 313 | 10 494 | 3 835 | 1 924 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 268 | 227 | 120 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 456 | 1 029 | 1 308 | 1 764 | 1 786 | 1 676 | 1 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 720 | 3 010 | 3 469 | 3 867 | 4 217 | 3 753 | 2 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 722 | 10 997 | 252 | 11 313 | 10 494 | 3 835 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 268 | 227 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 439 | 1 456 | 1 029 | 1 308 | 1 764 | 1 786 | 1 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 283 | 2 720 | 3 010 | 3 468 | 3 867 | 4 217 | 3 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 857 | 9 958 | 9 644 | 8 714 | 2 240 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 010 | 1 039 | 1 556 | 1 545 | 1 669 | 1 780 | 1 595 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 039 | 1 556 | 1 545 | 1 669 | 1 780 | 1 595 | 1 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 958 | 9 644 | 8 714 | 2 240 | 677 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 958 | 9 644 | 8 714 | 2 240 | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 677 тыс. ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 51,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 0,71 | 1,05 | 0,62 | 0,74 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 0,49 | 0,85 | 0,42 | 0,56 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,03 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,33 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -15,0 % | 25,3 % | 17,6 % | 4,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,5 % | -20,0 % | 31,6 % | 22,2 % | 5,4 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.